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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.36%-19.61万 | -2.53%-76.08万 | 366.72%40.77万 | -67.58%-27.62万 | -52.86%-44.3万 | -233.85%-44.93万 | 25.15%-74.21万 | 57.03%-15.29万 | 5.05%-16.48万 | -82.91%-28.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.78%-29.39万 | 42.74%-155.27万 | 68.96%-11.63万 | -5.56%-62.24万 | 43.08%-36.34万 | 59.37%-45.06万 | -130.61%-271.18万 | 32.45%-37.46万 | -102.07%-58.96万 | -112.83%-63.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.22%-1.04万 | 101.81%15.24万 | 401.28%17.08万 | -284.93%-4.11万 | -11.34%6.14万 | -195.23%-3.87万 | -55.67%7.55万 | -125.22%-5.67万 | -78.96%2.22万 | 266.72%6.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -39.36%9,510 | 80.57%-1,854 | -60.31%3,826 | -47.86%3,769 | -54.89%3,769 | -52.69%1.57万 | -217.21%-9,541 | 19.16%9,640 | -14.14%7,229 |
| 投資証券未実現損益 | --4,004 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -3.58%8.66万 | -59.65%64.98万 | -59.69%9.72万 | 136.93%37万 | -76.72%9.27万 | -88.97%8.99万 | 254.50%161.04万 | 56.81%24.12万 | 76.64%15.62万 | 99.93%39.84万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -218.01%-6.85万 | ---- | ---- | ---- | 1,304.77%1.77万 | 911.71%5.81万 | 4,135.71%5.46万 | 2,871.79%1,081 | -60.44%1,178 |
| 運転資金の増減額 | 124.62%1.75万 | -121.85%-4.59万 | 3,087.70%23.18万 | -94.31%1.34万 | -72.58%-21.99万 | -165.01%-7.12万 | 143.84%21万 | 95.90%-7,759 | 380.34%23.56万 | -362.77%-12.74万 |
| -売掛金増減額 | 134.34%2,731 | -138.05%-4,907 | 3,211.62%3.45万 | -218.03%-1万 | -253.55%-2.14万 | 24.84%-7,952 | 173.27%1.29万 | -89.81%1,041 | 145.96%8,503 | 168.43%1.39万 |
| -前払費用増減額 | 13.46%5.75万 | -20.07%-7.22万 | 2,634.03%12.63万 | 1.83%2.34万 | -8,400.12%-27.26万 | 159.96%5.07万 | -301.91%-6.01万 | 199.91%4,620 | 307.61%2.3万 | 45.11%-3,207 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.53%-4.27万 | -87.88%3.12万 | 629.28%7.1万 | --0 | 153.65%7.41万 | -155.68%-11.4万 | 157.60%25.72万 | 93.11%-1.34万 | 386.68%20.41万 | -10,301.36%-13.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.36%-19.61万 | -15.26%-85.53万 | 304.89%31.32万 | -67.58%-27.62万 | -52.86%-44.3万 | -233.85%-44.93万 | 25.15%-74.21万 | 57.03%-15.29万 | 5.05%-16.48万 | -82.91%-28.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.22%-45.27万 | -81.95%-162.74万 | -121.87%-61.54万 | -507.26%-8.56万 | -53.83%-67.09万 | -26.49%-25.54万 | -15.57%-89.44万 | -47.19%-27.74万 | 115.83%2.1万 | -16.77%-43.61万 |
| 固定資産取引の純額 | -242.84%-44.49万 | -78.53%-145.51万 | -162.74%-56.81万 | -921.62%-17.28万 | -34.01%-58.45万 | 29.35%-12.98万 | -11.36%-81.5万 | -47.69%-21.62万 | 115.83%2.1万 | -30.67%-43.61万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 51.66%-8,819 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 93.38%-7,737 | -117.03%-17.23万 | ---5.61万 | --8.71万 | ---8.65万 | ---11.68万 | -4,853.21%-7.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.22%-45.27万 | -81.95%-162.74万 | -121.87%-61.54万 | -507.26%-8.56万 | -53.83%-67.09万 | -26.49%-25.54万 | -15.57%-89.44万 | -47.19%-27.74万 | 115.83%2.1万 | -16.77%-43.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.06%-2.27万 | 147.08%446.34万 | 1,778.17%251.32万 | -103.44%-2.4万 | -120.38%-16.02万 | 1,026.01%213.43万 | 26.76%180.64万 | 415.40%13.38万 | -20.39%69.69万 | 1,932.85%78.62万 |
| 借入金純額 | 96.95%-2.27万 | -155.50%-83.43万 | 2,796.98%72.52万 | -100.91%-6,335 | -202.98%-80.96万 | -15,663.18%-74.35万 | 8,233.83%150.34万 | 628.01%2.5万 | 7,292.13%69.69万 | 18,041.67%78.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --529.77万 | 1,020.41%178.8万 | ---- | ---- | 1,381.42%287.79万 | --0 | ---19.43万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.54%30.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.06%-2.27万 | 147.08%446.34万 | 1,778.17%251.32万 | -103.44%-2.4万 | -120.38%-16.02万 | 1,026.01%213.43万 | 26.76%180.64万 | 415.40%13.38万 | -20.39%69.69万 | 1,932.85%78.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608.34%241.63万 | 100.40%34.11万 | -82.60%11.07万 | 494.82%49.66万 | 7,516.50%177.08万 | 100.40%34.11万 | -66.66%17.02万 | -7.53%63.65万 | -30.16%8.35万 | -96.21%2.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.96%-67.14万 | 1,114.26%207.51万 | 880.42%230.55万 | -169.77%-38.59万 | -2,215.04%-127.41万 | 1,072.75%142.96万 | 150.20%17.09万 | 42.99%-29.54万 | -2.78%55.3万 | 112.21%6.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.46%174.48万 | 608.34%241.63万 | 608.34%241.63万 | -82.60%11.07万 | 494.82%49.66万 | 7,516.50%177.08万 | 100.40%34.11万 | 100.40%34.11万 | -7.53%63.65万 | -30.16%8.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.70%-64.1万 | -48.38%-231.04万 | 30.93%-25.49万 | -212.22%-44.9万 | -41.53%-102.75万 | -81.93%-57.9万 | 9.65%-155.71万 | 26.49%-36.91万 | 53.08%-14.38万 | -47.49%-72.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
