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| (Q1)2021/07/18 | (FY)2021/04/25 | (Q4)2021/04/25 | (Q3)2021/01/31 | (Q2)2020/10/11 | (Q1)2020/07/19 | (FY)2020/04/26 | (Q4)2020/04/26 | (Q3)2020/02/02 | (Q2)2019/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.02%12.13億 | 9.83%40.87億 | 13.46%12.7億 | -28.70%5.88億 | -3.26%8.81億 | 55.66%13.48億 | 20.66%37.21億 | 35.62%11.19億 | -5.81%8.25億 | 36.36%9.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.63%7.64億 | 14.76%27.06億 | -2.49%5.64億 | -8.50%6.08億 | 30.65%7.57億 | 44.98%7.77億 | 29.45%23.58億 | 99.48%5.78億 | 8.52%6.64億 | 21.47%5.79億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -322.02%-2,420万 | 21.83%-6,910万 | 70.28%-740万 | 85.55%-1,030万 | -7,800.00%-3,850万 | 49.32%1,090万 | -367.72%-8,840万 | -114.66%-2,490万 | -802.53%-7,130万 | -83.87%50万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.43%3.15億 | 1.47%13.64億 | 12.39%3.47億 | 3.07%4.2億 | -3.68%3.07億 | -6.20%2.91億 | 24.70%13.44億 | 31.70%3.08億 | 30.99%4.08億 | 40.80%3.18億 |
| 繰延税金 | 28.27%2,450万 | -42.91%6,000万 | -184.32%-1,990万 | 147.06%3,780万 | -51.27%2,300万 | 0.53%1,910万 | 14.61%1.05億 | -48.36%2,360万 | 292.31%1,530万 | -16.46%4,720万 |
| その他の非現金項目 | -107.07%-420万 | 8,980.00%1.82億 | 612.82%6,000万 | 17,200.00%1,710万 | 3.40%2,130万 | 973.53%5,940万 | -93.83%200万 | -165.36%-1,170万 | -101.72%-10万 | 182.19%2,060万 |
| 運転資金の増減額 | -28.12%1.37億 | -25,933.33%-1.55億 | 33.03%3.27億 | -154.58%-4.84億 | -240.25%-1.89億 | 38,020.00%1.91億 | -99.25%60万 | -1.48%2.46億 | -291.75%-1.9億 | 45.79%-5,540万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -165.65%-3.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,256.47%5.45億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -340.21%-4.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.68%2.04億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 103.99%190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -421.62%-4,760万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 198.62%6.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -565.05%-7.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.02%12.13億 | 9.83%40.87億 | 13.46%12.7億 | -28.70%5.88億 | -3.26%8.81億 | 55.66%13.48億 | 20.66%37.21億 | 35.62%11.19億 | -5.81%8.25億 | 36.36%9.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.12%-3.22億 | -14.15%-13.86億 | 41.27%-2.2億 | -143.47%-7.18億 | 15.60%-2.58億 | 20.56%-1.9億 | -29.79%-12.14億 | -2.89%-3.74億 | -18.15%-2.95億 | -81.24%-3.05億 |
| 固定資産取引の純額 | -53.33%-2.83億 | 21.06%-10.41億 | 20.46%-2.94億 | 12.98%-3.48億 | 31.11%-2.14億 | 22.45%-1.85億 | -41.85%-13.19億 | -12.11%-3.7億 | -46.81%-4億 | -73.18%-3.11億 |
| 事業取引の純額 | -1,466.67%-3,290万 | -690.42%-4.5億 | -15.69%-590万 | -461.16%-3.92億 | -150.75%-5,040万 | 70.00%-210万 | 580.36%7,620万 | -410.00%-510万 | 541.42%1.08億 | -327.66%-2,010万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1.01億 | --7,920万 | --2,130万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -62.86%-570万 | -83.86%460万 | 250.00%70万 | 105.88%20万 | -72.41%720万 | -162.50%-350万 | 268.64%2,850万 | 100.60%20万 | -157.63%-340万 | 63.13%2,610万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.12%-3.22億 | -14.15%-13.86億 | 41.27%-2.2億 | -143.47%-7.18億 | 15.60%-2.58億 | 20.56%-1.9億 | -29.79%-12.14億 | -2.89%-3.74億 | -18.15%-2.95億 | -81.24%-3.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.15%-4.42億 | -813.46%-34.3億 | -166.82%-7.53億 | -500.62%-6.48億 | 11.70%-4.42億 | -417.07%-15.87億 | 123.41%4.81億 | 375.79%11.27億 | 129.30%1.62億 | 19.29%-5.01億 |
| 借入金純額 | 92.26%-1.23億 | -259.16%-21.15億 | -105.79%-8,280万 | -130.03%-1.2億 | -46.75%-3.25億 | -470.45%-15.87億 | 173.04%13.29億 | 518.75%14.3億 | 180.44%3.99億 | 57.38%-2.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.16億 | -122.32%-10.47億 | -154.17%-5.95億 | -604.36%-4.52億 | --0 | --0 | ---4.71億 | ---2.34億 | ---6,420万 | ---1.58億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -24.39%-2.68億 | -35.43%-7,530万 | -42.88%-7,630万 | -9.37%-1.17億 | ---- | -18.97%-2.16億 | -5.10%-5,560万 | -27.45%-5,340万 | -23.35%-1.07億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --20万 | --0 | ---- | --0 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,800.00%-290万 | ---- | ---- | 100.42%50万 | 98.58%-20万 | 99.30%-10万 | -201.87%-1.62億 | 4.93%-1,350万 | -742.25%-1.2億 | 0.00%-1,410万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.15%-4.42億 | -813.46%-34.3億 | -166.82%-7.53億 | -500.62%-6.48億 | 11.70%-4.42億 | -417.07%-15.87億 | 123.41%4.81億 | 375.79%11.27億 | 129.30%1.62億 | 19.29%-5.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.18%30.16億 | 415.50%36.42億 | 49.79%27.19億 | 209.06%34.9億 | 215.19%32.7億 | 415.50%36.42億 | 6.03%7.06億 | 163.03%18.15億 | 81.92%11.29億 | 40.30%10.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.64%4.49億 | -124.39%-7.29億 | -84.13%2.97億 | -212.32%-7.77億 | 73.14%1.81億 | -234.32%-4.29億 | 3,058.14%29.88億 | 3,444.13%18.71億 | 826.51%6.92億 | 186.37%1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -137.85%-2,180万 | 296.00%1.03億 | 98.89%-50万 | 215.25%680万 | 404.69%3,900万 | 405.26%5,760万 | 3.49%-5,250万 | -23.50%-4,520万 | -13.46%-590万 | -633.33%-1,280万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.30%34.43億 | -17.18%30.16億 | -17.18%30.16億 | 49.79%27.19億 | 209.06%34.9億 | 215.19%32.7億 | 415.50%36.42億 | 415.50%36.42億 | 163.03%18.15億 | 81.92%11.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.63%8.78億 | 23.87%28.64億 | 25.58%9.26億 | -47.52%1.97億 | 4.39%6.07億 | 83.34%11.35億 | 19.29%23.13億 | 87.18%7.37億 | -34.34%3.75億 | 26.04%5.81億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
