ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 301.53%290.2万 | 99.92%-6,000 | 23.40%-1,338.8万 | -338.86%-493万 | -84.47%39.9万 | 83.89%-144万 | 43.68%-741.7万 | 58.36%-1,747.7万 | 235.79%206.4万 | 133.76%257万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.57%-362.9万 | 79.99%-516.2万 | 62.01%-7,456.4万 | 62.04%-770.7万 | 94.64%-627万 | -113.30%-3,478.7万 | 39.69%-2,580万 | 16.83%-1.96億 | -207.23%-2,030.5万 | -5.74%-1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.63%-5.2万 | -246.05%-51.7万 | -115.07%-244万 | 98.94%-3万 | -107.76%-56.7万 | -136.53%-219.7万 | -93.79%35.4万 | -91.42%1,618.7万 | -235.26%-283.5万 | -92.71%730.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -64.23%43万 | -75.71%42.8万 | -48.33%388.6万 | -73.27%47万 | -75.82%45.2万 | -41.31%120.2万 | -4.55%176.2万 | 2.66%752.1万 | -31.57%175.8万 | -0.16%186.9万 |
| 繰延税金 | --0 | ---5,000 | ---115.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -64.49%3.8万 | -21.70%8.3万 | 109.00%42.9万 | 0.00%10.8万 | 117.34%10.8万 | 106.76%10.7万 | 103.97%10.6万 | 74.40%-476.8万 | 100.75%10.8万 | 78.47%-62.3万 |
| 運転資金の増減額 | -49.26%349.6万 | 381.02%441.2万 | -21.05%1,554.4万 | -74.24%474.5万 | -60.70%547.9万 | 227.55%689万 | 78.40%-157万 | 211.91%1,968.8万 | 166.03%1,841.7万 | 348.31%1,394万 |
| -売上債権増減額 | -6.64%-138.1万 | 79.28%184.3万 | -96.34%20.5万 | -463.33%-98.1万 | -28.14%145.3万 | 0.69%-129.5万 | -77.69%102.8万 | 222.88%559.6万 | 134.22%27万 | -70.99%202.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -80.61%46.7万 | -34.00%284.6万 | 35.95%2,642.6万 | -14.15%1,446.6万 | -66.54%523.9万 | 448.63%240.9万 | 134.83%431.2万 | 200.70%1,943.8万 | 104.79%1,685万 | 269.23%1,565.9万 |
| -前払費用増減額 | -152.68%-90.5万 | -66.84%24.9万 | -53.32%259.7万 | -70.40%65.5万 | -142.40%-52.7万 | 1.18%171.8万 | 83.17%75.1万 | 170.82%556.4万 | 447.41%221.3万 | 284.42%124.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.98%531.5万 | 93.13%-52.6万 | -25.43%-1,368.4万 | -925.66%-939.5万 | 86.24%-68.6万 | 179.49%405.8万 | -8,164.21%-766.1万 | -177.27%-1,091万 | -857.02%-91.6万 | 69.14%-498.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 301.53%290.2万 | 99.92%-6,000 | 23.40%-1,338.8万 | -338.86%-493万 | -84.47%39.9万 | 83.89%-144万 | 43.68%-741.7万 | 58.36%-1,747.7万 | 235.79%206.4万 | 133.76%257万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.82%-6,000 | -49.37%-23.6万 | 63.96%-24.4万 | 93.98%-3.9万 | -7.69%-1.4万 | -3.3万 | -887.50%-15.8万 | 98.49%-67.7万 | -3,500.00%-64.8万 | -121.67%-1.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -45.12%-11.9万 | 26.42%-3.9万 | -7.69%-1.4万 | ---- | ---- | -156.25%-8.2万 | -194.44%-5.3万 | -143.33%-1.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -9.09%-3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 78.99%-12.5万 | --0 | --0 | --0 | ---12.5万 | 98.26%-59.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.82%-6,000 | -49.37%-23.6万 | 63.96%-24.4万 | 93.98%-3.9万 | -7.69%-1.4万 | ---3.3万 | -887.50%-15.8万 | 98.49%-67.7万 | -3,500.00%-64.8万 | -121.67%-1.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.13%-13.8万 | 26.37%-219.8万 | -141.15%-1,110.8万 | -122.84%-360.1万 | 90.62%-96万 | -1,342.11%-356.2万 | -113.75%-298.5万 | -71.75%2,699.6万 | 5,208.08%1,576.5万 | 38.52%-1,023.8万 |
| 借入金純額 | 97.84%-7.7万 | 20.69%-194.4万 | 29.35%-1,105.2万 | 5.16%-334.7万 | 85.00%-169.2万 | -195.34%-356.2万 | 46.39%-245.1万 | -142.43%-1,564.3万 | -165.61%-352.9万 | 5.15%-1,127.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 27.49%4,683.4万 | 326.62%1,982.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.1万 | 52.43%-25.4万 | 98.67%-5.6万 | 52.35%-25.4万 | -29.62%73.2万 | --0 | 25.73%-53.4万 | 68.00%-419.5万 | 90.13%-53.3万 | 121.84%104万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.13%-13.8万 | 26.37%-219.8万 | -141.15%-1,110.8万 | -122.84%-360.1万 | 90.62%-96万 | -1,342.11%-356.2万 | -113.75%-298.5万 | -71.75%2,699.6万 | 5,208.08%1,576.5万 | 38.52%-1,023.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.56%1,970.6万 | -52.40%2,219.5万 | 21.70%4,662.9万 | 5.03%3,050.1万 | -15.56%3,128.9万 | -22.45%3,619.8万 | 21.70%4,662.9万 | 27.31%3,831.5万 | -26.66%2,904万 | -42.16%3,705.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.78%275.8万 | 76.89%-244万 | -379.80%-2,474万 | -149.88%-857万 | 92.51%-57.5万 | 45.20%-503.5万 | -223.80%-1,056万 | 1.69%884.2万 | 1,484.45%1,718.1万 | 68.27%-768.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.13%2万 | -137.98%-4.9万 | 157.95%30.6万 | -35.29%26.4万 | 36.23%-21.3万 | 129.23%12.6万 | 175.44%12.9万 | -10.69%-52.8万 | 1,048.84%40.8万 | -28.96%-33.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.14%2,248.4万 | -45.56%1,970.6万 | -52.40%2,219.5万 | -52.40%2,219.5万 | 5.03%3,050.1万 | -15.56%3,128.9万 | -22.45%3,619.8万 | 21.70%4,662.9万 | 21.70%4,662.9万 | -26.66%2,904万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 296.61%289.6万 | 99.44%-4.2万 | 23.08%-1,350.7万 | -347.09%-496.9万 | -84.94%38.5万 | 83.53%-147.3万 | 43.50%-745万 | 58.19%-1,755.9万 | 230.75%201.1万 | 133.72%255.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
データなし
