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| (FY)2024/04/28 | (Q4)2024/04/28 | (Q3)2024/02/04 | (Q2)2023/10/15 | (Q1)2023/07/23 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/29 | (Q2)2022/10/09 | (Q1)2022/07/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%48.17億 | 6.78%15.19億 | 49.07%9.75億 | -19.44%9.34億 | 27.53%13.89億 | 10.13%43.45億 | 13.40%14.23億 | 17.00%6.54億 | 26.18%11.59億 | -10.17%10.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.61%27.32億 | -32.23%4.55億 | -15.32%6.24億 | 1.09%8.19億 | -4.39%8.34億 | 15.19%30.91億 | 40.40%6.71億 | -1.21%7.37億 | 16.64%8.1億 | 14.13%8.72億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 147.52%5,940万 | 197.43%7,580万 | -710.91%-6,720万 | -91.04%480万 | 49.04%-800万 | -155.62%-1.25億 | -655.71%-7,780万 | 123.26%1,100万 | 382.88%5,360万 | 56.63%-1,570万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.12%17.65億 | 26.76%4.97億 | 15.00%5.36億 | 4.43%3.71億 | 12.86%3.62億 | -1.06%15.34億 | -12.94%3.92億 | 1.92%4.66億 | 8.53%3.55億 | 1.65%3.2億 |
| 投資証券未実現損益 | -71.00%870万 | ---- | ---- | 240.31%5,430万 | 99.61%-30万 | 437.08%3,000万 | ---- | ---- | ---3,870万 | -491.84%-7,680万 |
| 繰延税金 | -25.22%6,050万 | -166.84%-2,520万 | 1,973.53%6,370万 | -76.82%670万 | -13.56%1,530万 | 42.68%8,090万 | 761.40%3,770万 | -138.64%-340万 | -0.69%2,890万 | -27.76%1,770万 |
| その他の非現金項目 | -43.66%2,800万 | -62.50%120万 | 129.36%2,500万 | -184.62%-1,320万 | -25.00%1,500万 | -6.75%4,970万 | -91.69%320万 | 31.33%1,090万 | 90.24%1,560万 | 269.49%2,000万 |
| 運転資金の増減額 | 151.71%1.63億 | 38.26%5.07億 | 63.56%-2.07億 | -370.99%-3.09億 | 453.09%1.72億 | 7.37%-3.15億 | 27.11%3.67億 | 7.57%-5.68億 | 56.77%-6,550万 | -135.47%-4,860万 |
| -売掛金増減額 | 3.66%1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.70%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -89.84%2,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.73%2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 205.08%620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.90%-590万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.13%1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.27%-5.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -188.62%-1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%48.17億 | 6.78%15.19億 | 49.07%9.75億 | -19.44%9.34億 | 27.53%13.89億 | 10.13%43.45億 | 13.40%14.23億 | 17.00%6.54億 | 26.18%11.59億 | -10.17%10.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.20%-66.04億 | 44.15%-5.62億 | -745.36%-47.06億 | -203.26%-10.04億 | 13.13%-3.32億 | -26.46%-22.76億 | -155.42%-10.06億 | 14.56%-5.57億 | 23.40%-3.31億 | -18.69%-3.82億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.39%-18.56億 | -30.12%-5.76億 | -16.58%-6.05億 | -58.48%-4.03億 | 16.42%-2.73億 | -22.24%-15.42億 | -16.26%-4.43億 | -59.16%-5.19億 | 14.99%-2.54億 | -15.38%-3.26億 |
| 事業取引の純額 | -389.43%-42.97億 | 99.73%-170万 | -29,212.41%-42.5億 | 83.45%-3,470万 | 65.80%-1,050万 | -169.66%-8.78億 | -3,946.10%-6.23億 | 90.89%-1,450万 | -66.43%-2.1億 | 6.69%-3,070万 |
| 投資商品取引の純額 | -428.21%-4.55億 | -76.46%1,570万 | 723.27%1.53億 | -12,645.65%-5.86億 | -124.26%-5,270万 | 170.46%1.39億 | --6,670万 | 84.85%-2,450万 | ---460万 | ---2,350万 |
| その他の投資活動純額 | -23.64%420万 | 98.61%-10万 | -480.00%-380万 | -85.93%1,930万 | 550.00%450万 | 134.59%550万 | -442.86%-720万 | 120.83%100万 | 1,929.33%1.37億 | 82.46%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.20%-66.04億 | 44.15%-5.62億 | -745.36%-47.06億 | -203.26%-10.04億 | 13.13%-3.32億 | -26.46%-22.76億 | -155.42%-10.06億 | 14.56%-5.57億 | 23.40%-3.31億 | -18.69%-3.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.84%22.05億 | 11.37%-6.79億 | 330.33%32.93億 | 12.57%-4.54億 | 107.15%4,540万 | -13.51%-33.5億 | 38.15%-7.66億 | -100.08%-14.3億 | 6.65%-5.19億 | -43.68%-6.35億 |
| 借入金純額 | 779.21%39.72億 | -41.82%-2.89億 | 3,053.64%35.74億 | 294.85%3.1億 | 472.57%3.76億 | 19.07%-5.85億 | 33.08%-2.04億 | 3.51%-1.21億 | 6.40%-1.59億 | 17.82%-1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.60%-13.49億 | 41.74%-2.71億 | 85.40%-1.76億 | -257.17%-6.73億 | 56.99%-2.3億 | -29.86%-23.93億 | 41.10%-4.65億 | -141.41%-12.05億 | 21.01%-1.88億 | -69.16%-5.35億 |
| 配当金支払総額 | -19.94%-4.53億 | -19.77%-1.22億 | -21.46%-1.26億 | 41.55%-1億 | ---1.04億 | -14.42%-3.78億 | -10.97%-1.02億 | -14.43%-1.04億 | -16.58%-1.72億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 575.47%3,580万 | -34.88%280万 | 10,400.00%2,100万 | --880万 | 300.00%320万 | 562.50%530万 | --430万 | --20万 | --0 | --80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165.84%22.05億 | 11.37%-6.79億 | 330.33%32.93億 | 12.57%-4.54億 | 107.15%4,540万 | -13.51%-33.5億 | 38.15%-7.66億 | -100.08%-14.3億 | 6.65%-5.19億 | -43.68%-6.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.09%8.34億 | -11.40%10.04億 | -42.81%14.05億 | -10.88%19.57億 | -61.09%8.34億 | -28.91%21.44億 | -55.22%11.34億 | -26.91%24.56億 | -36.24%21.95億 | -28.91%21.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.69%4.19億 | 179.83%2.79億 | 67.09%-4.39億 | -269.99%-5.25億 | 1,415.25%11.03億 | -58.97%-12.81億 | 7.52%-3.49億 | -65.06%-13.32億 | 540.23%3.09億 | -83.79%7,280万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 293.45%5,610万 | -47.79%2,600万 | 296.88%3,810万 | 42.77%-2,730万 | 190.61%1,930万 | 56.26%-2,900万 | 613.40%4,980万 | 143.05%960万 | -281.60%-4,770万 | 2.29%-2,130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.92%13.09億 | 56.92%13.09億 | -11.40%10.04億 | -42.81%14.05億 | -10.88%19.57億 | -61.09%8.34億 | -61.09%8.34億 | -55.22%11.34億 | -26.91%24.56億 | -36.24%21.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.12%28.74億 | 9.44%9.02億 | 232.90%3.62億 | -38.65%5.15億 | 46.24%10.95億 | 11.42%25.41億 | 14.04%8.24億 | 60.95%1.09億 | 43.60%8.4億 | -14.76%7.49億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
