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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.83%2.57億 | -4.41%2.34億 | 91.47%2.45億 | -49.18%1.28億 | 3.84%2.52億 | 14.95%2.42億 | 8.95%2.11億 | 24.77%1.93億 | 1,110.94%1.55億 | -28.89%1,280万 |
| 繰延税金 | 47.91%8,830万 | 6.04%5,970万 | 90.20%5,630万 | --2,960万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -66.99%1,380万 | 1,572.00%4,180万 | -32.43%250万 | -50.00%370万 | -27.45%740万 | -3.77%1,020万 | 9.28%1,060万 | -33.56%970万 | -88.20%1,460万 | 29.39%1.24億 |
| 運転資金の増減額 | 59.76%-330万 | -153.95%-820万 | 196.20%1,520万 | ---1,580万 | --0 | 132.69%170万 | -136.36%-520万 | 8.33%-220万 | 64.18%-240万 | 5.63%-670万 |
| -売上債権増減額 | -188.89%-1,040万 | 32.08%-360万 | -47.22%-530万 | -460.00%-360万 | 166.67%100万 | 48.28%-150万 | -514.29%-290万 | 126.92%70万 | -73.33%-260万 | 89.13%-150万 |
| -棚卸資産増減額 | 137.04%100万 | ---270万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.72%2.88億 | -1.84%2.67億 | 118.04%2.72億 | -36.28%1.25億 | -9.52%1.96億 | 14.44%2.16億 | 6.12%1.89億 | 8.53%1.78億 | 17.13%1.64億 | 20.26%1.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -466.67%-340万 | 78.57%-60万 | -115.38%-280万 | 0.00%-130万 | 23.53%-130万 | 26.09%-170万 | 8.00%-230万 | -13.64%-250万 | 33.33%-220万 | -3.13%-330万 |
| 無形資産取引の純額 | 80.00%-20万 | ---100万 | --0 | 50.00%-10万 | 66.67%-20万 | 0.00%-60万 | 50.00%-60万 | -50.00%-120万 | 65.22%-80万 | 82.31%-230万 |
| 事業取引の純額 | 100.78%100万 | ---1.28億 | --0 | 60.47%-1,000万 | -28.43%-2,530万 | -65.55%-1,970万 | ---1,190万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.42%180万 | -2,628.00%-1.26億 | 143.86%500万 | 57.46%-1,140万 | -21.82%-2,680万 | -48.65%-2,200万 | -300.00%-1,480万 | -27.59%-370万 | 47.27%-290万 | -132.54%-550万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -154.47%-3,110万 | 290.33%5,710万 | 89.40%-3,000万 | -40,328.57%-2.83億 | 97.67%-70万 | -50.00%-3,000万 | 50.00%-2,000万 | 72.79%-4,000万 | 68.02%-1.47億 | -158.26%-4.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.69%-1.68億 | 10.36%-1.45億 | -188.00%-1.62億 | 399.03%1.84億 | 32.75%-6,160万 | 4.78%-9,160万 | 5.78%-9,620万 | ---1.02億 | --0 | --4.64億 |
| 配当金支払総額 | -3.47%-8,040万 | -5.57%-7,770万 | ---7,360万 | ---- | -12.33%-6,470万 | -10.34%-5,760万 | -96.24%-5,220万 | -432.00%-2,660万 | ---500万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.18%-100万 | -88.89%-170万 | -800.00%-90万 | 75.00%-10万 | 20.00%-40万 | 0.00%-50万 | 0.00%-50万 | ---50万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.93%-2.87億 | 35.42%-1.75億 | -157.89%-2.71億 | 23.32%-1.05億 | 28.80%-1.37億 | -8.32%-1.93億 | -0.62%-1.78億 | -2.26%-1.77億 | -38.21%-1.73億 | 45.77%-1.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.64%1,660万 | 12.25%5,130万 | 21.54%4,570万 | 537.29%3,760万 | 37.21%590万 | -46.25%430万 | -23.08%800万 | -52.94%1,040万 | 75.40%2,210万 | -88.58%1,260万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.05%210万 | -719.64%-3,470万 | -30.86%560万 | -74.45%810万 | 1,881.25%3,170万 | 143.24%160万 | -54.17%-370万 | 79.49%-240万 | -223.16%-1,170万 | 109.76%950万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.65%1,870万 | -67.64%1,660万 | 12.25%5,130万 | 21.54%4,570万 | 537.29%3,760万 | 37.21%590万 | -46.25%430万 | -23.08%800万 | -52.94%1,040万 | 75.40%2,210万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.67%2.84億 | -2.08%2.64億 | 118.25%2.69億 | -36.51%1.23億 | -9.25%1.94億 | 14.99%2.14億 | 6.71%1.86億 | 8.32%1.74億 | 22.90%1.61億 | 30.74%1.31億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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