(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.15%-9.23万 | -184.42%-25.83万 | 35.93%-45.71万 | -110.76万 | -9.75万 | -20.59万 | -9.08万 | -71.33万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -194.44%-54.82万 | 601.20%9.92万 | 599.75%170.64万 | --145.39万 | --123.47万 | --58.05万 | ---1.98万 | ---34.15万 |
繰延税金 | ---- | ---- | 11,077.45%55.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,074 |
その他の非現金項目 | 81.42%-21.49万 | -659.35%-262.83万 | -10,588.49%-275.85万 | ---369.67万 | ---216.8万 | ---115.67万 | ---34.61万 | ---2.58万 |
運転資金の増減額 | 81.08%67.07万 | 947.24%282.77万 | 111.14%3.8万 | --113.52万 | --83.58万 | --37.04万 | --27万 | ---34.1万 |
-売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 |
-前払費用増減額 | -3.35%7.46万 | -14.51%7.38万 | 11.50%7.3万 | --29.43万 | --6.52万 | --7.72万 | --8.63万 | --6.55万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 103.31%59.61万 | 1,399.38%275.39万 | 91.88%-3.5万 | --81.59万 | --77.06万 | --29.32万 | --18.37万 | ---43.15万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.15%-9.23万 | -184.41%-25.83万 | 35.93%-45.71万 | ---110.76万 | ---9.75万 | ---20.59万 | ---9.08万 | ---71.33万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.79万 | 2.42億 | 34.67万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---200.79万 | --2.42億 | --34.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---200.79万 | --2.42億 | --34.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30万 | 0 | 0 | 0 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --30万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 231.37%239.35万 | -62.06%30.85万 | -72.56%41.89万 | --152.65万 | --51.64万 | --72.23万 | --81.31万 | --152.65万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -774.36%-180.02万 | 2,395.58%208.5万 | 84.52%-11.04万 | ---110.76万 | ---9.75万 | ---20.59万 | ---9.08万 | ---71.33万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.88%59.33万 | 231.37%239.35万 | -62.06%30.85万 | --41.89万 | --41.89万 | --51.64万 | --72.23万 | --81.31万 |
フリーキャッシュ・フロー | 55.15%-9.23万 | -184.41%-25.83万 | 35.93%-45.71万 | ---110.76万 | ---9.75万 | ---20.59万 | ---9.08万 | ---71.33万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし