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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.43%24.51億 | -27.21%25.65億 | 5.96%35.24億 | 15.10%33.26億 | -7.14%28.89億 | 26.29%31.11億 | 56.51%24.64億 | 7.68%15.74億 | 42.79%14.62億 | 72.38%10.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.52%19.25億 | -14.86%18.25億 | -34.62%21.43億 | 2.42%32.78億 | 11.77%32.01億 | 43.57%28.64億 | 63.99%19.94億 | 22.77%12.16億 | 32.32%9.91億 | 64.13%7.49億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -161.67%-3,000.7万 | 3,335.17%4,865.7万 | -250.85%-150.4万 | 265.61%99.7万 | 97.48%-60.2万 | -277.40%-2,391.3万 | 96.36%1,348万 | 1,366.88%686.5万 | 187.12%46.8万 | 81.11%16.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.85%3.53億 | -1.66%4.24億 | 54.44%4.31億 | 15.83%2.79億 | 136.55%2.41億 | 14.70%1.02億 | 27.27%8,883.8万 | 23.36%6,980.4万 | 37.55%5,658.4万 | 29.37%4,113.7万 |
| 繰延税金 | 66.32%-4,996.3万 | 1.88%-1.48億 | -574.13%-1.51億 | -115.47%-2,242.7万 | 41.97%1.45億 | 731.59%1.02億 | 111.83%1,227.9万 | -1,503.09%-1.04億 | -221.39%-647.5万 | 60.32%533.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 203.15%6,750.9万 | -160.17%-6,544.7万 | ---2,515.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -6.50%1.12億 | -83.66%1.2億 | 223.90%7.35億 | 33.50%-5.94億 | -990.64%-8.93億 | -140.25%-8,183.9万 | 42.14%2.03億 | -53.93%1.43億 | 80.81%3.1億 | 124.01%1.72億 |
| -売掛金増減額 | 115.15%5.07億 | -74.01%2.35億 | 1,369.50%9.06億 | 85.05%-7,136.6万 | 47.75%-4.77億 | -31.87%-9.14億 | -357.18%-6.93億 | 55.75%-1.52億 | -26.40%-3.43億 | -93.73%-2.71億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,030.69%9,413.4万 | 103.96%441.8万 | ---1.12億 | --0 |
| -前払費用増減額 | -62.99%-2.44億 | -14,417.97%-1.5億 | 100.48%104.6万 | -326.94%-2.18億 | 18.81%-5,099.5万 | -132.83%-6,281.3万 | 346.62%1.91億 | 70.65%-7,758.7万 | -336.81%-2.64億 | -6,979.30%-6,052.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.77%3.41億 | 264.83%5.47億 | -342.26%-3.32億 | 5.96%-7,507.4万 | -110.08%-7,983.2万 | 221.11%7.92億 | -26.15%2.47億 | -31.91%3.34億 | 91.95%4.9億 | 184.14%2.55億 |
| -その他流動資産の変動 | -90.14%-1.93億 | -3,294.74%-1.01億 | 101.26%317.7万 | -35.52%-2.53億 | ---1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 75.66%3,859.6万 | 128.82%2,197.2万 | -261.63%-7,624.2万 | 119.75%4,717.1万 | --2,146.6万 | ---- | 78.41%-3,106.3万 | -182.24%-1.44億 | --1.75億 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 22.39%-3.36億 | -285.54%-4.33億 | 1,085.69%2.33億 | 80.12%-2,368.7万 | -215.59%-1.19億 | -73.92%1.03億 | 122.32%3.95億 | -51.13%1.78億 | 46.82%3.64億 | 94.36%2.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.43%24.51億 | -27.21%25.65億 | 5.96%35.24億 | 15.10%33.26億 | -7.14%28.89億 | 26.29%31.11億 | 56.51%24.64億 | 7.68%15.74億 | 42.79%14.62億 | 72.38%10.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.17%10億 | 18.45%-31.09億 | -27.72%-38.13億 | -155.55%-29.85億 | 64.61%-11.68億 | 32.82%-33.01億 | -854.32%-49.14億 | -26.31%-5.15億 | 76.83%-4.08億 | -3,729.78%-17.6億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.35%-7,764.6万 | 47.29%-1.15億 | 17.36%-2.18億 | -29.49%-2.64億 | -79.87%-2.03億 | -32.15%-1.13億 | 3.04%-8,561.1万 | 0.30%-8,829.8万 | -112.73%-8,856.6万 | 4.68%-4,163.