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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.14%-9.71万 | 51.30%-3.68万 | 26.10%-33.59万 | -329.58%-9.77万 | 84.50%-2.95万 | 36.13%-13.33万 | 23.34%-7.55万 | -6.38%-45.46万 | 145.67%4.26万 | -35.29%-19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.44%-12.51万 | 4.65%-12.61万 | -14.57%-61.47万 | -276.04%-14.13万 | -3,674.64%-17.78万 | 59.94%-16.34万 | 38.17%-13.22万 | -14.37%-53.65万 | 160.05%8.03万 | 104.46%4,973 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.92%1.54万 | -32.04%1.64万 | 21.67%6.96万 | 164.54%2.07万 | -94.29%2,551 | -26.01%2.23万 | 66.47%2.42万 | -18.97%5.72万 | -257.20%-3.2万 | 140.53%4.46万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 199.47%7.43万 | --0 | -89.54%7.08万 | --1,065 | --2,466 | -75.91%2.48万 | -3,146.22%-65.19万 | --67.67万 |
| その他の非現金項目 | 1,144.80%1.86万 | 617.45%1.37万 | 171.99%2.94万 | 440.56%2.5万 | -89.77%1,063 | -65.83%1,491 | -43.96%1,903 | -35.72%1.08万 | -296.31%-7,332 | 156.06%1.04万 |
| 運転資金の増減額 | -212.81%-5,961 | 109.96%5.92万 | 1,063.22%10.54万 | 99.24%-2,037 | 1,186.52%7.39万 | -96.79%5,284 | -71.05%2.82万 | 92.64%-1.09万 | -5,212.60%-26.64万 | 86.81%-6,805 |
| -売上債権増減額 | -218.63%-1.27万 | 586.19%1.68万 | 133.77%5,812 | -490.63%-2.44万 | 534.89%3.17万 | -123.36%-3,977 | 110.76%2,454 | -264.49%-1.72万 | 21.07%-4,131 | -133.06%-7,297 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -6.80%7,945 | -68.40%8,272 | -17.63%4,923 | ---- | ---- | 204.88%8,525 | 1,084.91%2.62万 | -82.98%5,977 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.75%6,711 | 64.59%4.24万 | 4,158.41%9.16万 | 104.89%1.41万 | 779.69%3.73万 | -91.66%1.45万 | -78.10%2.58万 | 98.50%-2,258 | -10,121.61%-28.84万 | 93.44%-5,485 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.04万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.14%-9.71万 | 51.30%-3.68万 | 29.28%-33.59万 | -541.75%-9.77万 | 84.50%-2.95万 | 36.13%-13.33万 | 23.34%-7.55万 | -11.17%-47.51万 | 123.74%2.21万 | -35.29%-19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.06%-5,729 | -102.86%-5,729 | -3.19万 | 20.03万 | -19.71万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 82.06%-5,729 | -278.42%-5,729 | ---- | ---- | ---- | ---3.19万 | --3,211 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 4.65万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -139.24%-5,729 | -102.32%-5,729 | ---- | ---- | ---- | --1.46万 | --24.68万 | ---19.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.03%10.81万 | 15.92%1.96万 | 871.19%29.5万 | 138.41%11.51万 | -3,368.24%-4.11万 | -25.72%20.4万 | 240.38%1.69万 | -103.94%-3.83万 | -2,586.18%-29.97万 | -100.55%-1,184 |
| 借入金純額 | 374.50%3.31万 | -72.65%4,632 | 263.56%7.89万 | 532.79%11.51万 | -28.79%-4.11万 | 46.38%-1.21万 | 240.38%1.69万 | 23.63%-4.83万 | 135.58%1.82万 | 49.03%-3.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --22万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.52%1万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---3,905 | --0 | -5.54%2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.89%3.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.61万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.26%10.81万 | 15.92%1.96万 | 558.52%29.5万 | 135.34%11.51万 | -918.92%-1.21万 | -36.28%17.5万 | 240.38%1.69万 | -106.63%-6.43万 | -2,820.00%-32.58万 | -100.55%-1,184 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.77%120 | -73.02%1.72万 | -89.15%6.39万 | -95.39%5,564 | -90.75%4.71万 | -98.80%5,370 | -89.15%6.39万 | 1,196.42%58.87万 | -82.58%12.08万 | -17.59%50.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.77%1.09万 | 70.75%-1.71万 | 91.11%-4.67万 | 120.53%1.17万 | 89.31%-4.15万 | -33.24%4.17万 | 58.83%-5.85万 | -196.60%-52.48万 | 45.51%-5.69万 | -615.01%-38.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.51%1.11万 | -97.77%120 | -73.02%1.72万 | -73.02%1.72万 | -95.39%5,564 | -90.75%4.71万 | -98.80%5,370 | -89.15%6.39万 | -89.15%6.39万 | -82.58%12.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.14%-9.71万 | 51.30%-3.68万 | 32.61%-34.17万 | -508.37%-10.34万 | 84.50%-2.95万 | 37.18%-13.33万 | 42.00%-7.55万 | -18.64%-50.7万 | 127.18%2.53万 | -35.29%-19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
