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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.19%3,908万 | 6.19%3,908万 | 18.91%2,346万 | -12.52%3,296.3万 | -62.38%2,372.7万 | -55.73%3,680.2万 | -55.73%3,680.2万 | -59.38%1,973万 | -52.71%3,767.9万 | -33.46%6,307.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 6.19%3,908万 | 6.19%3,908万 | 18.91%2,346万 | -12.52%3,296.3万 | -62.38%2,372.7万 | -55.73%3,680.2万 | -55.73%3,680.2万 | -59.38%1,973万 | -52.71%3,767.9万 | -33.46%6,307.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.39%1.03億 | -8.39%1.03億 | 46.04%1.24億 | 59.81%1.29億 | 57.16%1.29億 | 37.85%1.12億 | 37.85%1.12億 | 3.22%8,497万 | -2.90%8,077.9万 | -6.38%8,221万 |
| -売掛金 | 15.20%1.02億 | 15.20%1.02億 | 17.65%9,997万 | 23.85%1億 | 22.27%1.01億 | 9.72%8,851.2万 | 9.72%8,851.2万 | 3.22%8,497万 | -2.90%8,077.9万 | -6.38%8,221万 |
| -その他の売掛金 | -95.47%108.7万 | -95.47%108.7万 | --2,411.7万 | --2,904.8万 | --2,868万 | 2,470.31%2,398.1万 | 2,470.31%2,398.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 1.02%1,305.2万 | 1.02%1,305.2万 | -9.85%1,123.1万 | -8.84%1,303.9万 | 12.18%1,051.5万 | -4.48%1,292万 | -4.48%1,292万 | -0.10%1,245.8万 | -2.46%1,430.3万 | 7.66%937.3万 |
| その他の流動資産 | -38.40%269万 | -38.40%269万 | -75.77%154.3万 | -83.07%105.4万 | -83.26%112.5万 | -52.05%436.7万 | -52.05%436.7万 | -53.75%636.7万 | -52.16%622.5万 | 0.96%672.2万 |
| 流動資産合計 | -6.38%1.58億 | -6.38%1.58億 | 29.79%1.6億 | 27.26%1.77億 | -0.41%1.66億 | -13.13%1.69億 | -13.13%1.69億 | -21.39%1.24億 | -27.06%1.39億 | -15.72%1.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.89%2.6億 | -11.89%2.6億 | -16.03%2.67億 | -18.06%2.73億 | -17.12%2.85億 | -15.71%2.95億 | -15.71%2.95億 | -13.79%3.17億 | -12.40%3.34億 | -12.22%3.44億 |
| -有形固定資産総額 | -2.18%5.25億 | -2.18%5.25億 | -7.27%5.28億 | -8.56%5.3億 | -7.96%5.34億 | -7.34%5.36億 | -7.34%5.36億 | -3.73%5.69億 | -2.54%5.8億 | -2.82%5.8億 |
| -減価償却累計额 | -9.68%-2.65億 | -9.68%-2.65億 | -3.77%-2.61億 | -4.30%-2.57億 | -5.38%-2.49億 | -5.43%-2.42億 | -5.43%-2.42億 | -12.87%-2.52億 | -14.98%-2.46億 | -15.15%-2.36億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.07%5.35億 | -0.07%5.35億 | -0.09%5.35億 | -0.11%5.35億 | 0.47%5.35億 | 0.46%5.36億 | 0.46%5.36億 | -14.94%5.36億 | -27.22%5.36億 | -38.35%5.33億 |
| -のれん | 0.00%2.9億 | 0.00%2.9億 | 0.00%2.9億 | 0.00%2.9億 | 1.11%2.9億 | 1.11%2.9億 | 1.11%2.9億 | -14.31%2.9億 | -28.37%2.9億 | -41.81%2.86億 |
