マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
アドビ
ADBE
アップル
AAPL
ヴァーレ
VALE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.29%9,049.2万 | 841.41%2,571万 | -12.70%2,013.2万 | -37.62%1,220.6万 | 3,934.99%3,244.4万 | -32.66%4,451.4万 | -90.01%273.1万 | 64.33%2,306.1万 | 121.56%1,956.8万 | -105.32%-84.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.44%5,014万 | 2.14%1,830.1万 | 95.35%1,263.7万 | -18.49%947.6万 | 145.73%972.6万 | -14.79%3,997万 | -0.63%1,791.7万 | -46.59%646.9万 | 11.62%1,162.6万 | -37.66%395.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.83%1,129.3万 | 21.75%304.5万 | 8.00%274.1万 | 27.90%281.5万 | 27.83%269.2万 | 26.62%934.6万 | 35.78%250.1万 | 38.92%253.8万 | 17.83%220.1万 | 14.21%210.6万 |
| その他の非現金項目 | -462.39%-42.4万 | 189.65%58.9万 | -158.43%-61万 | -750.50%-85.9万 | 369.82%45.6万 | -85.25%11.7万 | -188.31%-65.7万 | 1,731.25%104.4万 | 41.95%-10.1万 | -158.89%-16.9万 |
| 運転資金の増減額 | 167.62%1,237.6万 | 94.55%-104.8万 | -86.90%118.5万 | -247.34%-349.2万 | 250.06%1,573.1万 | -703.73%-1,830.1万 | -694.68%-1,923.2万 | 370.13%904.4万 | 138.61%237万 | -363.66%-1,048.3万 |
| -売上債権増減額 | -276.29%-255.5万 | 25.80%-1,093.3万 | -180.30%-831.7万 | 50.28%-98.9万 | 210.95%1,768.4万 | 93.25%-67.9万 | -1,537.56%-1,473.5万 | 287.99%1,035.8万 | 89.02%-198.9万 | -54.63%568.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 87.94%-76万 | 216.38%115.1万 | 139.00%140.7万 | -518.03%-113.1万 | -43.69%-218.7万 | -409.68%-630.2万 | -165.71%-98.9万 | -743.14%-360.8万 | 87.50%-18.3万 | -206.21%-152.2万 |
| -前払費用増減額 | 96.40%-6.7万 | 78.95%-82万 | 172.13%129.4万 | -190.55%-209万 | 1.97%154.9万 | -214.44%-186.2万 | -192.72%-389.5万 | -336.50%-179.4万 | 487.90%230.8万 | 196.88%151.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.11%883.3万 | 205.37%551.4万 | 19,623.08%253.8万 | 289.33%166.8万 | 94.98%-88.7万 | -1,827.13%-2,380万 | -21.08%-523.3万 | -100.35%-1.3万 | -111.72%-88.1万 | -117.01%-1,767.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -51.72%692.5万 | -28.11%404万 | 3.95%426.3万 | -130.50%-95万 | -128.42%-42.8万 | 167.52%1,434.2万 | 581.21%562万 | 340.81%410.1万 | -52.22%311.5万 | 637.86%150.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.29%9,049.2万 | 841.41%2,571万 | -12.70%2,013.2万 | -37.62%1,220.6万 | 3,934.99%3,244.4万 | -32.66%4,451.4万 | -90.01%273.1万 | 64.33%2,306.1万 | 121.56%1,956.8万 | -105.32%-84.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -455.31%-4,835万 | -195.76%-15.8万 | 75.76%-572万 | -236.13%-4,311.5万 | -88.02%64.3万 | 22.74%1,360.8万 | -98.44%16.5万 | -43.11%-2,359.6万 | 162.25%3,167.2万 | 8.40%536.7万 |
| 資本支出 | -12.59%-1,226.8万 | 24.24%-238.2万 | -29.21%-347.2万 | -45.98%-348.9万 | -9.35%-292.5万 | -0.90%-1,089.6万 | ---314.4万 | ---268.7万 | ---239万 | ---267.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -247.25%-3,608.2万 | -32.79%222.4万 | 89.25%-224.8万 | -216.33%-3,962.6万 | -55.63%356.8万 | 11.96%2,450.4万 | -74.71%330.9万 | -57.83%-2,090.9万 | 143.98%3,406.2万 | -0.57%804.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455.31%-4,835万 | -195.76%-15.8万 | 75.76%-572万 | -236.13%-4,311.5万 | -88.02%64.3万 | 22.74%1,360.8万 | -98.44%16.5万 | -43.11%-2,359.6万 | 162.25%3,167.2万 | 8.40%536.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.41%-4,425.7万 | 13.44%-848.6万 | -112.60%-1,380.6万 | -69.54%-1,454.3万 | -86.81%-742.2万 | 67.27%-2,884.9万 | -382.01%-980.4万 | 86.92%-649.4万 | -93.85%-857.8万 | 87.59%-397.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.32%-3,008.4万 | 21.09%-576.3万 | -286.77%-944.5万 | -90.00%-1,183.7万 | ---303.9万 | 79.84%-1,597.5万 | ---730.3万 | 94.86%-244.2万 | -81.32%-623万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.11%-1,779.7万 | 0.45%-442.8万 | 1.40%-442.6万 | -0.83%-447.1万 | -0.58%-447.2万 | -11.90%-1,781.7万 | -0.86%-444.8万 | -16.63%-448.9万 | -16.87%-443.4万 | -14.91%-444.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -26.68%362.4万 | -12.43%170.5万 | -85.13%6.5万 | -15.39%176.5万 | -81.18%8.9万 | -29.77%494.3万 | -18.06%194.7万 | -74.17%43.7万 | -25.63%208.6万 | 186.67%47.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.41%-4,425.7万 | 13.44%-848.6万 | -112.60%-1,380.6万 | -69.54%-1,454.3万 | -86.81%-742.2万 | 67.27%-2,884.9万 | -382.01%-980.4万 | 86.92%-649.4万 | -93.85%-857.8万 | 87.59%-397.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.07%9,724.4万 | -25.05%7,806.3万 | -30.33%7,745.7万 | 79.38%1.23億 | 43.07%9,724.4万 | -13.88%6,797.1万 | 224.15%1.04億 | 31.98%1.11億 | 1.12%6,851.9万 | -13.88%6,797.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.23%-211.5万 | 347.05%1,706.6万 | 108.62%60.6万 | -206.54%-4,545.2万 | 4,583.39%2,566.5万 | 367.24%2,927.3万 | -119.27%-690.8万 | 86.51%-702.9万 | 158.81%4,266.2万 | 104.91%54.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.17%9,512.9万 | -2.17%9,512.9万 | -25.05%7,806.3万 | -30.33%7,745.7万 | 79.38%1.23億 | 43.07%9,724.4万 | 43.07%9,724.4万 | 224.15%1.04億 | 31.98%1.11億 | 1.12%6,851.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.68%7,822.4万 | 5,748.43%2,332.8万 | -18.23%1,666万 | -49.25%871.7万 | 938.37%2,951.9万 | -39.21%3,361.8万 | -101.67%-41.3万 | 88.77%2,037.4万 | 147.24%1,717.8万 | -127.57%-352.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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