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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.67%3.35億 | 128.97%3.03億 | 76.88%3.07億 | 73.81%3.43億 | 73.81%3.43億 | 68.48%3.37億 | -14.06%1.32億 | -18.85%1.73億 | -11.45%1.98億 | -11.45%1.98億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.67%3.35億 | 128.97%3.03億 | 76.88%3.07億 | 73.81%3.43億 | 73.81%3.43億 | 68.48%3.37億 | -14.06%1.32億 | -18.85%1.73億 | -11.45%1.98億 | -11.45%1.98億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.96%1.14億 | 47.92%1.48億 | 17.56%1.22億 | 11.87%1億 | 11.87%1億 | 1.29%1.31億 | -45.20%1億 | -34.68%1.04億 | 0.74%8,948.5万 | 0.74%8,948.5万 |
| -売掛金 | -12.96%1.14億 | 47.92%1.48億 | 17.56%1.22億 | 13.88%9,729万 | 13.88%9,729万 | 1.29%1.31億 | -45.20%1億 | -34.68%1.04億 | -0.45%8,543.2万 | -0.45%8,543.2万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | -30.88%277.1万 | -30.88%277.1万 | ---- | ---- | ---- | 51.51%400.9万 | 51.51%400.9万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 2.27%4.5万 | 2.27%4.5万 | ---- | ---- | ---- | -87.91%4.4万 | -87.91%4.4万 |
| 棚卸資産 | -16.83%4,478.3万 | 13.24%5,102万 | 6.23%4,508.5万 | -25.33%4,248.8万 | -25.33%4,248.8万 | 35.80%5,384.2万 | -26.64%4,505.4万 | -23.15%4,244万 | 32.21%5,690万 | 32.21%5,690万 |
| 前払費用 | -9.86%1,086.7万 | -10.86%1,222.5万 | -55.12%1,009.1万 | 7.13%1,274.7万 | 7.13%1,274.7万 | -7.33%1,205.6万 | -10.49%1,371.5万 | 89.04%2,248.4万 | -21.66%1,189.9万 | -21.66%1,189.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --0 | 150.19%199.9万 | 150.19%199.9万 | -61.68%117.9万 | -94.58%26.1万 | --0 | --79.9万 | --79.9万 |
| 流動資産合計 | -5.73%5.04億 | 76.48%5.15億 | 41.44%4.84億 | 40.39%5.01億 | 40.39%5.01億 | 38.96%5.35億 | -30.30%2.92億 | -23.55%3.42億 | -3.65%3.57億 | -3.65%3.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.38%13.1億 | -10.34%12.76億 | -10.77%12.56億 | -21.36%11.09億 | -21.36%11.09億 | -19.72%10.98億 | 5.79%14.23億 | 7.04%14.08億 | 6.87%14.1億 | 6.87%14.1億 |
| -有形固定資産総額 | 11.94%30.2億 | -12.08%29.54億 | -12.41%29.04億 | -16.90%27.33億 | -16.90%27.33億 | -18.16%26.98億 | 3.60%33.59億 | 4.16%33.16億 | 4.12%32.89億 | 4.12%32.89億 |
| -減価償却累計额 | -6.84%-17.09億 | 13.37%-16.78億 | 13.63%-16.48億 | 13.54%-16.25億 | 13.54%-16.25億 | 17.04%-16億 | -2.06%-19.37億 | -2.13%-19.08億 | -2.15%-18.79億 | -2.15%-18.79億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -6.17%3,392.7万 | -6.07%3,448.4万 | -5.98%3,504.2万 | -29.38%3,559.9万 | -29.38%3,559.9万 | -29.05%3,615.7万 | -28.74%3,671.4万 | -28.43%3,727.2万 | -4.24%5,040.6万 | -4.24%5,040.6万 |
| 非流動繰延資産 | -10.97%3.86億 | -1.27%4.06億 | 2.32%4.33億 | -2.36%4.04億 | -2.36%4.04億 | --4.33億 | --4.11億 | --4.23億 | --4.13億 | --4.13億 |
| 非流動資産合計 | 10.40%17.3億 | -8.26%17.16億 | -7.71%17.25億 | -17.39%15.48億 | -17.39%15.48億 | 10.48%15.67億 | 33.90%18.7億 | 36.65%18.69億 | 36.57%18.74億 | 36.57%18.74億 |