| -その他の無形資産 | -0.15%2.45億 | -0.15%2.45億 | -0.20%2.46億 | -0.24%2.46億 | -0.28%2.46億 | -0.29%2.46億 | -0.29%2.46億 | -15.68%2.46億 | -25.83%2.46億 | -33.78%2.46億 |
| その他の非流動資産 | 23.94%531.7万 | 23.94%531.7万 | 178.35%519.4万 | 171.91%506.3万 | 154.74%464.4万 | 111.33%429万 | 111.33%429万 | -9.77%186.6万 | -7.50%186.2万 | -35.15%182.3万 |
| 非流動資産合計 | -4.12%8億 | -4.12%8億 | -5.62%8.07億 | -6.61%8.14億 | -6.10%8.25億 | -5.67%8.35億 | -5.67%8.35億 | -14.51%8.55億 | -22.14%8.71億 | -30.21%8.79億 |
| 資産合計 | -4.50%9.58億 | -4.50%9.58億 | -1.15%9.67億 | -1.95%9.91億 | -5.19%9.91億 | -7.02%10.03億 | -7.02%10.03億 | -15.44%9.79億 | -22.86%10.1億 | -28.24%10.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.37%2,332.6万 | 3.37%2,332.6万 | 50.86%2,283.7万 | 16.84%2,032万 | 28.05%1,948.5万 | 25.65%2,256.6万 | 25.65%2,256.6万 | -20.08%1,513.8万 | -20.64%1,739.2万 | -22.60%1,521.7万 |
| -買掛金 | 23.75%1,819.6万 | 23.75%1,819.6万 | 46.05%1,673.1万 | -12.78%1,093.3万 | 6.00%1,086万 | 17.08%1,470.4万 | 17.08%1,470.4万 | 3.22%1,145.6万 | -12.76%1,253.5万 | -16.46%1,024.5万 |
| -その他の未払金 | -34.75%513万 | -34.75%513万 | 65.83%610.6万 | 93.27%938.7万 | 73.47%862.5万 | 45.59%786.2万 | 45.59%786.2万 | -53.05%368.2万 | -35.64%485.7万 | -32.77%497.2万 |
| 当期の未払費用 | -15.39%6,817万 | -15.39%6,817万 | 35.50%7,037.3万 | 40.06%7,965.3万 | 58.67%6,758万 | 66.91%8,057.3万 | 66.91%8,057.3万 | 16.27%5,193.6万 | -1.79%5,687万 | -18.08%4,259.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.61%4,966.8万 | -3.61%4,966.8万 | -3.63%5,045.2万 | -3.21%5,052万 | -1.10%5,133.9万 | 8.08%5,153万 | 8.08%5,153万 | -0.03%5,235.1万 | 0.30%5,219.4万 | 2.49%5,191.1万 |
| -資本リース債務 | -3.61%4,966.8万 | -3.61%4,966.8万 | -3.63%5,045.2万 | -3.21%5,052万 | -1.10%5,133.9万 | 8.08%5,153万 | 8.08%5,153万 | -0.03%5,235.1万 | 0.30%5,219.4万 | 2.49%5,191.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --71.4万 | -12.24%131.9万 | -31.98%177.8万 | -31.98%177.8万 | ---- | ---- | --150.3万 |
| 流動負債合計 | -9.77%1.41億 | -9.77%1.41億 | 20.29%1.44億 | 19.57%1.51億 | 25.62%1.4億 | 34.27%1.56億 | 34.27%1.56億 | 2.97%1.19億 | -4.10%1.26億 | -9.06%1.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.58%7.17億 | 2.58%7.17億 | 1.76%7.22億 | -2.11%7.06億 | -4.49%7.17億 | -6.85%6.99億 | -6.85%6.99億 | 0.08%7.1億 | 0.65%7.21億 | 3.35%7.51億 |
| -長期借入金 | 7.14%5.5億 | 7.14%5.5億 | 7.30%5.5億 | 3.74%5.31億 | 0.14%5.35億 | -3.49%5.13億 | -3.49%5.13億 | 6.86%5.13億 | 7.00%5.12億 | 11.79%5.34億 |
