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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 23.47%1.44億 | 160.90%2.21億 | 160.90%2.21億 | 15.47%1.23億 | -6.00%1.01億 | -23.13%1.17億 | -54.77%8,469.6万 | -54.77%8,469.6万 | -52.60%1.06億 | 40.34%1.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 23.47%1.44億 | 160.90%2.21億 | 160.90%2.21億 | 15.47%1.23億 | -6.00%1.01億 | -23.13%1.17億 | -54.77%8,469.6万 | -54.77%8,469.6万 | -52.60%1.06億 | 40.34%1.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.03%8,864.8万 | 20.90%7,261.3万 | 20.90%7,261.3万 | 27.20%6,451.9万 | 36.43%5,993.2万 | 54.35%6,241.5万 | 43.37%6,006万 | 43.37%6,006万 | 50.62%5,072.3万 | 26.16%4,392.8万 |
| -売掛金 | 42.03%8,864.8万 | 20.90%7,261.3万 | 20.90%7,261.3万 | 27.20%6,451.9万 | 36.43%5,993.2万 | 54.35%6,241.5万 | 43.37%6,006万 | 43.37%6,006万 | 50.62%5,072.3万 | 30.18%4,392.8万 |
| 棚卸資産 | 41.33%1.53億 | 34.79%1.37億 | 34.79%1.37億 | 27.91%1.31億 | 16.69%1.2億 | 9.29%1.08億 | 10.71%1.02億 | 10.71%1.02億 | 10.43%1.02億 | 18.54%1.03億 |
| その他の流動資産 | 65.94%1,957.8万 | 120.86%2,066.6万 | 120.86%2,066.6万 | 63.01%1,584.1万 | 69.83%1,875.8万 | -2.37%1,179.8万 | -9.27%935.7万 | -9.27%935.7万 | 36.70%971.8万 | 36.22%1,104.5万 |
| 流動資産合計 | 35.48%4.05億 | 76.46%4.51億 | 76.46%4.51億 | 24.13%3.34億 | 12.98%3億 | -1.39%2.99億 | -22.81%2.56億 | -22.81%2.56億 | -24.76%2.69億 | 28.53%2.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 41.32%1.95億 | 35.25%1.76億 | 35.25%1.76億 | 26.31%1.61億 | 15.31%1.47億 | 14.04%1.38億 | 15.64%1.3億 | 15.64%1.3億 | 22.62%1.27億 | 37.39%1.27億 |
| -有形固定資産総額 | 39.42%3.35億 | 34.96%3.03億 | 34.96%3.03億 | 30.90%2.8億 | 21.10%2.57億 | 20.08%2.4億 | 21.14%2.25億 | 21.14%2.25億 | 22.87%2.14億 | 39.19%2.12億 |
| -減価償却累計额 | -36.85%-1.4億 | -34.55%-1.27億 | -34.55%-1.27億 | -37.63%-1.19億 | -29.80%-1.1億 | -29.31%-1.02億 | -29.66%-9,429.4万 | -29.66%-9,429.4万 | -23.22%-8,675.4万 | -41.98%-8,473.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 33.38%1.72億 | 34.81%1.75億 | 34.81%1.75億 | 48.09%1.74億 | 51.16%1.78億 | 4.95%1.29億 | 4.15%1.3億 | 4.15%1.3億 | -11.90%1.17億 | -14.76%1.18億 |
| -のれん | 50.76%7,224.9万 | 54.12%7,300.3万 | 54.12%7,300.3万 | 90.34%7,155.5万 | 85.16%7,252.7万 | 17.37%4,792.4万 | 19.35%4,736.7万 | 19.35%4,736.7万 | -15.21%3,759.3万 | -13.32%3,917万 |
| -その他の無形資産 | 23.11%9,981.4万 | 23.76%1.02億 | 23.76%1.02億 | 28.16%1.02億 | 34.22%1.06億 | -1.23%8,107.9万 | -2.92%8,278.1万 | -2.92%8,278.1万 | -10.25%7,973.8万 | -15.45%7,861.1万 |
