(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 68.28%57.49万 | 41.44%34.17万 | 1,616.45%24.16万 | -3,481.95%-1.59万 | 471 |
営業活動からのその他の現金収入 | 68.28%57.49万 | 41.44%34.17万 | 1,616.45%24.16万 | -3,481.95%-1.59万 | --471 |
現金支払カテゴリ | -36.78%-1,203.82万 | -66.47%-880.12万 | -39.08%-528.7万 | -48.52%-380.14万 | -255.96万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -36.78%-1,203.82万 | -66.47%-880.12万 | -39.08%-528.7万 | -48.52%-380.14万 | ---255.96万 |
直接支払利息 | -5.00%-5.98万 | -1,576.15%-5.7万 | ---3,400 | ---- | ---- |
直接受取利息 | -52.14%11.24万 | 3.44%23.49万 | 93.08%22.71万 | 551.77%11.76万 | --1.8万 |
営業活動によるキャッシュフロー | -37.78%-1,141.07万 | -71.76%-828.17万 | -30.33%-482.17万 | -45.60%-369.97万 | ---254.11万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -534.18%-1,365.93万 | 50.31%-215.39万 | 36.15%-433.49万 | 32.56%-678.88万 | -1,006.68万 |
資本支出 | -74.49%-688.82万 | -2,119.82%-394.77万 | 96.52%-17.78万 | 49.13%-511.58万 | ---1,005.72万 |
固定資産取引の純額 | -187.16%-936.72万 | -33.51%-326.2万 | -2,457.94%-244.32万 | -2,461.41%-9.55万 | ---3,729 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -49.07%259.61万 | --509.68万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 13.50%-171.38万 | -141.33%-198.14万 | ---82.1万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -100.00%-1 | -50.46%40.38万 | --81.51万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -534.18%-1,365.93万 | 50.31%-215.39万 | 36.15%-433.49万 | 32.56%-678.88万 | ---1,006.68万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 667.98%2,363.26万 | -76.95%307.72万 | -18.51%1,335.14万 | 216.67%1,638.45万 | 517.39万 |
借入金純額 | 62.58%500.31万 | 5,498.84%307.72万 | 79.18%-5.7万 | 88.26%-27.38万 | ---233.15万 |
株式発行/消却(ネット) | --1,862.95万 | ---- | -19.51%1,340.84万 | 139.50%1,665.83万 | --695.54万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --55万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 667.98%2,363.26万 | -76.95%307.72万 | -18.51%1,335.14万 | 216.67%1,638.45万 | --517.39万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -67.28%357.12万 | 62.18%1,091.29万 | 707.75%672.9万 | -89.92%83.31万 | --826.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 80.47%-143.74万 | -275.41%-735.83万 | -28.85%419.48万 | 179.31%589.59万 | ---743.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -201.34%-1.67万 | 252.22%1.65万 | ---1.08万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.72%211.7万 | -67.28%357.12万 | 62.18%1,091.29万 | 707.75%672.9万 | --83.31万 |
フリーキャッシュ・フロー | -78.12%-2,766.6万 | -108.69%-1,553.23万 | 16.48%-744.28万 | 29.29%-891.1万 | ---1,260.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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