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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 273.17%7,663.8万 | -3.20%3.06億 | 48.77%1.03億 | 14.45%1.35億 | -31.55%4,691.4万 | -65.69%2,053.7万 | 62.48%3.16億 | -14.56%6,936.8万 | 55.60%1.18億 | 89.41%6,853.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 167.98%3,850.1万 | -108.95%-5,122万 | -94.38%2,750.6万 | -151.07%-7,921.2万 | 21.22%5,712.1万 | 52.65%-5,663.5万 | 25.06%5.72億 | 27.49%4.9億 | 47.78%1.55億 | 437.93%4,712.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -121.51%-89万 | 1,233.43%1.77億 | 45.63%664.2万 | 326.96%1.72億 | 76.90%-594.9万 | -94.91%413.8万 | -334.01%-1,557.8万 | 116.04%456.1万 | -1,598.14%-7,566.9万 | -180.84%-2,575.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.84%2,371.9万 | -7.34%1.11億 | -19.10%2,447.2万 | -7.88%2,863.5万 | -2.70%2,846.6万 | 0.82%2,922.5万 | 21.23%1.2億 | 20.82%3,025.1万 | 27.82%3,108.6万 | 17.92%2,925.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.86%-8,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -70.90%692.9万 | -57.26%2,589.5万 | -367.11%-1,163.1万 | 288.72%3,018.8万 | -181.57%-1,647.6万 | -59.55%2,381.4万 | 189.10%6,058.9万 | 66.51%-249万 | 73.59%-1,599.6万 | --2,019.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 594.72%197.3万 | -44.75%355.7万 | -10.90%173.3万 | -93.49%11.5万 | -11.33%142.5万 | -74.62%28.4万 | 602.07%643.8万 | 102.18%194.5万 | 93.96%176.7万 | 92.22%160.7万 |
| 繰延税金 | 229.14%1,304.6万 | 103.41%1,408.6万 | 106.85%2,830.1万 | ---1,650.5万 | --1,239.2万 | ---1,010.2万 | ---4.13億 | ---4.13億 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -75.46%289.1万 | -53.44%2,636.9万 | -72.69%420万 | 10.92%582.1万 | -63.37%456.5万 | -49.96%1,178.3万 | 75.57%5,663.7万 | 10.72%1,537.9万 | -25.04%524.8万 | 88.80%1,246.3万 |
| 運転資金の増減額 | -152.86%-953.1万 | -105.85%-52.5万 | -5.92%2,197.3万 | -136.14%-589.8万 | -111.77%-3,463万 | 225.62%1,803万 | -24.44%897万 | -39.79%2,335.6万 | 355.87%1,632万 | -16.96%-1,635.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273.17%7,663.8万 | -3.20%3.06億 | 48.77%1.03億 | 14.45%1.35億 | -31.55%4,691.4万 | -65.69%2,053.7万 | 62.48%3.16億 | -14.56%6,936.8万 | 55.60%1.18億 | 89.41%6,853.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.16%-6,398.1万 | 114.09%2,056.4万 | -10.95%-3,031.5万 | 330.83%1.14億 | 13.49%-3,825.5万 | 0.16%-2,497.7万 | -743.27%-1.46億 | -189.83%-2,732.3万 | -216.66%-4,943.6万 | -75.60%-4,422.2万 |
| 資本支出 | -188.34%-7,601.1万 | 5.17%-1.4億 | -197.43%-3,875.2万 | 36.36%-3,328.6万 | 19.06%-4,143.2万 | 14.77%-2,636.2万 | -60.02%-1.47億 | 29.01%-1,302.9万 | -235.08%-5,230万 | -126.23%-5,119.1万 |
| その他の投資活動純額 | 768.59%1,203万 | 10,946.56%1.6億 | 159.02%843.7万 | 5,046.54%1.47億 | -54.41%317.7万 | -76.58%138.5万 | -98.74%145.2万 | -129.31%-1,429.4万 | -95.06%286.4万 | 372.76%696.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.16%-6,398.1万 | 114.09%2,056.4万 | -10.95%-3,031.5万 | 330.83%1.14億 | 13.49%-3,825.5万 | 0.16%-2,497.7万 | -743.27%-1.46億 | -189.83%-2,732.3万 | -216.66%-4,943.6万 | -75.60%-4,422.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.87%-5,635.8万 | 16.69%-1.71億 | -34.46%-5,920.4万 | -45.89%-4,607.8万 | 47.93%-4,580.6万 | 52.51%-1,964.6万 | -28.74%-2.05億 | 71.97%-4,403.1万 | -4,256.28%-3,158.3万 | -12,359.77%-8,796.6万 |
| 借入金純額 | 97.64%-46.9万 | 88.21%-2,886.4万 | 98.96%-45.9万 | 75.70%-767.4万 | 99.30%-87万 | 55.40%-1,986.1万 | -53.70%-2.45億 | 71.97%-4,404.1万 | -4,256.28%-3,158.3万 | -17,547.31%-1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,408.7万 | ---1.59億 | ---7,041.6万 | ---4,124.4万 | ---4,692.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.35%1万 | -64.49%1,413.3万 | 90,820.00%909.2万 | --284万 | -94.74%198.6万 | -89.30%21.5万 | 110,444.44%3,979.6万 | -72.22%1万 | --0 | --3,777.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,818.8万 | --257.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---115.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.87%-5,635.8万 | 16.69%-1.71億 | -34.46%-5,920.4万 | -45.89%-4,607.8万 | 47.93%-4,580.6万 | 52.51%-1,964.6万 | -28.74%-2.05億 | 71.97%-4,403.1万 | -4,256.28%-3,158.3万 | -12,359.77%-8,796.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.81%3.43億 | -11.45%1.98億 | 68.48%3.37億 | -14.06%1.32億 | -18.85%1.73億 | -11.45%1.98億 | 35.02%2.23億 | -26.97%2億 | 1.00%1.54億 | 51.30%2.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.44%-4,370.1万 | 539.75%1.55億 | 788.67%1,367.7万 | 450.88%2.03億 | 41.64%-3,714.7万 | -269.25%-2,408.6万 | -161.17%-3,532.8万 | 95.63%-198.6万 | -68.62%3,683.4万 | -718.35%-6,365.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,436.48%689.5万 | -197.70%-957.2万 | -1,172.16%-749.3万 | -81.06%172.2万 | -184.88%-364.2万 | 94.70%-15.9万 | 9,320.19%979.7万 | 89.21%-58.9万 | 129.88%909.4万 | 253.17%429.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.88%3.07億 | 73.81%3.43億 | 73.81%3.43億 | 68.48%3.37億 | -14.06%1.32億 | -18.85%1.73億 | -11.45%1.98億 | -11.45%1.98億 | -26.97%2億 | 1.00%1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.76%62.7万 | -1.47%1.66億 | 14.39%6,444.4万 | 54.98%1.02億 | -68.39%548.2万 | -120.13%-582.5万 | 64.69%1.68億 | -10.34%5,633.9万 | 9.01%6,555.3万 | 27.95%1,734.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