| その他の非流動資産 | -33.75%246.7万 | -50.39%241.8万 | -50.39%241.8万 | -29.16%204.1万 | 131.37%373.9万 | 141.19%372.4万 | 50.02%487.4万 | 50.02%487.4万 | -26.32%288.1万 | -57.95%161.6万 |
| 非流動資産合計 | 36.50%3.69億 | 33.46%3.54億 | 33.46%3.54億 | 35.99%3.37億 | 33.19%3.29億 | 10.28%2.71億 | 10.14%2.65億 | 10.14%2.65億 | 2.75%2.48億 | 5.13%2.47億 |
| 資産合計 | 35.96%7.75億 | 54.56%8.05億 | 54.56%8.05億 | 29.82%6.7億 | 22.72%6.28億 | 3.83%5.7億 | -8.93%5.21億 | -8.93%5.21億 | -13.68%5.16億 | 16.08%5.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 54.49%6,035.8万 | 38.89%5,097万 | 38.89%5,097万 | 50.13%5,010.4万 | 31.79%4,369.8万 | 14.79%3,907万 | 27.68%3,669.7万 | 27.68%3,669.7万 | 13.37%3,337.4万 | 11.22%3,315.7万 |
| -買掛金 | 54.49%6,035.8万 | 41.00%4,898.5万 | 41.00%4,898.5万 | 50.13%5,010.4万 | 31.79%4,369.8万 | 14.79%3,907万 | 34.99%3,474.2万 | 34.99%3,474.2万 | 13.37%3,337.4万 | 11.22%3,315.7万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 1.53%198.5万 | 1.53%198.5万 | ---- | ---- | ---- | -34.92%195.5万 | -34.92%195.5万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 26.77%8,750.9万 | 19.93%7,770.3万 | 19.93%7,770.3万 | 25.12%7,725.1万 | 32.66%7,412.3万 | 12.89%6,903.2万 | 34.27%6,478.9万 | 34.27%6,478.9万 | 70.98%6,174.1万 | 46.16%5,587.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -62.68%778.7万 | -64.80%696.7万 | -64.80%696.7万 | -62.08%685.6万 | -61.85%703.1万 | 258.30%2,086.4万 | 334.56%1,979万 | 334.56%1,979万 | 81.19%1,807.9万 | 33.89%1,843万 |
| -短期借入金 | -84.14%254.8万 | -87.90%180.8万 | -87.90%180.8万 | -86.97%176.6万 | -84.53%220.7万 | 798.16%1,606.8万 | 4,270.76%1,494.8万 | 4,270.76%1,494.8万 | 121.44%1,355万 | 29.83%1,426.6万 |
| -資本リース債務 | 9.24%523.9万 | 6.55%515.9万 | 6.55%515.9万 | 12.39%509万 | 15.85%482.4万 | 18.89%479.6万 | 14.96%484.2万 | 14.96%484.2万 | 17.36%452.9万 | 49.95%416.4万 |
| 流動性繰延負債 | -2.20%1,363.2万 | 16.34%1,391万 | 16.34%1,391万 | 12.53%1,383.3万 | 0.32%1,389.5万 | -6.41%1,393.8万 | -21.63%1,195.6万 | -21.63%1,195.6万 | -26.26%1,229.3万 | -32.08%1,385万 |
| その他の流動負債 | ---- | 42.32%802.4万 | 42.32%802.4万 | ---- | ---- | ---- | 31.30%563.8万 | 31.30%563.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 18.46%1.69億 | 13.47%1.58億 | 13.47%1.58億 | 17.98%1.48億 | 14.37%1.39億 | 23.30%1.43億 | 37.37%1.39億 | 37.37%1.39億 | 25.40%1.25億 | 12.78%1.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 19.67%5.33億 | 42.18%5.35億 | 42.18%5.35億 | 41.52%5.31億 | 41.06%4.81億 | 27.04%4.45億 | 7.18%3.76億 | 7.18%3.76億 | 8.48%3.75億 | 319.61%3.41億 |
