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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 390.5万 | 0 | 467.9万 | |||||||
| お客様からの領収書 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | --0 | ---- | ---- | --390.5万 | --0 | --467.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 19.80%-337.8万 | -67.05%-652.5万 | -487.9万 | 11.62%-421.2万 | -7.31%-390.6万 | |||||
| 従業員に代わって支払うこと。 | 4.94%-78.9万 | ---- | ---- | 25.60%-87.2万 | ---92.2万 | 8.59%-83万 | ---- | ---- | -30.80%-117.2万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 23.45%-258.9万 | ---- | ---- | -106.77%-565.3万 | ---395.7万 | 9.96%-338.2万 | ---- | ---- | 0.36%-273.4万 | ---- |
| 直接受け取った配当 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 直接支払利息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 直接受取利息 | -9.76%7.4万 | ---- | ---- | 2,050.00%4.3万 | --1.7万 | --8.2万 | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -702.00%-330.5万 | ---- | ---- | 33.99%-257.7万 | ---486.2万 | 111.52%54.9万 | ---- | ---- | -14.42%-390.4万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 84.31%-5,722 | 97.28%-722 | 0 | 79.50%-1,000 | -4,000 | 59.10%-3.65万 | 70.18%-2.66万 | -5,000 | -90.58%-4,877 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 21.73%-5,722 | -128.14%-722 | --0 | 79.50%-1,000 | ---4,000 | 91.80%-7,311 | 102.88%2,566 | ---5,000 | -90.58%-4,877 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 84.31%-5,722 | 97.28%-722 | --0 | 79.50%-1,000 | ---4,000 | 59.10%-3.65万 | 70.18%-2.66万 | ---5,000 | -90.58%-4,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -317.65%-7.1万 | 7,312.17%921.63万 | 196.32%1.23万 | 6,501.60%825.2万 | 990.74%97万 | -114.05%-1.7万 | -99.24%12.43万 | 95.53%-1.28万 | 12,400.00%12.5万 | 59.51%-10.89万 |
| 借入金純額 | --0 | 82.69%-1.04万 | 67.75%-1.04万 | --0 | --0 | --0 | -73.62%-5.99万 | 6.84%-3.22万 | --0 | -16.89%-2.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 3,103.50%1,014.47万 | 1,523.21%9.47万 | 4,803.30%892.4万 | 712,758.23%112.6万 | --0 | -98.16%31.67万 | 14,482.50%5,833 | --18.2万 | -495.00%-158 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -317.65%-7.1万 | -593.30%-91.8万 | -631.16%-7.2万 | -1,080.70%-67.3万 | -92.66%-15.6万 | -112.50%-1.7万 | 84.18%-13.24万 | 105.40%1.36万 | -5,800.00%-5.7万 | 66.98%-8.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317.65%-7.1万 | 7,312.17%921.63万 | 196.32%1.23万 | 6,500.80%825.1万 | 990.74%97万 | -114.05%-1.7万 | -99.24%12.43万 | 95.53%-1.28万 | 12,400.00%12.5万 | 59.51%-10.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.87%1,263.9万 | -54.68%1,577.38万 | -16.60%1,830.1万 | -51.40%1,232万 | -47.54%1,670.9万 | -54.68%1,577.3万 | 23.80%3,480.68万 | -32.76%2,194.4万 | -31.49%2,535万 | -22.95%3,185万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -739.39%-337.6万 | 82.98%-339.53万 | 8.71%-570.23万 | 249.95%567.4万 | 26.14%-389.4万 | 111.37%52.8万 | -614.37%-1,994.8万 | -1,645.52%-624.66万 | -10.94%-378.4万 | -30.23%-527.24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.10%2万 | -71.54%26.04万 | -55.33%3.94万 | -18.78%30.7万 | 60.05%-49.5万 | -75.83%40.8万 | -67.48%91.49万 | -96.52%8.81万 | 139.54%37.8万 | -336.73%-123.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.44%928.3万 | -19.87%1,263.89万 | -19.87%1,263.89万 | -16.60%1,830.1万 | -51.38%1,232万 | -47.54%1,670.9万 | -54.68%1,577.38万 | -54.68%1,577.38万 | -32.76%2,194.4万 | -31.52%2,533.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -706.42%-330.5万 | 37.08%-1,261.15万 | 7.90%-571.45万 | 34.08%-257.7万 | 5.80%-486.4万 | 111.44%54.5万 | -61.29%-2,004.31万 | -8,467.47%-620.47万 | -14.57%-390.9万 | -36.58%-516.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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