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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.91%8,097.6万 | -1.18%9,982.8万 | 23.47%1.44億 | 160.90%2.21億 | 160.90%2.21億 | 15.47%1.23億 | -6.00%1.01億 | -23.13%1.17億 | -54.77%8,469.6万 | -54.77%8,469.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.91%8,097.6万 | -1.18%9,982.8万 | 23.47%1.44億 | 160.90%2.21億 | 160.90%2.21億 | 15.47%1.23億 | -6.00%1.01億 | -23.13%1.17億 | -54.77%8,469.6万 | -54.77%8,469.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.60%7,845.2万 | 40.13%8,398.5万 | 42.03%8,864.8万 | 20.90%7,261.3万 | 20.90%7,261.3万 | 27.20%6,451.9万 | 36.43%5,993.2万 | 54.35%6,241.5万 | 43.37%6,006万 | 43.37%6,006万 |
| -売掛金 | 21.60%7,845.2万 | 40.13%8,398.5万 | 42.03%8,864.8万 | 20.90%7,261.3万 | 20.90%7,261.3万 | 27.20%6,451.9万 | 36.43%5,993.2万 | 54.35%6,241.5万 | 43.37%6,006万 | 43.37%6,006万 |
| 棚卸資産 | 40.13%1.83億 | 43.65%1.72億 | 41.33%1.53億 | 34.79%1.37億 | 34.79%1.37億 | 27.91%1.31億 | 16.69%1.2億 | 9.29%1.08億 | 10.71%1.02億 | 10.71%1.02億 |
| その他の流動資産 | 25.54%1,988.6万 | 9.17%2,047.8万 | 65.94%1,957.8万 | 120.86%2,066.6万 | 120.86%2,066.6万 | 63.01%1,584.1万 | 69.83%1,875.8万 | -2.37%1,179.8万 | -9.27%935.7万 | -9.27%935.7万 |
| 流動資産合計 | 8.65%3.62億 | 25.67%3.77億 | 35.48%4.05億 | 76.46%4.51億 | 76.46%4.51億 | 24.13%3.34億 | 12.98%3億 | -1.39%2.99億 | -22.81%2.56億 | -22.81%2.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 29.57%2.08億 | 48.37%2.18億 | 41.32%1.95億 | 35.25%1.76億 | 35.25%1.76億 | 26.31%1.61億 | 15.31%1.47億 | 14.04%1.38億 | 15.64%1.3億 | 15.64%1.3億 |
| -有形固定資産総額 | 35.16%3.79億 | 45.18%3.73億 | 39.42%3.35億 | 34.96%3.03億 | 34.96%3.03億 | 30.90%2.8億 | 21.10%2.57億 | 20.08%2.4億 | 21.14%2.25億 | 21.14%2.25億 |
| -減価償却累計额 | -42.68%-1.7億 | -40.92%-1.55億 | -36.85%-1.4億 | -34.55%-1.27億 | -34.55%-1.27億 | -37.63%-1.19億 | -29.80%-1.1億 | -29.31%-1.02億 | -29.66%-9,429.4万 | -29.66%-9,429.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.90%1.72億 | -3.86%1.71億 | 33.38%1.72億 | 34.81%1.75億 | 34.81%1.75億 | 48.09%1.74億 | 51.16%1.78億 | 4.95%1.29億 | 4.15%1.3億 | 4.15%1.3億 |
| -のれん | 2.57%7,339.7万 | -0.72%7,200.8万 | 50.76%7,224.9万 | 54.12%7,300.3万 | 54.12%7,300.3万 | 90.34%7,155.5万 | 85.16%7,252.7万 | 17.37%4,792.4万 | 19.35%4,736.7万 | 19.35%4,736.7万 |
| -その他の無形資産 | -3.34%9,878.5万 | -6.02%9,915.2万 | 23.11%9,981.4万 | 23.76%1.02億 | 23.76%1.02億 | 28.16%1.02億 | 34.22%1.06億 | -1.23%8,107.9万 | -2.92%8,278.1万 | -2.92%8,278.1万 |
