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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -616.28%-6.86万 | 24.88%-69.62万 | 77.33%-5.55万 | -1.12%-25.26万 | -16.60%-37.85万 | 91.10%-9,580 | -41.15%-92.68万 | 7.83%-24.47万 | -102.14%-24.98万 | -117.46%-32.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -150.87%-12.18万 | 189.63%61.27万 | 111.71%7.45万 | 10.02%57.65万 | 66.66%-27.78万 | -8.58%23.95万 | 33.64%-68.37万 | -68.42%-63.65万 | 268.17%52.4万 | -894.61%-83.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 129.76%11.8万 | -126.04%-139.37万 | -187.58%-18.04万 | 8.00%-78.59万 | -104.92%-3.07万 | 33.00%-39.67万 | -332.14%-61.66万 | -0.70%20.6万 | -810.56%-85.43万 | --62.38万 |
| 投資証券未実現損益 | ---16.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -97.48%555 | -86.32%2.7万 | -98.59%1,658 | -97.00%1,658 | -86.05%1,658 | 85.06%2.2万 | 24.45%19.71万 | 1,688.96%11.8万 | 198.83%5.53万 | -35.81%1.19万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.81%3.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -20.36%10.01万 | -59.45%5.78万 | 43.34%4.88万 | -279.07%-4.49万 | 43.56%-7.18万 | -40.33%12.57万 | 347.03%14.25万 | 138.90%3.41万 | -49.11%2.51万 | -434.73%-12.72万 |
| -前払費用増減額 | 21.28%1.96万 | -170.90%-1.34万 | 101.94%353 | 700.00%3万 | -291.24%-6万 | 49.65%1.62万 | 137.07%1.9万 | 64.37%-1.82万 | ---5,000 | --3.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.78%8.04万 | -42.34%7.13万 | -7.31%4.85万 | -349.07%-7.49万 | 108.34%1.32万 | -57.72%8.45万 | 1,246.73%12.36万 | 239.87%5.23万 | -34.64%3.01万 | -598.11%-15.86万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -616.28%-6.86万 | 24.88%-69.62万 | 77.33%-5.55万 | -1.12%-25.26万 | -16.60%-37.85万 | 91.10%-9,580 | -41.15%-92.68万 | 7.83%-24.47万 | -102.14%-24.98万 | -117.46%-32.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2.92万 | 0 | -2.61万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.92万 | --0 | ---2.61万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.92万 | --0 | ---2.61万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,047.49%8.17万 | -23.86%68.4万 | 506.59%2.1万 | -105.41%-2.71万 | 116.90%69.21万 | -102.76%-2,070 | 24.68%89.83万 | 3,462 | 162.79%50.08万 | -17.87%31.91万 |
| 借入金純額 | --0 | -313.43%-10.62万 | 2.69%-2.5万 | ---2.71万 | 30.57%-5.21万 | -102.76%-2,070 | ---2.57万 | ---2.57万 | --0 | ---7.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12.77万 | -12.61%71.92万 | --0 | --0 | --71.92万 | --0 | 10.85%82.29万 | --2.92万 | 149.10%47.47万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.6万 | -29.77%7.1万 | --4.6万 | --0 | ---- | ---- | 561.69%10.11万 | --0 | --2.61万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,047.49%8.17万 | -23.86%68.4万 | 506.59%2.1万 | -105.41%-2.71万 | 116.90%69.21万 | -102.76%-2,070 | 24.68%89.83万 | --3,462 | 162.79%50.08万 | -17.87%31.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.37%2,808 | -79.30%1.51万 | -85.46%3.73万 | 907.40%31.7万 | -91.47%3,425 | -79.30%1.51万 | 710.39%7.28万 | -24.24%25.63万 | -88.40%3.15万 | 25.16%4.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.39%1.31万 | 78.76%-1.23万 | 85.72%-3.45万 | -224.42%-27.97万 | 3,711.00%31.35万 | 64.35%-1.17万 | -190.46%-5.77万 | 9.13%-24.12万 | 235.76%22.48万 | -103.63%-8,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 364.26%1.59万 | -81.37%2,808 | -81.37%2,808 | -85.46%3.73万 | 907.40%31.7万 | -91.47%3,425 | -79.30%1.51万 | -79.30%1.51万 | -24.24%25.63万 | -88.40%3.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -616.28%-6.86万 | 27.18%-69.62万 | 77.33%-5.55万 | 8.45%-25.26万 | -15.49%-37.85万 | 91.10%-9,580 | -45.60%-95.6万 | 7.83%-24.47万 | -123.26%-27.59万 | -119.55%-32.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
