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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.34%6.28万 | 104.56%7.81万 | -65.92%1.94万 | 570.60%3.56万 | 114.42%3,221 | 76.52%1.98万 | 481.11%3.82万 | 349.13%5.68万 | 42.40%-7,569 | -202.26%-2.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.19%-3,060 | 191.11%3.94万 | -124.93%-1.37万 | 26.97%2.2万 | 546.85%1.33万 | 134.59%1.78万 | 69.81%-4.32万 | 90.68%-6,109 | 123.55%1.73万 | -177.25%-2,984 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.39%1.39万 | 6.31%5.56万 | 194.23%1.64万 | -18.45%1.31万 | -18.57%1.31万 | -10.61%1.31万 | -9.39%5.23万 | -54.57%5,563 | 5.91%1.61万 | 5.91%1.61万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 92.31%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -26.00%-1.2万 | -466.59%-4.38万 | -1,278.74%-1.43万 | -111.72%-1.06万 | -375.06%-9,392 | -3,318.58%-9,527 | -139.38%-7,732 | -101.26%-1,035 | 82.37%-5,016 | 96.47%-1,977 |
| 運転資金の増減額 | 438.67%4.92万 | -2,635.18%-5.28万 | -124.79%-8,568 | 93.00%-2,968 | 27.58%-2.67万 | -131.08%-1.45万 | -97.04%2,081 | 29.52%3.46万 | -194.73%-4.24万 | -36.96%-3.69万 |
| -売掛金増減額 | -43.63%2.08万 | 148.96%4.13万 | 7.06%-3.02万 | 30.95%-1.4万 | 277.82%4.86万 | 182.86%3.69万 | -363.80%-8.44万 | -189.36%-3.25万 | -58.89%-2.03万 | 512.71%1.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.21%2.84万 | -208.77%-9.41万 | -67.76%2.16万 | 149.82%1.1万 | -51.42%-7.53万 | -156.35%-5.14万 | 126.48%8.65万 | 794.70%6.7万 | -138.48%-2.21万 | -108.95%-4.97万 |
| 利息の受取額 | 12.91%1.47万 | 151.57%5.46万 | 34.49%1.46万 | 118.96%1.41万 | 278.27%1.29万 | 1,189.11%1.3万 | 156.69%2.17万 | 113.86%1.08万 | -77.72%6,446 | -93.98%3,406 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.34%6.28万 | 104.56%7.81万 | -65.92%1.94万 | 570.60%3.56万 | 114.42%3,221 | 76.52%1.98万 | 481.11%3.82万 | 349.13%5.68万 | 42.40%-7,569 | -202.26%-2.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.63%-676 | 0 | 98.59%-676 | -764.76%-18.35万 | -4,712.41%-11.55万 | -259.69%-4.79万 | -1.76万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 98.84%-230 | --0 | ---230 | ---- | ---- | ---1.99万 | --0 | --0 | ---1.75万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 99.73%-446 | --0 | ---- | ---- | ---- | -6,712.87%-16.36万 | ---11.55万 | ---4.79万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.63%-676 | --0 | 98.59%-676 | ---- | ---- | -764.76%-18.35万 | -4,712.41%-11.55万 | -259.69%-4.79万 | ---1.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.24%131.64万 | -10.50%123.9万 | -0.05%129.7万 | -6.73%126.21万 | -9.64%125.89万 | -10.50%123.9万 | 1.29%138.43万 | -7.93%129.77万 | -2.83%135.32万 | -0.49%139.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.34%6.28万 | 153.25%7.74万 | 132.99%1.94万 | 162.99%3.49万 | 108.06%3,221 | 123.68%1.98万 | -926.24%-14.53万 | -132.90%-5.87万 | -429.06%-5.55万 | -440.95%-4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.56%137.92万 | 6.24%131.64万 | 6.24%131.64万 | -0.05%129.7万 | -6.73%126.21万 | -9.64%125.89万 | -10.50%123.9万 | -10.50%123.9万 | -7.93%129.77万 | -2.83%135.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 216.34%6.28万 | 326.05%7.78万 | -65.92%1.94万 | 567.57%3.54万 | 108.08%3,221 | 123.68%1.98万 | 282.44%1.83万 | 349.13%5.68万 | 42.40%-7,569 | -439.29%-3.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