| その他の非流動資産 | 39.29%284.3万 | -18.99%302.9万 | -33.75%246.7万 | -50.39%241.8万 | -50.39%241.8万 | -29.16%204.1万 | 131.37%373.9万 | 141.19%372.4万 | 50.02%487.4万 | 50.02%487.4万 |
| 非流動資産合計 | 13.90%3.83億 | 19.30%3.92億 | 36.50%3.69億 | 33.46%3.54億 | 33.46%3.54億 | 35.99%3.37億 | 33.19%3.29億 | 10.28%2.71億 | 10.14%2.65億 | 10.14%2.65億 |
| 資産合計 | 11.29%7.46億 | 22.34%7.69億 | 35.96%7.75億 | 54.56%8.05億 | 54.56%8.05億 | 29.82%6.7億 | 22.72%6.28億 | 3.83%5.7億 | -8.93%5.21億 | -8.93%5.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.91%5,957.8万 | 66.46%7,273.9万 | 54.49%6,035.8万 | 38.89%5,097万 | 38.89%5,097万 | 50.13%5,010.4万 | 31.79%4,369.8万 | 14.79%3,907万 | 27.68%3,669.7万 | 27.68%3,669.7万 |
| -買掛金 | 18.91%5,957.8万 | 66.46%7,273.9万 | 54.49%6,035.8万 | 41.00%4,898.5万 | 41.00%4,898.5万 | 50.13%5,010.4万 | 31.79%4,369.8万 | 14.79%3,907万 | 34.99%3,474.2万 | 34.99%3,474.2万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 1.53%198.5万 | 1.53%198.5万 | ---- | ---- | ---- | -34.92%195.5万 | -34.92%195.5万 |
| 当期の未払費用 | -1.28%7,626.2万 | 2.43%7,592.5万 | 26.77%8,750.9万 | 19.93%7,770.3万 | 19.93%7,770.3万 | 25.12%7,725.1万 | 32.66%7,412.3万 | 12.89%6,903.2万 | 34.27%6,478.9万 | 34.27%6,478.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.05%877.9万 | 28.18%901.2万 | -62.68%778.7万 | -64.80%696.7万 | -64.80%696.7万 | -62.08%685.6万 | -61.85%703.1万 | 258.30%2,086.4万 | 334.56%1,979万 | 334.56%1,979万 |
| -短期借入金 | 1.36%179万 | 3.72%228.9万 | -84.14%254.8万 | -87.90%180.8万 | -87.90%180.8万 | -86.97%176.6万 | -84.53%220.7万 | 798.16%1,606.8万 | 4,270.76%1,494.8万 | 4,270.76%1,494.8万 |
| -資本リース債務 | 37.31%698.9万 | 39.37%672.3万 | 9.24%523.9万 | 6.55%515.9万 | 6.55%515.9万 | 12.39%509万 | 15.85%482.4万 | 18.89%479.6万 | 14.96%484.2万 | 14.96%484.2万 |
| 流動性繰延負債 | -16.13%1,160.2万 | -15.26%1,177.5万 | -2.20%1,363.2万 | 16.34%1,391万 | 16.34%1,391万 | 12.53%1,383.3万 | 0.32%1,389.5万 | -6.41%1,393.8万 | -21.63%1,195.6万 | -21.63%1,195.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 42.32%802.4万 | 42.32%802.4万 | ---- | ---- | ---- | 31.30%563.8万 | 31.30%563.8万 |
| 流動負債合計 | 5.52%1.56億 | 22.13%1.69億 | 18.46%1.69億 | 13.47%1.58億 | 13.47%1.58億 | 17.98%1.48億 | 14.37%1.39億 | 23.30%1.43億 | 37.37%1.39億 | 37.37%1.39億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.51%5.55億 | 13.71%5.47億 | 19.67%5.33億 | 42.18%5.35億 | 42.18%5.35億 | 41.52%5.31億 | 41.06%4.81億 | 27.04%4.45億 | 7.18%3.76億 | 7.18%3.76億 |
