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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.01%-2,302.3万 | 8.04%-2,233万 | 1.49%-2,580.4万 | -39.03%-1.01億 | -67.82%-2,629.3万 | -10.83%-2,398.4万 | -30.62%-2,428.2万 | -58.06%-2,619.4万 | -68.15%-7,246.9万 | 13.81%-1,566.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.83%-2,874.1万 | 9.25%-2,685.9万 | 5.33%-2,633.7万 | -23.04%-1.18億 | 9.46%-2,728.5万 | -63.31%-3,297万 | -21.62%-2,959.7万 | -32.60%-2,782万 | -74.36%-9,563.9万 | -84.44%-3,013.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.41%24.3万 | -0.82%24.2万 | 2.54%24.2万 | 14.67%96.9万 | 2.51%24.5万 | 5.63%24.4万 | 10.41%24.4万 | 53.25%23.6万 | 76.41%84.5万 | 89.68%23.9万 |
| その他の非現金項目 | 14.81%6.2万 | 11.32%5.9万 | 11.76%5.7万 | 5.42%21.4万 | 14.29%5.6万 | -12.90%5.4万 | 12.77%5.3万 | 13.33%5.1万 | 30.97%20.3万 | 11.36%4.9万 |
| 運転資金の増減額 | -61.54%253.4万 | -48.46%118.8万 | -96.58%-218.6万 | -45.33%652.7万 | -110.30%-125.4万 | 266.87%658.8万 | -2.87%230.5万 | -183.11%-111.2万 | 98.80%1,193.8万 | 439.23%1,217.5万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | -136.16%-40.1万 | -444.19%-162.8万 | --0 | --0 | 1,102.94%122.7万 | 207.05%110.9万 | 284.05%47.3万 |
| -前払費用増減額 | 741.22%178.9万 | -101.59%-1.4万 | 219.07%115.5万 | 91.01%-11.3万 | -27.30%25.3万 | 89.87%-27.9万 | 10,937.50%88.3万 | -185.01%-97万 | -176.18%-125.7万 | 109.94%34.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.94%83.8万 | -13.91%129.3万 | -151.86%-325.4万 | -39.12%736.7万 | -98.14%20.8万 | 1,100.17%694.9万 | 647.26%150.2万 | -887.80%-129.2万 | 134.97%1,210.1万 | 4,607.59%1,115.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.41%-9.3万 | -13.75%-9.1万 | -12.99%-8.7万 | -2,073.33%-32.6万 | -144.16%-8.7万 | -12.33%-8.2万 | -14.29%-8万 | -11.59%-7.7万 | -106.22%-1.5万 | 394.03%19.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.01%-2,302.3万 | 8.04%-2,233万 | 1.49%-2,580.4万 | -39.03%-1.01億 | -67.82%-2,629.3万 | -10.83%-2,398.4万 | -30.62%-2,428.2万 | -58.06%-2,619.4万 | -68.15%-7,246.9万 | 13.81%-1,566.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.81%1,803.9万 | -18.24%2,656.2万 | -63.29%1,304.1万 | 64.90%9,508.9万 | -74.07%639.1万 | 51.78%2,069万 | 828.22%3,248.6万 | 48.96%3,552.2万 | 1,513.68%5,766.4万 | 15.32%2,464.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 15.15%-2.8万 | 97.93%-5,000 | 73.36%-30.4万 | --0 | 87.70%-3万 | 78.15%-3.3万 | 67.65%-24.1万 | 27.46%-114.1万 | 99.90%-1,000 |
| 投資商品取引の純額 | -12.94%1,803.9万 | -18.23%2,659万 | -63.52%1,304.6万 | 62.22%9,539.3万 | -74.07%639.1万 | 49.32%2,072万 | 854.50%3,251.9万 | 45.43%3,576.3万 | 2,446.57%5,880.5万 | 10.04%2,464.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.81%1,803.9万 | -18.24%2,656.2万 | -63.29%1,304.1万 | 64.90%9,508.9万 | -74.07%639.1万 | 51.78%2,069万 | 828.22%3,248.6万 | 48.96%3,552.2万 | 1,513.68%5,766.4万 | 15.32%2,464.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.2万 | -38.84%14.8万 | 0 | -24.62%49.3万 | 3.40%15.2万 | 0 | -18.52%24.2万 | -52.86%9.9万 | -99.33%65.4万 | 1,030.77%14.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.2万 | -38.84%14.8万 | --0 | -24.62%49.3万 | 3.40%15.2万 | --0 | -18.52%24.2万 | -52.86%9.9万 | 100.00%65.4万 | 1,030.77%14.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.2万 | -38.84%14.8万 | --0 | -24.62%49.3万 | 3.40%15.2万 | --0 | -18.52%24.2万 | -52.86%9.9万 | -99.33%65.4万 | 1,030.77%14.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.51%8,283.2万 | -25.86%7,845.2万 | -5.36%9,121.5万 | -12.80%9,638.6万 | 27.17%1.11億 | 19.94%1.14億 | -10.34%1.06億 | -12.80%9,638.6万 | 82.33%1.11億 | -18.70%8,725.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.94%-497.2万 | -48.14%438万 | -235.39%-1,276.3万 | 63.46%-517.1万 | -316.39%-1,975万 | 58.87%-329.4万 | 137.12%844.6万 | 25.96%942.7万 | -128.35%-1,415.1万 | 184.42%912.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.83%7,786万 | -27.51%8,283.2万 | -25.86%7,845.2万 | -5.36%9,121.5万 | -5.36%9,121.5万 | 27.17%1.11億 | 19.94%1.14億 | -10.34%1.06億 | -12.80%9,638.6万 | -12.80%9,638.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.13%-2,302.3万 | 8.05%-2,235.8万 | 2.37%-2,580.9万 | -37.29%-1.01億 | -67.81%-2,629.3万 | -9.73%-2,401.4万 | -29.74%-2,431.5万 | -52.65%-2,643.5万 | -64.78%-7,361万 | 18.41%-1,566.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
