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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.25%1.64億 | 84.44%-765.7万 | -0.82%9,072.6万 | 25.42%2.06億 | -46.91%5,586.3万 | 38.34%1.08億 | -1.50%-4,919.9万 | 210.03%9,147.6万 | -2.82%1.64億 | 144.25%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.90%3,744.1万 | 56.32%3,771.3万 | 116.92%1,195.9万 | 383.00%1.02億 | 1,971.24%2,355万 | 4,498.77%4,856.3万 | -38.19%2,412.6万 | 107.14%551.3万 | -156.67%-3,595.5万 | 126.34%113.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.16%-134.1万 | -109.26%-37.5万 | -88.75%48.5万 | -221.28%-570万 | -126.74%-43.3万 | -584.16%-1,362.9万 | 25,406.25%404.9万 | 1,429.43%431.3万 | 747.38%470万 | 617.25%161.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.77%2,704.3万 | -19.29%2,884.4万 | -40.42%2,922万 | -18.92%1.51億 | -25.29%3,280.2万 | -31.20%3,370.5万 | -34.34%3,573.6万 | 24.87%4,904.1万 | 120.72%1.87億 | 120.99%4,390.7万 |
| 繰延税金 | -192.40%-430.7万 | 12.73%-250.8万 | -17.65%216.5万 | -835.11%-508.7万 | 15.12%-336.9万 | -111.55%-147.3万 | -436.14%-287.4万 | 125.81%262.9万 | -977.42%-54.4万 | -185.91%-396.9万 |
| その他の非現金項目 | 149.96%288.7万 | -55.44%115.5万 | -72.68%115.5万 | -78.60%912.9万 | -85.87%115.5万 | -92.03%115.5万 | 21.86%259.2万 | -76.33%422.7万 | 1,585.26%4,265.4万 | 731.43%817.3万 |
| 運転資金の増減額 | 205.36%8,340万 | 25.79%-9,133.4万 | 106.07%2,806.1万 | -11.77%-9,299.2万 | -125.35%-1,084.1万 | 294.81%2,731.2万 | 20.85%-1.23億 | -68.74%1,361.7万 | -1,583.89%-8,320.1万 | 154.53%4,276.8万 |
| -売掛金増減額 | 0.64%-3,123.2万 | -5.96%768.7万 | -50.87%-5,011.6万 | -25.88%-3,761.4万 | 77.30%1,886.3万 | -365.31%-3,143.2万 | -81.64%817.4万 | 57.57%-3,321.9万 | -293.49%-2,988.1万 | -22.00%1,063.9万 |
| -前払費用増減額 | -105.21%-34.1万 | 13.84%338.9万 | -122.80%-553.2万 | 429.82%932.4万 | 143.83%229万 | -79.62%654万 | 110.10%297.7万 | -1,147.74%-248.3万 | 84.27%-282.7万 | 51.04%-522.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,507.90%3,937.9万 | 742.62%2,486.3万 | 115.47%201.8万 | 114.10%622.4万 | -66.12%2,593.2万 | 96.28%-279.7万 | 85.15%-386.9万 | 32.67%-1,304.2万 | -192.88%-4,414.7万 | 86.16%7,653.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.34%-800.7万 | 20.10%-1,038.8万 | 22.20%-1,005.3万 | -20.43%-5,918.8万 | -65.00%-2,143万 | 9.88%-1,183.5万 | -35.02%-1,300.2万 | 3.55%-1,292.1万 | -1.15%-4,914.7万 | -9.10%-1,298.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 25.08%8,360.1万 | 0.40%-1.17億 | 21.87%9,174.4万 | -127.42%-1,173.8万 | -39.34%-3,649.6万 | 36.28%6,683.6万 | 12.98%-1.17億 | -51.37%7,528.2万 | 3,254.09%4,280.1万 | -70.40%-2,619.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -344.32%-111.9万 | 175.96%55.6万 | 6,991.54%895.9万 | 98.19%-277.6万 | 98.38%-237.2万 | 101.70%45.8万 | -108.41%-73.2万 | -101.14%-13万 | -754.47%-1.53億 | -3,058.12%-1.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.57%1.63億 | 85.78%-710.1万 | 9.13%9,968.5万 | 1,814.05%2.03億 | 229.66%5,349.1万 | 112.76%1.08億 | -25.55%-4,993.1万 | 123.54%9,134.6万 | -94.48%1,060.1万 | -185.88%-4,125.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.72%-2,168.6万 | -259.34%-1,525.4万 | -171.60%-1,494.6万 | 101.05%1,591.9万 | -108.55%-1,795.2万 | 1,929.73%4,361.9万 | 70.41%-424.5万 | 99.63%-550.3万 | -3,050.58%-15.09億 | 55.37%-860.8万 |
