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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 656.84%52.9万 | -152.32%-29.3万 | -198.20%-49.8万 | 444.44%6.2万 | 85.89%-23.6万 | -109.63%-9.5万 | 0.36%56万 | -250.45%-16.7万 | -103.06%-1.8万 | -575.28%-167.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.43%6.3万 | -68.57%-23.6万 | -85.03%-34.6万 | -376.22%-332.4万 | -267.84%-281.4万 | -1,933.33%-18.3万 | -315.38%-14万 | -1,800.00%-18.7万 | -42.16%-69.8万 | 35.82%-76.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.62%5,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -35.23%12.5万 | -24.37%14.9万 | -11.50%17.7万 | -20.94%77.4万 | -30.04%18.4万 | -12.27%19.3万 | -21.20%19.7万 | -18.70%20万 | 15.45%97.9万 | 10.50%26.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 2,550.00%275.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.05%10.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 344.03%32.7万 | -146.93%-22.2万 | -61.61%-34.1万 | 42.90%-39.4万 | 64.73%-52.2万 | -117.59%-13.4万 | 105.65%47.3万 | -4.46%-21.1万 | -36.09%-69万 | -934.97%-148万 |
| -売上債権増減額 | 149.37%11.8万 | -168.96%-33.1万 | 68.78%-6.4万 | 55.93%-27.5万 | 25.78%-31.1万 | 23.40%-23.9万 | 394.85%48万 | -2,150.00%-20.5万 | -240.98%-62.4万 | -355.43%-41.9万 |
| -前払費用増減額 | 572.73%7.4万 | -1,100.00%-1.2万 | -21.51%-11.3万 | -700.00%-3万 | -67.48%5.3万 | 125.58%1.1万 | -111.11%-1,000 | 25.00%-9.3万 | -61.54%5,000 | 239.58%16.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.64%-2,000 | -30.94%9.6万 | -322.73%-9.8万 | 218.18%3.5万 | 76.13%-27万 | -89.47%12.2万 | 59.77%13.9万 | 142.31%4.4万 | 107.53%1.1万 | -1,129.35%-113.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --1.2万 | --0 | ---1.2万 | 362.50%3.7万 | --2.5万 | --0 | --1.2万 | --0 | 153.33%8,000 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 546.43%12.5万 | 115.92%2.5万 | -225.58%-5.4万 | -78.89%-16.1万 | 79.57%-1.9万 | 33.33%-2.8万 | -524.32%-15.7万 | 437.50%4.3万 | 48.86%-9万 | -1,228.57%-9.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 656.84%52.9万 | -152.32%-29.3万 | -198.20%-49.8万 | 444.44%6.2万 | 85.89%-23.6万 | -109.63%-9.5万 | 0.36%56万 | -250.45%-16.7万 | -103.06%-1.8万 | -575.28%-167.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.81%-15.1万 | -14.00%-11.4万 | 39.46%-11.2万 | 86.86%-47.1万 | -90.80%13.4万 | 93.28%-32万 | 42.20%-10万 | -79.61%-18.5万 | -483.71%-358.4万 | 1,514.56%145.7万 |
| 資本支出 | -58.95%-15.1万 | -14.00%-11.4万 | 39.46%-11.2万 | 20.71%-47.1万 | 56.25%-9.1万 | 48.09%-9.5万 | 0.00%-10万 | -79.61%-18.5万 | 1.49%-59.4万 | -101.94%-20.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -86.49%22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---299万 | --166.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.81%-15.1万 | -14.00%-11.4万 | 39.46%-11.2万 | 86.86%-47.1万 | -90.80%13.4万 | 93.28%-32万 | 42.20%-10万 | -79.61%-18.5万 | -483.71%-358.4万 | 1,514.56%145.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -620.00%-18.2万 | -21.8万 | 0 | -78.79%3.5万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 22.86%4.3万 | --7,000 | --0 | ---- | ---- | -78.79%3.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -620.00%-18.2万 | ---21.8万 | --0 | 100.00%3.6万 | --0 | -78.79%3.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.90%162.4万 | -29.48%203.1万 | -18.29%264.1万 | -52.46%323.2万 | -14.12%296.1万 | -53.29%337.6万 | -57.80%288万 | -52.46%323.2万 | 2.10%679.9万 | -46.59%344.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.08%37.8万 | -182.06%-40.7万 | -73.30%-61万 | 83.43%-59.1万 | -48.15%-32万 | 89.02%-41.5万 | 23.08%49.6万 | -1,508.00%-35.2万 | -2,647.86%-356.7万 | -162.97%-21.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.39%200.2万 | -51.90%162.4万 | -29.48%203.1万 | -18.29%264.1万 | -18.29%264.1万 | -14.12%296.1万 | -53.29%337.6万 | -57.80%288万 | -52.46%323.2万 | -52.46%323.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 298.95%37.8万 | -188.48%-40.7万 | -73.30%-61万 | 33.17%-40.9万 | 82.62%-32.7万 | -123.66%-19万 | 0.44%46万 | -4,500.00%-35.2万 | -2,348.00%-61.2万 | -855.42%-188.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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