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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.68%39.39万 | -260.07%-173.59万 | 75.21%-11.29万 | -20,048.77%-47.47万 | -1,292.89%-33.93万 | -636,977.95%-80.91万 | -3,436.44%-48.21万 | -4,113.95%-45.53万 | -2,356 | -2.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.96%-32.46万 | -267.40%-244.61万 | 353.82%153.92万 | -6,891.68%-151.13万 | -2,665.50%-67.44万 | -13,369.78%-179.96万 | -2,319.02%-66.58万 | -2,961.20%-60.64万 | ---2.16万 | ---2.44万 |
| 資産減損費用 | ---- | --33.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -99.72%3,259 | 41.16%37.93万 | -809.78%-190.7万 | --90.82万 | --22.36万 | --115.45万 | --26.87万 | --26.87万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---1,000 | ---1.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 536.66%71.62万 | 122.24%1.89万 | 51.44%-5.71万 | 566.82%12.84万 | 384,565.52%11.16万 | -1,339.45%-16.4万 | -302.52%-8.5万 | -1,404.97%-11.75万 | --1.93万 | --29 |
| -前払費用増減額 | 50.09%-11.46万 | 125.84%4.1万 | 39.68%-9.57万 | --13.31万 | --23.31万 | ---22.96万 | -1,486.02%-15.86万 | ---15.86万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,167.23%83.08万 | -130.00%-2.21万 | -6.02%3.86万 | -124.30%-4,681 | -419,268.97%-12.16万 | 395.42%6.56万 | 41.61%7.36万 | 116.12%4.11万 | --1.93万 | --29 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.68%39.39万 | -260.07%-173.59万 | 75.21%-11.29万 | -20,048.77%-47.47万 | -1,292.89%-33.93万 | -636,977.95%-80.91万 | -3,436.44%-48.21万 | -4,113.95%-45.53万 | ---2,356 | ---2.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948.18%-97.58万 | -344.05%-21.78万 | -194.83%-14.09万 | -31.04%-1,638 | -2.76万 | -4.76万 | 61.91%-4.9万 | -338.99%-4.78万 | -1,250 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -1,948.18%-97.58万 | ---- | ---- | ---- | ---2.76万 | ---4.76万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -344.05%-21.78万 | -194.83%-14.09万 | ---- | ---- | ---- | 61.91%-4.9万 | -338.99%-4.78万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948.18%-97.58万 | -344.05%-21.78万 | -194.83%-14.09万 | -31.04%-1,638 | ---2.76万 | ---4.76万 | 61.91%-4.9万 | -338.99%-4.78万 | ---1,250 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.54%92.15万 | 165.27%241.17万 | -101.86%-1.69万 | 114.65万 | 12.25万 | 115.96万 | 121.84%90.92万 | 2,897.39%90.92万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.71%89.45万 | 124.70%224.7万 | --0 | --117.3万 | --0 | --107.4万 | 135.29%100万 | 5,100.00%100万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 777.89%22.56万 | --0 | --0 | --12.25万 | --10.31万 | --2.57万 | --2.57万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 254.01%2.7万 | 47.75%-6.09万 | ---1.69万 | ---2.65万 | --0 | ---1.75万 | -668.24%-11.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.54%92.15万 | 165.27%241.17万 | -101.86%-1.69万 | --114.65万 | --12.25万 | --115.96万 | 121.84%90.92万 | 2,897.39%90.92万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.01%113.15万 | 127.92%67.35万 | 424.35%140.22万 | 170.10%73.2万 | 230.56%97.64万 | 127.92%67.35万 | --29.55万 | -16.12%26.74万 | --27.1万 | --29.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.12%33.96万 | 21.17%45.8万 | -166.65%-27.07万 | 18,684.50%67.02万 | -903.26%-24.44万 | 238,592.91%30.29万 | 27.92%37.8万 | 1,842.53%40.61万 | ---3,606 | ---2.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.67%147.11万 | 68.01%113.15万 | 68.01%113.15万 | 424.35%140.22万 | 170.10%73.2万 | 230.56%97.64万 | 127.92%67.35万 | 127.92%67.35万 | --26.74万 | --27.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.08%-58.19万 | -260.07%-173.59万 | 75.21%-11.29万 | -16,855.48%-39.95万 | -1,406.17%-36.69万 | -674,489.76%-85.67万 | -3,436.44%-48.21万 | -4,113.95%-45.53万 | ---2,356 | ---2.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