| -長期借入金 | 3.81%5.26億 | 13.52%5.17億 | 22.04%5.12億 | 46.21%5.11億 | 46.21%5.11億 | 45.44%5.07億 | 45.29%4.55億 | 28.42%4.19億 | 7.05%3.5億 | 7.05%3.5億 |
| -リース債務 | 18.96%2,914万 | 17.16%2,962.6万 | -18.67%2,106.9万 | -10.86%2,367.7万 | -10.86%2,367.7万 | -9.11%2,449.6万 | -7.49%2,528.7万 | 8.24%2,590.7万 | 8.94%2,656.2万 | 8.94%2,656.2万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -15.95%256.1万 | -15.95%256.1万 | ---- | ---- | ---- | 5.18%304.7万 | 5.18%304.7万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 | 0.00%2,360.3万 |
| その他の非流動性負債 | 6.30%1,235.8万 | -11.15%1,191.4万 | -30.92%1,118.2万 | -62.69%280.4万 | -62.69%280.4万 | -19.74%1,162.6万 | -14.86%1,340.9万 | -2.64%1,618.6万 | -40.55%751.6万 | -40.55%751.6万 |
| 非流動負債合計 | 4.36%5.91億 | 12.44%5.82億 | 17.02%5.68億 | 36.65%5.7億 | 36.65%5.7億 | 37.01%5.66億 | 36.19%5.18億 | 24.14%4.85億 | 6.44%4.17億 | 6.44%4.17億 |
| 負債合計 | 4.60%7.47億 | 14.49%7.51億 | 17.35%7.37億 | 30.86%7.27億 | 30.86%7.27億 | 32.57%7.14億 | 30.91%6.56億 | 23.95%6.28億 | 12.79%5.56億 | 12.79%5.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 20.00%1.2万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 |
| -普通株式 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 16.67%1.4万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 20.00%1.2万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -16.63%-12.48億 | -17.61%-12.08億 | -19.63%-11.67億 | -20.02%-11.19億 | -20.02%-11.19億 | -18.94%-10.7億 | -19.10%-10.27億 | -18.26%-9.76億 | -19.17%-9.32億 | -19.17%-9.32億 |
| 資本剰余金 | 20.41%12.8億 | 22.08%12.62億 | 30.31%12.41億 | 31.81%12.3億 | 31.81%12.3億 | 15.62%10.63億 | 13.52%10.34億 | 5.88%9.52億 | 4.56%9.34億 | 4.56%9.34億 |
| 自己株式 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 | 0.00%2,509.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 30.54%-841.2万 | -21.22%-1,152.9万 | -11.33%-1,078.7万 | 22.89%-832.3万 | 22.89%-832.3万 | 30.05%-1,211.1万 | 23.69%-951.1万 | -35.06%-968.9万 | -80.08%-1,079.4万 | -80.08%-1,079.4万 |
| 株主資本 | 96.92%-136.2万 | 160.78%1,711.1万 | 164.34%3,755.2万 | 325.33%7,811.6万 | 325.33%7,811.6万 | -95.67%-4,416.1万 | -367.13%-2,815.3万 | -239.01%-5,836.2万 | -143.65%-3,466.7万 | -143.65%-3,466.7万 |
| 資本合計 | 96.92%-136.2万 | 160.78%1,711.1万 | 164.34%3,755.2万 | 325.33%7,811.6万 | 325.33%7,811.6万 | -95.67%-4,416.1万 | -367.13%-2,815.3万 | -239.01%-5,836.2万 | -143.65%-3,466.7万 | -143.65%-3,466.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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