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 68.33%-32.9万 | -28.27%-103.9万 | -41.36%-81万 | ---57.3万 | --0 | 99.51%-10.4万 | ---2,110万 | --0 | --0 | 95.23%-10.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -416.50%-4億 | 87.89%-7,744.4万 | ---6.4億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 141.58%10.78億 | 26.26%-25.94億 | -68.95%-35.17億 | -115.76%-20.82億 | 69.74%-9.65億 | 33.68%-31.88億 | -1,026.82%-48.07億 | -33.69%-4.27億 | 81.42%-3.19億 | ---17.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.17%10億 | 18.45%-31.09億 | -27.72%-38.13億 | -155.55%-29.85億 | 64.61%-11.68億 | 32.82%-33.01億 | -854.32%-49.14億 | -26.31%-5.15億 | 76.83%-4.08億 | -3,729.78%-17.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.37%-11.24億 | -139.34%-11.4億 | 629.88%28.98億 | -896.45%-5.47億 | 112.63%6,867.6万 | -990.73%-5.44億 | 118.73%6,107万 | -7.55%2,792万 | -95.34%3,020万 | 282.40%6.47億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-235.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.87%-6.34億 | -120.35%-7.19億 | --35.35億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.44%3.77億 |
| 配当金支払総額 | -16.44%-4.91億 | 37.38%-4.22億 | -3.42%-6.73億 | ---6.51億 | --0 | ---5.96億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -60.43%29.6万 | -97.98%74.8万 | -64.44%3,703.2万 | 51.66%1.04億 | 32.55%6,867.6万 | -15.16%5,181.1万 | 140.24%6,107万 | -15.83%2,542万 | -24.10%3,020万 | --3,978.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | 195.10%2.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.37%-11.24億 | -139.34%-11.4億 | 629.88%28.98億 | -896.45%-5.47億 | 112.63%6,867.6万 | -990.73%-5.44億 | 118.73%6,107万 | -7.55%2,792万 | -95.34%3,020万 | 282.40%6.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.00%28.15億 | 144.84%43.32億 | -11.25%17.69億 | 818.79%19.93億 | -76.20%2.17億 | -72.40%9.12億 | 49.22%33.03億 | 109.95%22.14億 | -7.39%10.54億 | 170.73%11.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 238.17%23.27億 | -164.56%-16.84億 | 1,361.75%26.09億 | -111.55%-2.07億 | 343.92%17.9億 | 69.29%-7.34億 | -319.76%-23.89億 | 0.25%10.87億 | 1,326.98%10.84億 | -112.32%-8,837.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.68%-1,461.2万 | 459.60%1.68億 | -166.63%-4,680.9万 | -32.50%-1,755.6万 | -133.84%-1,325万 | 1,615.13%3,915.1万 | -209.77%-258.4万 | -83.00%235.4万 | 231.19%1,384.7万 | 429.91%418.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.14%51.28億 | -35.00%28.15億 | 144.84%43.32億 | -11.25%17.69億 | 818.79%19.93億 | -76.20%2.17億 | -72.40%9.12億 | 53.45%33.03億 | 104.16%21.53億 | -7.39%10.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.06%23.73億 | -25.93%24.48億 | 7.94%33.04億 | 14.00%30.61億 | -10.42%26.85億 | 27.22%29.98億 | 58.63%23.56億 | 8.20%14.85億 | 39.94%13.73億 | 79.19%9.81億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
