HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
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| (FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 374.04%4.07億 | -8.70%3.81億 | 121.02%2,400万 | 48.46%1.01億 | 65.36%-9,880万 | 8,590万 | 4.17億 | -192.85%-1.14億 | 1,409.62%6,810万 | -2.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.61%3.83億 | -4.76%1.42億 | -7.97%8,660万 | -8.45%8,560万 | -21.02%6,840万 | --4.23億 | --1.49億 | 46.12%9,410万 | 372.59%9,350万 | --8,660万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6,860万 | ---6,260万 | -2,050.00%-390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | -99.48%60万 | ---30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.70%1.52億 | -1.01%3,910万 | 8.15%3,850万 | 5.57%3,790万 | 2.56%3,600万 | --1.46億 | --3,950万 | 0.00%3,560万 | -0.28%3,590万 | --3,510万 |
| 繰延税金 | 162.52%8,640万 | 121.30%2,990万 | 1,537.50%2,620万 | 6,200.00%1,830万 | 1,233.33%1,200万 | ---1.38億 | ---1.4億 | -33.33%160万 | -130.00%-30万 | --90万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.22億 | --0 | ---5,000万 |
| 運転資金の増減額 | 52.61%-1.79億 | 159.10%2.25億 | -327.01%-1.33億 | 27.70%-4,960万 | 39.28%-2.21億 | ---3.78億 | --8,680万 | -307.33%-3,110万 | 48.11%-6,860万 | ---3.65億 |
| -売上債権増減額 | -84.38%-8,500万 | -54.58%2,630万 | -129.04%-790万 | -151.32%-780万 | 34.70%-9,560万 | ---4,610万 | --5,790万 | 153.23%2,720万 | 123.35%1,520万 | ---1.46億 |
| -棚卸資産増減額 | -128.76%-1.19億 | -24.91%7,990万 | -493.21%-1.04億 | 34.41%-5,680万 | 61.88%-3,740万 | ---5,180万 | --1.06億 | -50.83%2,650万 | -2.36%-8,660万 | ---9,810万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.90%2,020万 | -17.13%1.06億 | 77.16%-1,850万 | 174.60%1,730万 | 26.15%-8,500万 | ---6,140万 | --1.28億 | -850.00%-8,100万 | -60.13%630万 | ---1.15億 |
| -その他運転資金の変動 | 102.02%440万 | 105.97%1,230万 | 42.11%-220万 | 34.29%-230万 | 32.00%-340万 | ---2.18億 | ---2.06億 | -371.43%-380万 | -305.88%-350万 | ---500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 374.04%4.07億 | -8.70%3.81億 | 121.02%2,400万 | 48.46%1.01億 | 65.36%-9,880万 | --8,590万 | --4.17億 | -192.85%-1.14億 | 1,409.62%6,810万 | ---2.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.39%-1.6億 | 137.20%1,860万 | -44.10%-6,110万 | -28.43%-5,330万 | -7.59%-6,380万 | -1.93億 | -5,000万 | 6.40%-4,240万 | -31.75%-4,150万 | -5,930万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.41%-2.12億 | 42.72%-3,030万 | -44.44%-6,110万 | -31.04%-5,530万 | -8.91%-6,480万 | ---1.97億 | ---5,290万 | 6.42%-4,230万 | -47.55%-4,220万 | ---5,950万 |
| 事業取引の純額 | 16,100.00%4,800万 | --4,800万 | --0 | ---- | ---- | ---30万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2.50%390万 | -68.97%90万 | --0 | 100.00%200万 | 400.00%100万 | --400万 | --290万 | 0.00%-10万 | 1,100.00%100万 | --20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.39%-1.6億 | 137.20%1,860万 | -44.10%-6,110万 | -28.43%-5,330万 | -7.59%-6,380万 | ---1.93億 | ---5,000万 | 6.40%-4,240万 | -31.75%-4,150万 | ---5,930万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.46%-2.6億 | -67.62%-9,420万 | -91.41%2,770万 | -115.80%-700万 | -331.64%-1.87億 | 2.67億 | -5,620万 | 1,526.55%3.22億 | 838.33%4,430万 | -4,330万 |
| 借入金純額 | -108.94%-3,450万 | 24.24%-750万 | -102.14%-800万 | -115.77%-700万 | 46.67%-1,200万 | --3.86億 | ---990万 | 5,018.42%3.74億 | 922.22%4,440万 | ---2,250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -169.71%-2.6億 | -48.01%-4,470万 | 10.82%-4,040万 | --0 | -740.87%-1.75億 | ---9,640万 | ---3,020万 | -202.00%-4,530万 | 83.33%-10万 | ---2,080万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 253.60%3,410万 | -160.87%-4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---2,220万 | ---1,610万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.46%-2.6億 | -67.62%-9,420万 | -91.41%2,770万 | -115.80%-700万 | -331.64%-1.87億 | --2.67億 | ---5,620万 | 1,526.55%3.22億 | 838.33%4,430万 | ---4,330万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.38%7.44億 | -6.08%4.07億 | 59.34%4.26億 | 101.02%3.94億 | 27.38%7.44億 | --5.84億 | --4.33億 | -2.52%2.67億 | -38.05%1.96億 | --5.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.01%-1,280万 | -1.83%3.05億 | -105.67%-940万 | -42.45%4,080万 | 9.88%-3.5億 | --1.6億 | --3.11億 | 200.91%1.66億 | 266.04%7,090万 | ---3.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---760万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.05%7.21億 | -3.05%7.21億 | -6.08%4.07億 | 59.34%4.26億 | 101.02%3.94億 | --7.44億 | --7.44億 | 31.54%4.33億 | -2.52%2.67億 | --1.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 246.43%1.68億 | -8.30%3.34億 | 73.58%-4,180万 | 62.30%4,090万 | 52.37%-1.65億 | ---1.15億 | --3.64億 | -304.66%-1.58億 | 174.12%2,520万 | ---3.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
