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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.99%-6.68万 | 80.98%-21.28万 | -46.29%19.54万 | -1,488.29%-233.39万 | -813.59%-97.28万 | 0.82%-60.64万 | -332.38%-111.84万 | 337.51%36.37万 | 94.23%-14.69万 | 13.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.52%-80.76万 | -150.26%-40.76万 | -455.89%-62.55万 | 14.50%-288.23万 | -135.46%-324.5万 | -228.77%-33.58万 | 159.89%81.1万 | 87.49%-11.25万 | -41.98%-337.11万 | ---137.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 476.25%30.95万 | -106.21%-8.07万 | 22.86%10.94万 | -102.97%-7.34万 | -102.06%-4.1万 | 77.79%-8.23万 | -107.31%-3.91万 | -71.53%8.9万 | 855.18%247.14万 | --199.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.38%7.14万 | -3.91%13.98万 | 1.99%14.28万 | -1.73%57.29万 | 25.33%14.05万 | 29.94%14.69万 | -11.42%14.55万 | -27.66%14万 | -19.26%58.3万 | --11.21万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 207.34%35.99万 | 107.59%15.45万 | 119.37%54.22万 | -2,084.30%-336.8万 | -147.69%-124.41万 | 45.47%-33.53万 | -279.17%-203.58万 | 64.20%24.72万 | 114.71%16.97万 | ---50.23万 |
| -売上債権増減額 | 400.00%30万 | 112.06%18万 | 460.82%57万 | -11.93%-125万 | 144.77%50万 | -751.14%-10万 | -12,799.18%-149.2万 | ---15.8万 | ---111.68万 | ---111.68万 |
| -前払費用増減額 | 41.05%9.8万 | 122.68%4.68万 | 23.42%5.7万 | 111.33%27.66万 | -76.85%13.99万 | 110.79%6.95万 | -90.70%2.1万 | 182.45%4.62万 | -10.19%13.09万 | --60.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 119.00%3.67万 | 110.16%4.39万 | -80.85%8.38万 | -207.53%-195.09万 | -368.33%-176.3万 | 32.12%-19.32万 | -143.13%-43.24万 | -0.38%43.77万 | 394.83%181.43万 | --65.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.88%-7.49万 | 12.18%-11.62万 | -70.06%-9.86万 | -2.14%-42.29万 | -28.51%-12.1万 | -34.61%-11.15万 | -27.02%-13.24万 | 56.33%-5.8万 | 18.07%-41.4万 | ---9.42万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | -236.78%-7万 | 91.51%-2.08万 | --0 | --0 | --0 | 79.22%-2.08万 | -36.78%-24.47万 | ---55.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.99%-6.68万 | 80.98%-21.28万 | -46.29%19.54万 | -1,488.29%-233.39万 | -813.59%-97.28万 | 0.82%-60.64万 | -332.38%-111.84万 | 337.51%36.37万 | 94.49%-14.69万 | --13.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -222.66%-30万 | -112.12%-9,307 | -81.25%-44.02万 | 128.89%45.98万 | -32.63%38.13万 | 487.33%24.46万 | 103.04%7.68万 | -155.98%-24.28万 | -314.09%-159.15万 | 56.59万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---754 | 46.78%-4,332 | -61.11%7.06万 | 192.00%7.96万 | 77.27%-862 | --0 | -102.94%-8,140 | 270.33%18.14万 | ---8.65万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 200.00%33.5万 | ---- | ---- | ---- | ---9.13万 | ---33.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.01%-13 | 40.99%-8,553 | -875.68%-43.81万 | 106.59%9.48万 | -109.24%-9.13万 | 513.52%24.55万 | 99.43%-1.45万 | -128.61%-4.49万 | -269.19%-143.79万 | --98.74万 |
| その他の投資活動純額 | ---30万 | --0 | 102.32%2,290 | ---4.05万 | --5.8万 | --0 | --0 | ---9.85万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222.66%-30万 | -112.12%-9,307 | -81.25%-44.02万 | 128.89%45.98万 | -32.63%38.13万 | 487.33%24.46万 | 103.04%7.68万 | -155.98%-24.28万 | -284.65%-159.15万 | --56.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.23%73万 | 73万 | -128.69%-196.09万 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.82万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.79%-302.91万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 137.23%73万 | --73万 | ---- | ---- | ---- | -128.69%-196.09万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.22%13.92万 | -80.69%36.12万 | -65.37%60.6万 | -68.73%175.01万 | -64.20%46.76万 | -77.70%82.94万 | -68.59%187.1万 | -68.73%175.01万 | 1,206.86%559.67万 | --130.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 646.43%197.7万 | 78.68%-22.21万 | -302.53%-24.48万 | 69.07%-114.41万 | -80.29%13.84万 | 86.06%-36.18万 | 51.66%-104.16万 | -65.35%12.09万 | -173.55%-369.94万 | --70.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.18%-14.72万 | ---25.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 352.57%211.62万 | -83.22%13.92万 | -80.69%36.12万 | -65.37%60.6万 | -65.37%60.6万 | -64.20%46.76万 | -77.70%82.94万 | -68.59%187.1万 | -68.73%175.01万 | --175.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.00%-6.68万 | 80.91%-21.35万 | -46.28%19.1万 | -838.29%-233.53万 | -2,036.55%-96.52万 | 2.33%-60.73万 | -334.89%-111.84万 | 332.19%35.56万 | 91.03%-24.89万 | --4.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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