| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 146.35%319.3億 | -54.36%781.7億 | -51.57%186.03億 | -30.21%262.5億 | -56.53%203.56億 | -73.23%129.61億 | 47.21%1,712.7億 | 9.72%384.12億 | 10.38%376.11億 | 117.63%468.31億 |
| その他の非現金項目 | 92.61%-4.28億 | 97.58%-2.49億 | -142.00%-2,100万 | 3,405.06%104.44億 | -304.01%-48.84億 | 53.44%-57.88億 | -287.58%-103.02億 | 101.42%5,000万 | 71.66%-3.16億 | 15.37%23.94億 |
| 運転資金の増減額 | -259.87%-95.25億 | 52.24%-350.37億 | 104.03%8.75億 | 4.73%-270.7億 | -86.73%-148億 | 138.92%59.58億 | -98.36%-733.6億 | -49.39%-217.11億 | -87.38%-284.15億 | -1,991.65%-79.26億 |
| -売上債権増減額 | -119.56%-76.47億 | 211.67%174億 | 91.21%-17.57億 | -494.29%-79.41億 | -270.18%-120.01億 | 937.24%390.99億 | 19.55%-155.82億 | -15.65%-199.78億 | 153.55%20.14億 | 91.84%70.52億 |
| -棚卸資産増減額 | 36.41%-115.11億 | 56.83%-309.23億 | 142.73%52.55億 | 54.41%-113.43億 | 66.06%-67.32億 | -23.78%-181.03億 | -155.81%-716.38億 | -54.82%-122.99億 | -186.69%-248.79億 | -389.03%-198.35億 |
| -前払費用増減額 | 20.04%20.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.97%17.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -83.01%6.17億 | -36.08%-31.68億 | -340.11%-54.53億 | -228.74%-54.44億 | 366.63%40.97億 | 1,267.85%36.32億 | -126.05%-23.28億 | -149.09%-12.39億 | -273.04%-16.56億 | -74.31%8.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 801.29%276.8億 | -53.48%326.68億 | 49.36%354.6億 | -6,665.91%-28.89億 | -90.47%40.44億 | -198.48%-39.47億 | -10.98%702.24億 | 5.09%237.42億 | -99.72%4,400万 | 64.08%424.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.54%-37.78億 | 11.89%-195.43億 | 6.87%-54.64億 | 40.23%-41.22億 | 16.87%-42.72億 | -32.92%-56.85億 | -29.60%-221.79億 | -10.45%-58.67億 | -58.89%-68.96億 | -17.09%-51.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -229.86%-4.75億 | 9.69%-9.51億 | 18.01%-3.87億 | 16.51%-1.82億 | -2.59%-2.38億 | -9.92%-1.44億 | 0.75%-10.53億 | -60.54%-4.72億 | 48.58%-2.18億 | -8.92%-2.32億 |
| 事業取引の純額 | 53.56%-38.6億 | -135.66%-82.6億 | --0 | --0 | 101.46%5,100万 | ---83.11億 | 87.90%-35.05億 | --0 | 99.99%-300万 | ---35.02億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --11.5億 | --0 | --0 | --0 | --11.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 25.31%-2.39億 | -1,183.87%-3.36億 | 60.62%-1.52億 | -16.36%9,200万 | -76.09%4,400万 | -360.16%-3.2億 | 115.50%3,100万 | -467.65%-3.86億 | 900.00%1.1億 | 212.88%1.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.25%-83.52億 | -4.62%-279.4億 | 10.74%-60.03億 | 39.89%-42.12億 | 49.19%-44.15億 | -210.62%-133.1億 | 43.07%-267.06億 | -18.84%-67.25億 | 78.47%-70.07億 | -53.90%-86.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 124,893.75%399.98億 | 99.99%-200万 | 33.33%200億 | --0 | --200億 | -99.89%3,200万 | ---149.68億 | --150億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.45%300万 | 101.74%8.5億 | -71.24%2.39億 | 100.36%8,100万 | 99.96%-1,200万 | 3,513.33%5.42億 | 29.32%-489.08億 | 103.44%8.31億 | 18.42%-224.78億 | -54.22%-272.76億 |
| 配当金支払総額 | -2.85%-129.75億 | 2.11%-248.81億 | 14.67%-2.56億 | 0.89%-117.32億 | 10.32%-2.78億 | 2.74%-126.15億 | 0.15%-254.18億 | -53.06%-3億 | -23.83%-118.37億 | 18.64%-3.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,062.50%-2.53億 | ---- | ---- | 80.00%-100万 | 333.33%700万 | -700.00%-800万 | ---- | ---- | ---500万 | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315.89%-145.88億 | 113.90%107.6億 | 89.35%-16.22億 | 135.44%71.33億 | 94.69%-15.08億 | 149.36%67.57億 | -12.65%-774.34億 | 39.06%-152.32億 | -116.92%-201.26億 | -51.89%-283.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.74%1,067.02億 | -26.63%855.37億 | -9.83%757.17億 | -32.37%777.25億 | -26.61%788.73億 | -26.63%855.37億 | -21.84%1,165.82億 | -31.00%839.76億 | -21.67%1,149.26億 | -25.91%1,074.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.14%47.4億 | 145.67%154.88億 | 1,459.38%278.35億 | 100.12%3,200万 | -135.10%-18.79億 | 24.82%-105億 | 7.72%-339.16億 | 122.15%17.85億 | -4.30%-270.89億 | 251.08%53.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.23%39.6億 | 97.74%56.77億 | 1,506.25%31.5億 | 47.16%-20.4億 | -65.21%7.31億 | -20.99%38.36億 | -31.18%28.71億 | -107.65%-2.24億 | -498.86%-38.61億 | 1,528.68%21.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.31%1,154.02億 | 24.74%1,067.02億 | 24.74%1,067.02億 | -9.83%757.17億 | -32.37%777.25億 | -26.61%788.73億 | -26.63%855.37億 | -26.63%855.37億 | -31.00%839.76億 | -21.67%1,149.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 339.64%234.27億 | -74.00%121.25億 | 73.40%295.6億 | -1.74%-71.93億 | -101.26%-4.66億 | -2,344.00%-97.76億 | -23.13%466.36億 | 0.62%170.47億 | -163.77%-70.7億 | 74.33%370.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