| 資産合計 | 6.29%22.35億 | 3.17%22.31億 | -0.11%22.08億 | -8.15%20.49億 | -8.15%20.49億 | 16.56%21.02億 | 19.10%21.62億 | 21.81%22.1億 | 28.02%22.3億 | 28.02%22.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.00%5,830.2万 | -22.00%5,830.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.00%5,830.2万 | -22.00%5,830.2万 |
| 未払金 | 0.56%1.32億 | 19.54%1.37億 | 20.97%1.44億 | 2.87%1.3億 | 2.87%1.3億 | -6.20%1.31億 | -41.51%1.15億 | -29.91%1.19億 | 12.61%1.26億 | 12.61%1.26億 |
| -買掛金 | -1.32%1.3億 | 19.08%1.37億 | 20.97%1.44億 | 2.87%1.3億 | 2.87%1.3億 | -6.20%1.31億 | -41.51%1.15億 | -29.91%1.19億 | 12.61%1.26億 | 12.61%1.26億 |
| -未払法人税 | --247.3万 | --53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -39.50%6,607.8万 | -11.56%7,147.2万 | -54.52%6,880.1万 | -38.47%5,542.5万 | -38.47%5,542.5万 | 39.68%1.09億 | -55.86%8,081.6万 | -42.22%1.51億 | -9.67%9,008万 | -9.67%9,008万 |
| 流動負債合計 | -17.62%1.98億 | 6.70%2.09億 | -21.29%2.13億 | -32.55%1.85億 | -32.55%1.85億 | -9.47%2.41億 | -58.38%1.96億 | -46.23%2.7億 | -4.18%2.74億 | -4.18%2.74億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.26%1.96億 | 5.18%1.91億 | 1.23%1.87億 | 21.56%1.8億 | 21.56%1.8億 | -5.28%1.82億 | 13.52%1.82億 | -35.09%1.85億 | -52.24%1.48億 | -52.24%1.48億 |
| -長期借入金 | 7.26%1.96億 | 5.18%1.91億 | 1.23%1.87億 | 21.56%1.8億 | 21.56%1.8億 | -5.28%1.82億 | 13.52%1.82億 | -35.09%1.85億 | -52.24%1.48億 | -52.24%1.48億 |
| 繰延負債 | --4,203.6万 | --4,236.2万 | --3,979.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 25.05%1.24億 | -1.15%1.01億 | 2.57%1.03億 | 2.86%1億 | 2.86%1億 | -21.66%9,899.8万 | -18.85%1.02億 | -14.62%1.01億 | -18.82%9,755.7万 | -18.82%9,755.7万 |
| 非流動負債合計 | 28.46%3.61億 | 17.86%3.34億 | 15.66%3.3億 | 14.13%2.8億 | 14.13%2.8億 | -11.97%2.81億 | -1.45%2.83億 | -29.09%2.85億 | -42.90%2.45億 | -42.90%2.45億 |
| 負債合計 | 7.22%5.6億 | 13.30%5.43億 | -2.32%5.43億 | -10.52%4.65億 | -10.52%4.65億 | -10.83%5.22億 | -36.79%4.79億 | -38.61%5.55億 | -27.41%5.2億 | -27.41%5.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -11.08%20.44億 | -8.56%21.29億 | -6.54%21.99億 | -3.38%22.73億 | -3.38%22.73億 | -2.30%22.99億 | -0.89%23.28億 | 4.83%23.53億 | 4.94%23.53億 | 4.94%23.53億 |
| -普通株式 | -11.08%20.44億 | -8.56%21.29億 | -6.54%21.99億 | -3.38%22.73億 | -3.38%22.73億 | -2.30%22.99億 | -0.89%23.28億 | 4.83%23.53億 | 4.94%23.53億 | 4.94%23.53億 |
| 資本剰余金 | 1.90%1.33億 | 5.57%1.31億 | 6.20%1.37億 | 2.84%1.32億 | 2.84%1.32億 | 4.31%1.31億 | 0.92%1.24億 | 1.27%1.29億 | 1.12%1.28億 | 1.12%1.28億 |
| 利益剰余金 | 27.19%-6.18億 | 10.78%-6.87億 | 5.32%-7.83億 | -6.65%-8.22億 | -6.65%-8.22億 | 32.61%-8.49億 | 45.59%-7.7億 | 43.44%-8.27億 | 42.62%-7.7億 | 42.62%-7.7億 |
| 株主資本 | -1.34%15.59億 | -6.51%15.73億 | -6.15%15.53億 | -7.43%15.83億 | -7.43%15.83億 | 29.73%15.8億 | 59.16%16.83億 | 81.90%16.55億 | 66.72%17.1億 | 66.72%17.1億 |
| 少数株主持分 | --1.16億 | --1.14億 | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 5.99%16.75億 | 0.29%16.88億 | 0.63%16.66億 | -7.43%15.83億 | -7.43%15.83億 | 29.73%15.8億 | 59.16%16.83億 | 81.90%16.55億 | 66.72%17.1億 | 66.72%17.1億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。