ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.66%-384.5万 | -643.2万 | -458.4万 | 3.63%-1,630.5万 | -338.4万 | -360.5万 | -16,014.29%-1,692万 | 99.12%-10.5万 | -69.15%-1,193.5万 | -9.38%-705.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.41%-421.3万 | ---500.8万 | ---578.6万 | 22.29%-1,947.5万 | ---354.8万 | ---431.7万 | -1.32%-2,506万 | -27.88%-2,473.4万 | -50.92%-1,934.2万 | -72.49%-1,281.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --34.8万 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -79.29%9.9万 | -16.43%47.8万 | 37.43%57.2万 | 10.36%41.62万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -71.75%45.2万 | --160万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -45.42%44.1万 | ---7.9万 | --41.6万 | -49.14%280.8万 | --45.1万 | --80.8万 | 38.44%552.1万 | 18.13%398.8万 | 13.05%337.6万 | 330.92%298.63万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -177.78%-1.4万 | --0 | ---1.8万 | -65.38%1.8万 | -69.05%5.2万 | 27.78%16.8万 | -81.08%13.15万 |
| 運転資金の増減額 | 58.52%-7.3万 | ---134.5万 | --78.6万 | -98.88%2.8万 | ---53.7万 | ---17.6万 | -87.27%250.2万 | 1,062.57%1,965.9万 | -24.05%169.1万 | 567.79%222.64万 |
| -売掛金増減額 | 117.48%5.7万 | ---14.2万 | --6.7万 | 54.36%44.3万 | ---10.9万 | ---32.6万 | 111.94%28.7万 | -6,575.00%-240.3万 | 91.46%-3.6万 | -824.09%-42.16万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | -141.41%-23.9万 | --0 | --5.9万 | -118.68%-9.9万 | 185.35%53万 | -304.85%-62.1万 | 185.80%30.31万 |
| -前払費用増減額 | -131.72%-5.9万 | --34.2万 | ---92.7万 | -114.44%-21.9万 | ---41.9万 | --18.6万 | 169.40%151.7万 | -31,128.57%-218.6万 | -146.54%-7,000 | -45.16%1.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.26%-7.1万 | ---154.5万 | --164.6万 | -127.23%-21.7万 | ---9,000 | ---9.5万 | 152.68%79.7万 | -164.25%-151.3万 | 132.72%235.5万 | 1,112.76%101.19万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --26万 | --0 | --0 | ---- | --2,523.1万 | ---- | 29,309.46%131.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.66%-384.5万 | ---643.2万 | ---458.4万 | 3.63%-1,630.5万 | ---338.4万 | ---360.5万 | -16,014.29%-1,692万 | 99.12%-10.5万 | -69.15%-1,193.5万 | -9.38%-705.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,975.38%1,104.1万 | 178.2万 | 662.2万 | 41.51%-1,182.7万 | -54.9万 | 53.2万 | -7,559.09%-2,022万 | -369.39%-26.4万 | 138.07%9.8万 | -408.33%-25.74万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-9,000 | --2,000 | ---- | ---9,000 | ---- | --0 | -210.85%-15.74万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 235.17%31.9万 | ---24万 | ---- | ---23.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 63,637.50%1,016.6万 | --178.2万 | --662.2万 | 39.24%-1,213.7万 | ---31.1万 | ---1.6万 | ---1,997.5万 | ---- | 200.00%10万 | ---10万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,975.38%1,104.1万 | --178.2万 | --662.2万 | 41.51%-1,182.7万 | ---54.9万 | --53.2万 | -7,559.09%-2,022万 | -369.39%-26.4万 | 138.07%9.8万 | -408.33%-25.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 407.69%8万 | 15.9万 | -1,000 | -100.04%-2.6万 | 451.20%6,616万 | 25.20%1,200.3万 | 9.55%958.72万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 48.03%-7.9万 | --0 | ---1,000 | 93.69%-15.2万 | -1,181.91%-241万 | -127.88%-18.8万 | 385.15%67.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 758.57%6,911.5万 | 35.77%805万 | 18.99%592.94万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -97.47%12.8万 | -0.12%506.9万 | 32.54%507.5万 | -2.16%382.89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 8,050.00%15.9万 | ---- | ---- | 99.96%-2,000 | -501.07%-561.4万 | -10.48%-93.4万 | -198.30%-84.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 407.69%8万 | --15.9万 | ---1,000 | -100.04%-2.6万 | 451.20%6,616万 | 25.20%1,200.3万 | 9.55%958.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.54%414.3万 | --879.3万 | --675.5万 | -51.64%3,480.7万 | --1,052.9万 | --1,360.3万 | 1,064.23%7,197.3万 | 3.15%618.2万 | 60.85%599.3万 | 148.06%372.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 334.09%719.6万 | ---465万 | --203.8万 | 24.52%-2,805.2万 | ---377.4万 | ---307.4万 | -156.49%-3,716.6万 | 39,533.13%6,579.1万 | -92.70%16.6万 | 1.05%227.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 425.32%2.3万 | 73.51%-7,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.69%1,133.9万 | --414.3万 | --879.3万 | -80.59%675.5万 | --675.5万 | --1,052.9万 | -51.64%3,480.7万 | 1,064.23%7,197.3万 | 3.16%618.2万 | 60.85%599.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.33%-384.5万 | ---643.2万 | ---458.4万 | 3.63%-1,631.4万 | ---338.2万 | ---361.6万 | -16,022.86%-1,692.9万 | 99.12%-10.5万 | -65.49%-1,193.7万 | -10.95%-721.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
