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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 254.10%4,199.3万 | 171.61%614万 | 4,720.88%3,364万 | 228.41%1,042.2万 | 16.51%-820.9万 | -252.12%-2,725万 | 6.03%-857.4万 | -101.84%-72.8万 | -177.09%-811.6万 | -1.75%-983.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.06%-912.8万 | -160.55%-941.1万 | 104.09%32.8万 | 119.48%207.3万 | 83.95%-211.8万 | 56.51%-1,631.7万 | 241.07%1,554.2万 | 36.92%-802万 | -498.93%-1,064.3万 | -9.88%-1,319.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.30%-4,234.4万 | 93.17%-198.4万 | -137.47%-1,376.6万 | -446.90%-1,577.8万 | -1,574.30%-1,081.6万 | -245.78%-3,838.9万 | -2,856.36%-2,906.1万 | -10,270.18%-579.7万 | 71.70%-288.5万 | -3,688.89%-64.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -40.56%84.4万 | -38.98%19.1万 | -46.92%19.8万 | -43.82%20.9万 | -32.04%24.6万 | -2.07%142万 | -31.06%31.3万 | 15.48%37.3万 | 11.04%37.2万 | 7.10%36.2万 |
| 繰延税金 | -32.61%84.1万 | -108.03%-5.1万 | 147.14%51.9万 | 217.73%64.5万 | -236.00%-27.2万 | 26.96%124.8万 | 132.60%63.5万 | -49.03%21万 | 33.55%20.3万 | 36.99%20万 |
| その他の非現金項目 | 123.67%151.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,098.48%7,476.1万 | 1,185.81%1,240万 | 436.26%4,244万 | 13,211.64%1,943.5万 | 171.47%48.6万 | -87.64%623.8万 | 20.08%-114.2万 | -83.52%791.4万 | -97.26%14.6万 | 53.14%-68万 |
| -前払費用増減額 | -352.37%-117.1万 | -639.11%-149.3万 | 21.94%-46.6万 | 171.08%22.5万 | -52.29%56.3万 | 158.22%46.4万 | 70.38%-20.2万 | 26.84%-59.7万 | -87.15%8.3万 | 2,045.45%118万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 172.96%140.3万 | -26.11%34.8万 | 3.32%121.4万 | -361.51%-79.5万 | 144.29%63.6万 | 115.97%51.4万 | 258.05%47.1万 | -45.09%117.5万 | 183.06%30.4万 | -15.99%-143.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -4,644.74%-180.3万 | -6.43%26.2万 | 18.91%28.3万 | ---- | ---- | -114.29%-3.8万 | 0.72%28万 | -20.67%23.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,692.69%1,307.6万 | -787.00%-286.5万 | 34,891.67%1,670万 | -201.63%-37.1万 | -18.65%-38.8万 | 52.18%-82.1万 | 0.00%-32.3万 | 90.87%-4.8万 | 74.27%-12.3万 | 16.15%-32.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 910.57%6,145.3万 | 2,592.11%1,515.2万 | 261.02%2,679.5万 | 5,153.77%2,011.4万 | -81.49%-60.8万 | -88.24%608.1万 | -81.49%-60.8万 | -84.19%742.2万 | -107.57%-39.8万 | -84.07%-33.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254.10%4,199.3万 | 171.61%614万 | 4,720.88%3,364万 | 228.41%1,042.2万 | 16.51%-820.9万 | -252.12%-2,725万 | 6.03%-857.4万 | -101.84%-72.8万 | -177.09%-811.6万 | -1.75%-983.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.82%808.9万 | 65.30%-226.2万 | 44.92%-453.8万 | 451.30%2,008.4万 | 21.95%-519.5万 | 1.03%-2,713万 | 41.43%-651.8万 | -95.84%-823.9万 | 0.19%-571.7万 | -4.87%-665.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.56%-30.7万 | 93.14%-4万 | 86.18%-5.5万 | 83.58%-18.7万 | -316.67%-2.5万 | -101.90%-212.6万 | 27.22%-58.3万 | -825.58%-39.8万 | -2,049.06%-113.9万 | 96.15%-6,000 |
| 無形資産取引の純額 | 133.58%839.6万 | 62.56%-222.2万 | 42.83%-448.3万 | 542.79%2,027.1万 | 22.26%-517万 | 5.14%-2,500.4万 | 42.53%-593.5万 | -88.30%-784.1万 | 19.33%-457.8万 | -7.41%-665万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.82%808.9万 | 65.30%-226.2万 | 44.92%-453.8万 | 451.30%2,008.4万 | 21.95%-519.5万 | 1.03%-2,713万 | 41.43%-651.8万 | -95.84%-823.9万 | 0.19%-571.7万 | -4.87%-665.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.83%-2,514万 | -795.15%-530.4万 | -122.39%-808.6万 | -338.62%-1,100.5万 | 72.20%-74.5万 | -233.69%-806.2万 | 140.43%76.3万 | 57.35%-363.6万 | -195.58%-250.9万 | -149.90%-268万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.09%-2,467.6万 | ---597万 | -127.87%-797.1万 | -436.75%-1,073.5万 | --0 | 45.04%-822.3万 | --0 | 70.83%-349.8万 | ---200万 | ---272.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -54.98%77.7万 | -9.84%77万 | --0 | --0 | -99.20%7,000 | -87.67%172.6万 | -21.07%85.4万 | --0 | --0 | -83.76%87.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.70%-124.1万 | -14.29%-10.4万 | 16.67%-11.5万 | 46.95%-27万 | 9.07%-75.2万 | -7.34%-156.5万 | ---9.1万 | 8.00%-13.8万 | ---50.9万 | ---82.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.83%-2,514万 | -795.15%-530.4万 | -122.39%-808.6万 | -338.62%-1,100.5万 | 72.20%-74.5万 | -233.69%-806.2万 | 140.43%76.3万 | 57.35%-363.6万 | -195.58%-250.9万 | -149.90%-268万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.12%4,318.2万 | 20.93%6,955万 | -30.78%4,853.4万 | -66.42%2,903.3万 | -59.12%4,318.2万 | -10.14%1.06億 | -54.99%5,751.1万 | -30.49%7,011.4万 | -19.12%8,645.6万 | -10.14%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.94%2,494.2万 | 90.05%-142.6万 | 266.75%2,101.6万 | 219.33%1,950.1万 | 26.18%-1,414.9万 | -424.11%-6,244.2万 | 35.28%-1,432.9万 | -146.86%-1,260.3万 | -170.92%-1,634.2万 | -80.17%-1,916.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.76%6,812.4万 | 57.76%6,812.4万 | 20.93%6,955万 | -30.78%4,853.4万 | -66.42%2,903.3万 | -59.12%4,318.2万 | -59.12%4,318.2万 | -54.99%5,751.1万 | -30.49%7,011.4万 | -19.12%8,645.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 145.34%2,465.5万 | 125.70%387.8万 | 421.77%2,885.3万 | 138.52%532.8万 | 18.70%-1,340.4万 | -472.54%-5,438万 | 25.48%-1,509.2万 | -125.31%-896.7万 | -59.79%-1,383.3万 | -2.99%-1,648.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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