| -長期借入金 | 22.04%5.12億 | 46.21%5.11億 | 46.21%5.11億 | 45.44%5.07億 | 45.29%4.55億 | 28.42%4.19億 | 7.05%3.5億 | 7.05%3.5億 | 8.52%3.48億 | 461.75%3.13億 |
| -リース債務 | -18.67%2,106.9万 | -10.86%2,367.7万 | -10.86%2,367.7万 | -9.11%2,449.6万 | -7.49%2,528.7万 | 8.24%2,590.7万 | 8.94%2,656.2万 | 8.94%2,656.2万 | 8.02%2,695.2万 | 7.56%2,733.5万 |
| 繰延負債 | ---- | -15.95%256.1万 | -15.95%256.1万 | ---- | ---- | ---- | 5.18%304.7万 | 5.18%304.7万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 |
| その他の非流動性負債 | -30.92%1,118.2万 | -62.69%280.4万 | -62.69%280.4万 | -19.74%1,162.6万 | -14.86%1,340.9万 | -2.64%1,618.6万 | -40.55%751.6万 | -40.55%751.6万 | 29.92%1,448.6万 | 33.50%1,575万 |
| 非流動負債合計 | 17.02%5.68億 | 36.65%5.7億 | 36.65%5.7億 | 37.01%5.66億 | 36.19%5.18億 | 24.14%4.85億 | 6.44%4.17億 | 6.44%4.17億 | 7.01%4.13億 | 216.87%3.8億 |
| 負債合計 | 17.35%7.37億 | 30.86%7.27億 | 30.86%7.27億 | 32.57%7.14億 | 30.91%6.56億 | 23.95%6.28億 | 12.79%5.56億 | 12.79%5.56億 | 10.79%5.39億 | 120.38%5.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.67%1.4万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 20.00%1.2万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 |
| -普通株式 | 16.67%1.4万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 20.00%1.2万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -19.63%-11.67億 | -20.02%-11.19億 | -20.02%-11.19億 | -18.94%-10.7億 | -19.10%-10.27億 | -18.26%-9.76億 | -19.17%-9.32億 | -19.17%-9.32億 | -21.20%-8.99億 | -23.37%-8.62億 |
| 資本剰余金 | 30.31%12.41億 | 31.81%12.3億 | 31.81%12.3億 | 15.62%10.63億 | 13.52%10.34億 | 5.88%9.52億 | 4.56%9.34億 | 4.56%9.34億 | 4.08%9.19億 | -0.45%9.11億 |
| 自己株式 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 25,773.20%2,509.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -11.33%-1,078.7万 | 22.89%-832.3万 | 22.89%-832.3万 | 30.05%-1,211.1万 | 23.69%-951.1万 | -35.06%-968.9万 | -80.08%-1,079.4万 | -80.08%-1,079.4万 | -379.08%-1,731.4万 | -8,153.64%-1,246.3万 |
| 株主資本 | 164.34%3,755.2万 | 325.33%7,811.6万 | 325.33%7,811.6万 | -95.67%-4,416.1万 | -367.13%-2,815.3万 | -239.01%-5,836.2万 | -143.65%-3,466.7万 | -143.65%-3,466.7万 | -120.19%-2,256.9万 | -95.06%1,053.9万 |
| 資本合計 | 164.34%3,755.2万 | 325.33%7,811.6万 | 325.33%7,811.6万 | -95.67%-4,416.1万 | -367.13%-2,815.3万 | -239.01%-5,836.2万 | -143.65%-3,466.7万 | -143.65%-3,466.7万 | -120.19%-2,256.9万 | -95.06%1,053.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
