| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.49%2.5億 | -28.51%1.78億 | 9.38%2.45億 | -5.81%10.21億 | -20.46%3.11億 | -4.05%2.37億 | -11.70%2.49億 | 37.42%2.24億 | 15.07%10.84億 | 7.12%3.91億 |
| その他の非現金項目 | 0.00%5,100万 | 8.33%5,200万 | -16.28%3,600万 | 47.37%1.96億 | 10.20%5,400万 | 45.71%5,100万 | 84.62%4,800万 | 86.96%4,300万 | 58.33%1.33億 | 75.00%4,900万 |
| 運転資金の増減額 | 59.36%-2.8億 | 627.69%3.43億 | -970.69%-12.42億 | 187.25%3.56億 | 7.83%12.25億 | -350.55%-6.89億 | 92.77%-6,500万 | 87.40%-1.16億 | -29.11%-4.08億 | -7.04%11.36億 |
| -売上債権増減額 | -11.10%18.18億 | -5.59%-15.3億 | 3.12%24.82億 | 112.56%1.93億 | 0.60%-28.11億 | 84.73%20.45億 | 16.68%-14.49億 | 25.17%24.07億 | -602.29%-15.37億 | -5.33%-28.28億 |
| -棚卸資産増減額 | -76.13%9,000万 | -514.29%-1.16億 | -785.71%-9,600万 | 4,970.00%4.87億 | -60.80%6,900万 | -15.28%3.77億 | 109.62%2,800万 | 104.12%1,400万 | 97.76%-1,000万 | 2,414.29%1.76億 |
| -その他流動資産の変動 | 157.77%1.97億 | -110.32%-4,800万 | 33.33%-6.64億 | ---- | ---- | -34,000.00%-3.41億 | 745.45%4.65億 | -3.86%-9.96億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 137.21%1.12億 | 95.59%6.65億 | -540.49%-9.03億 | 82.33%18.78億 | -0.97%16.34億 | -145.95%-3.01億 | 158.62%3.4億 | 129.45%2.05億 | -6.02%10.3億 | -0.42%16.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -112.20%-8,700万 | -4.67%-1.12億 | -9.59%-8,000万 | 0.31%-3.2億 | 22.66%-9,900万 | 53.93%-4,100万 | -197.22%-1.07億 | -8.96%-7,300万 | -18.01%-3.21億 | -141.51%-1.28億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,800.00%-1.19億 | ---3,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.50%-8,700万 | -4.67%-1.12億 | -8.22%-7,900万 | 27.44%-3.2億 | 39.02%-1億 | 66.10%-4,000万 | -16.30%-1.07億 | -8.96%-7,300万 | -61.54%-4.41億 | -203.70%-1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.26%-1.53億 | -0.95%3.14億 | 415.46%3.06億 | -163.53%-5,400万 | 34.26%-5.91億 | 157.01%3.17億 | -75.10%3.17億 | -136.33%-9,700万 | 336.11%8,500万 | -215.44%-8.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%1,000万 | 50.00%900万 | --900万 | 118.37%2,700万 | 110.42%1,000万 | --1,000万 | 0.00%600万 | --0 | -400.00%-1.47億 | -140.00%-9,600万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -13.01%-3.91億 | ---- | -13.24%-6.93億 | ---3.47億 | ---- | -11.97%-3.46億 | ---- | -10.27%-6.12億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.40%-2.43億 | -47.27%-1.62億 | 222.91%2.2億 | -9.40%-10.82億 | 25.45%-10.28億 | 137.01%2.35億 | -112.30%-1.1億 | -236.64%-1.79億 | -13.68%-9.89億 | -99.86%-13.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.50%11.9億 | -21.18%8.3億 | 72.13%15.87億 | -31.86%9.22億 | 24.72%10.19億 | 28.29%11.61億 | 67.41%10.53億 | -31.86%9.22億 | -15.70%13.53億 | 56.21%8.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.66%-2.18億 | 217.89%3.91億 | -1,521.28%-7.62億 | 219.00%4.76億 | 372.90%5.06億 | -8.16%-1.06億 | -44.59%1.23億 | 92.56%-4,700万 | -751.06%-4億 | -88.28%1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 272.22%6,200万 | -113.33%-3,200万 | -96.65%600万 | 712.90%1.9億 | 2,166.67%6,200万 | -427.27%-3,600万 | -128.30%-1,500万 | 294.57%1.79億 | 84.88%-3,100万 | 96.43%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.47%10.34億 | 2.50%11.9億 | -21.18%8.3億 | 72.13%15.87億 | 72.13%15.87億 | 24.72%10.19億 | 28.29%11.61億 | 67.41%10.53億 | -31.86%9.22億 | -31.86%9.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.73%2,300万 | 138.36%5.53億 | -846.21%-9.85億 | 145.81%15.56億 | 0.92%15.34億 | -160.42%-3.42億 | 133.67%2.32億 | 117.28%1.32億 | -17.58%6.33億 | -1.87%15.2億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