| 資本支出 | -132.96%-2,168.6万 | -264.20%-1,528.2万 | -171.05%-1,504.6万 | -19.17%-3,700.8万 | -103.88%-1,795.2万 | -24.50%-930.9万 | 48.08%-419.6万 | 17.04%-555.1万 | 22.13%-3,105.4万 | 22.01%-880.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.88億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 157.14%2.8万 | 108.33%10万 | 3,561.58%612.7万 | --0 | --612.8万 | ---4.9万 | --4.8万 | 97.79%-17.7万 | 102.46%19.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 368.00%4,680万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.72%-2,168.6万 | -130.84%-1,525.4万 | -136.71%-1,494.6万 | 102.31%1,274.5万 | -71.10%-1,795.2万 | -95.47%4,361.9万 | 58.47%-660.8万 | 99.58%-631.4万 | -873.41%-5.52億 | 51.91%-1,049.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.23%-1.4億 | 11.75%-5,599.4万 | 7.37%-9,538.8万 | 32.03%-2.89億 | 80.17%-7,764.1万 | 91.89%-4,445.4万 | -17,972.11%-6,344.6万 | -119.99%-1.03億 | -162.75%-4.24億 | -2,008.17%-3.92億 |
| 借入金純額 | ---5,000万 | --0 | --0 | 34.33%-1.51億 | --0 | --0 | ---5,000万 | -118.04%-1.01億 | -128.82%-2.3億 | -52,172.80%-3.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.10%-8,991.4万 | ---7,007.2万 | ---9,047.7万 | -2.61%-1.23億 | ---7,842.3万 | ---4,471万 | --0 | --0 | -20.00%-1.2億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.33%32.1万 | 4,317.75%1,493.2万 | -46.10%74万 | -65.66%323.3万 | 99.66%116万 | -6.94%36.2万 | -47.60%33.8万 | -82.40%137.3万 | 447.64%941.4万 | -13.28%58.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.38%-9.5万 | 93.80%-85.4万 | -62.11%-565.1万 | 78.91%-1,775.4万 | -253.27%-37.8万 | 99.67%-10.6万 | -4,653.10%-1,378.4万 | 93.27%-348.6万 | -278.27%-8,417.7万 | -72.58%-10.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.23%-1.4億 | 11.75%-5,599.4万 | 7.37%-9,538.8万 | 32.03%-2.89億 | 80.17%-7,764.1万 | 91.89%-4,445.4万 | -17,972.11%-6,344.6万 | -119.99%-1.03億 | -162.75%-4.24億 | -2,008.17%-3.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.40%1.86億 | -19.87%2.64億 | -20.94%2.75億 | -73.51%3.48億 | -59.92%3.17億 | -35.40%2.1億 | -4.13%3.3億 | -73.51%3.48億 | 162.14%13.14億 | -39.40%7.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.84%124.7万 | 34.70%-7,834.9万 | 40.65%-1,064.9万 | 92.45%-7,286.2万 | 90.50%-4,210.2万 | -77.01%1.07億 | -116.87%-1.2億 | 98.08%-1,794.2万 | -218.93%-9.66億 | -5,898.81%-4.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -106.28%-1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.94%1.87億 | -11.40%1.86億 | -19.87%2.64億 | -20.94%2.75億 | -20.94%2.75億 | -59.92%3.17億 | -35.40%2.1億 | -4.13%3.3億 | -73.14%3.48億 | -73.14%3.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.80%1.41億 | 58.65%-2,238.3万 | -1.35%8,463.9万 | 911.13%1.66億 | 170.99%3,553.9万 | 128.01%9,869.3万 | -13.12%-5,412.7万 | 151.06%8,579.5万 | -113.43%-2,045.3万 | -236.23%-5,006万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