| -リース債務 | -10.02%1.67億 | -10.02%1.67億 | -12.67%1.72億 | -16.46%1.75億 | -15.91%1.82億 | -15.03%1.86億 | -15.03%1.86億 | -14.11%1.97億 | -12.11%2.09億 | -12.87%2.16億 |
| 繰延負債 | 6.69%2,279.6万 | 6.69%2,279.6万 | 10.04%2,109.2万 | 11.47%2,122万 | 12.06%2,123.3万 | 13.14%2,136.7万 | 13.14%2,136.7万 | -19.89%1,916.8万 | -38.88%1,903.7万 | -57.11%1,894.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.55%1万 | -93.38%9.8万 | -88.89%29.6万 |
| 転換可能優先株式 | 11.71%2.46億 | 11.71%2.46億 | 10.04%2.39億 | 8.37%2.32億 | 60.33%2.25億 | 57.04%2.2億 | 57.04%2.2億 | 54.68%2.17億 | 52.43%2.14億 | 0.00%1.4億 |
| その他の非流動性負債 | 15.50%263万 | 15.50%263万 | -9.88%241.7万 | -35.29%192.7万 | -47.73%206.3万 | -51.23%227.7万 | -51.23%227.7万 | -81.56%268.2万 | -86.13%297.8万 | -83.11%394.7万 |
| 非流動負債合計 | 4.84%9.88億 | 4.84%9.88億 | 3.79%9.85億 | 0.39%9.61億 | 5.59%9.65億 | 3.14%9.43億 | 3.14%9.43億 | 6.75%9.49億 | 5.08%9.57億 | -2.42%9.14億 |
| 負債合計 | 2.76%11.29億 | 2.76%11.29億 | 5.63%11.28億 | 2.63%11.12億 | 7.76%11.05億 | 6.66%10.99億 | 6.66%10.99億 | 6.31%10.68億 | 3.92%10.84億 | -3.19%10.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2万 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2万 |
| 利益剰余金 | -4.14%-14.68億 | -4.14%-14.68億 | -4.12%-14.62億 | -2.82%-14.28億 | -4.26%-14.24億 | -5.21%-14.09億 | -5.21%-14.09億 | -13.50%-14.04億 | -23.92%-13.88億 | -38.67%-13.66億 |
| 資本剰余金 | -1.23%12.92億 | -1.23%12.92億 | -0.99%12.96億 | -0.70%13.01億 | -5.39%13.06億 | -5.12%13.08億 | -5.12%13.08億 | -4.94%13.09億 | -4.74%13.1億 | 0.50%13.8億 |
| 自己株式 | 231.51%72.6万 | 231.51%72.6万 | 233.18%72.3万 | 236.32%71.3万 | 253.81%69.7万 | 50.00%21.9万 | 50.00%21.9万 | 59.56%21.7万 | 64.34%21.2万 | 68.38%19.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -96.55%1.4万 | -96.55%1.4万 | -88.55%6.3万 | -75.04%14.8万 | -81.57%26.6万 | -91.71%40.6万 | -91.71%40.6万 | -92.30%55万 | -90.86%59.3万 | -61.83%144.3万 |
| 株主資本 | -74.59%-1.76億 | -74.59%-1.76億 | -76.26%-1.66億 | -63.11%-1.27億 | -858.70%-1.19億 | -329.76%-1.01億 | -329.76%-1.01億 | -163.88%-9,418.4万 | -129.89%-7,807.5万 | -96.01%1,563.5万 |
| 少数株主持分 | -3.50%496.5万 | -3.50%496.5万 | 9.64%486.7万 | 21.99%589.2万 | 7.83%521.8万 | 14.61%514.5万 | 14.61%514.5万 | -10.03%443.9万 | -17.11%483万 | -21.23%483.9万 |
| 資本合計 | -78.78%-1.71億 | -78.78%-1.71億 | -79.56%-1.61億 | -65.82%-1.21億 | -653.89%-1.13億 | -297.86%-9,585.5万 | -297.86%-9,585.5万 | -158.90%-8,974.5万 | -127.43%-7,324.5万 | -94.86%2,047.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
