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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.89%24.52万 | 293.59%35.6万 | -40.72%21.33万 | 162.44%78.21万 | 127.00%26.13万 | 304.05%34.49万 | 32.25%-18.39万 | 131.36%35.98万 | -46.42%-125.27万 | -5.95%-96.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.24%-128.2万 | -1,787.29%-151.08万 | -120.79%-162.92万 | 56.30%-424.47万 | 58.02%-161.67万 | -25.08%-197.97万 | 103.66%8.95万 | 59.75%-73.79万 | -50.01%-971.35万 | -116.44%-385.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -8,572.40%-490.41万 | --15.39万 | ---15.39万 | ---- | ---- | -86.49%5.79万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -69.16%7.56万 | 725.02%12.27万 | 87.71%47.19万 | -36.08%63.15万 | -29.81%12.01万 | -11.22%24.52万 | -94.66%1.49万 | -4.19%25.14万 | -11.32%98.8万 | -39.20%17.1万 |
| その他の非現金項目 | -61.48%19.94万 | 73.21%50万 | 49.30%50.33万 | -28.52%173.04万 | 17.54%58.69万 | 33.94%51.77万 | -63.95%28.86万 | -54.08%33.71万 | -16.72%242.06万 | -0.89%49.93万 |
| 運転資金の増減額 | -43.71%92.29万 | -73.48%102.78万 | 71.54%67.81万 | 66.96%659.44万 | -70.82%68.41万 | 338.43%163.95万 | 1,749.90%387.54万 | -61.32%39.53万 | 4,269.38%394.96万 | 13,266.73%234.41万 |
| -売上債権増減額 | 52.66%-1.54万 | 1,509.62%12.77万 | 596.56%14.56万 | -2,568.75%-27.78万 | -186.19%-27.41万 | 72.60%-3.25万 | 166.33%7,933 | 110.56%2.09万 | -113.26%-1.04万 | 630.23%31.81万 |
| -前払費用増減額 | 115.67%5.87万 | --0 | 68.77%-1.97万 | 278.25%6.17万 | 1,134.20%61.85万 | -1,234.20%-37.48万 | -1,370.07%-11.9万 | -243.48%-6.3万 | 51.08%-3.46万 | 0.59%-5.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.07%106.58万 | -83.15%64.9万 | 48.95%109.63万 | 140.51%748万 | -79.23%46.64万 | 438.22%242.62万 | 1,271.85%385.14万 | 451.44%73.6万 | 40,407.24%311.01万 | 3,066.18%224.51万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -16.11%9.1万 | -145.98%-26.68万 | ---- | ---- | ---- | --10.85万 | ---10.85万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 4.54%-36.21万 | 500.38%16.01万 | -45.81%-27.73万 | -175.70%-66.96万 | 20.44%-12.67万 | -643.56%-37.94万 | 138.84%2.67万 | -118.24%-19.02万 | 878.13%88.46万 | -333.12%-15.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.31%24.72万 | 292.50%35.4万 | -40.72%21.33万 | 162.44%78.21万 | 127.00%26.13万 | 304.05%34.49万 | 32.25%-18.39万 | 131.36%35.98万 | -46.42%-125.27万 | -5.95%-96.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -200.38%-168.55万 | -11,292.30%-140万 | 41.50%-11.81万 | 2.68%-8.63万 | 68.59%-8.11万 | -305.64%-56.11万 | -1.23万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 40.37%-18.55万 | --0 | 91.04%-1.81万 | 2.68%-8.63万 | -879.78%-8.11万 | -124.92%-31.11万 | ---1.23万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -500.00%-150万 | ---140万 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -200.38%-168.55万 | -11,292.30%-140万 | 41.50%-11.81万 | 2.68%-8.63万 | 68.59%-8.11万 | -305.64%-56.11万 | ---1.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.98%-29.48万 | -275.83%-31.15万 | -70.81%-29.28万 | 61.54%98.63万 | 61.86%121.84万 | -139.64%-23.78万 | -0.39%17.71万 | 81.36%-17.14万 | -71.47%61.06万 | 1.62%75.27万 |
| 借入金純額 | 6.10%-25.15万 | -2,318.39%-29.23万 | -26.99%-26.75万 | 232.57%75.69万 | 49.14%124.74万 | -7.21%-26.78万 | -149.60%-1.21万 | 45.06%-21.06万 | -80.14%22.76万 | 3.06%83.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.94%93.1万 | --10.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.53%-41.27万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -186.64%-4.33万 | -111.30%-1.91万 | -164.57%-2.53万 | 269.53%22.94万 | 84.34%-2.91万 | 141.88%5万 | 10.27%16.92万 | 131.68%3.92万 | 56.89%-13.53万 | -30.87%-18.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.98%-29.48万 | -275.83%-31.15万 | -70.81%-29.28万 | 61.54%98.63万 | 61.86%121.84万 | -139.64%-23.78万 | -0.39%17.71万 | 81.36%-17.14万 | -71.47%61.06万 | 1.62%75.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.17%4.76万 | -95.35%5,063 | 4,839.84%8.46万 | -99.86%1,712 | -97.86%4,890 | --1.59万 | -40.22%10.9万 | -99.86%1,712 | 1,949.80%120.49万 | -83.38%22.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -332.00%-4.76万 | 145.69%4.25万 | -174.14%-7.95万 | 106.90%8.3万 | 135.14%7.99万 | -104.81%-1.1万 | 48.95%-9.31万 | 110.49%10.72万 | -204.98%-120.32万 | -31.64%-22.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 199.17%4.76万 | -95.35%5,063 | 4,850.35%8.48万 | 4,850.35%8.48万 | -97.86%4,890 | --1.59万 | -40.22%10.9万 | -99.86%1,712 | -99.86%1,712 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.34%24.72万 | 231.01%35.4万 | -23.46%21.33万 | 138.15%59.66万 | 126.66%26.13万 | 188.11%32.68万 | 24.97%-27.02万 | 89.27%27.87万 | -57.34%-156.38万 | -7.30%-98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
