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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.65%-3,906.6万 | 81.12%-1,236.6万 | 184.15%540.9万 | 52.72%-1,245.6万 | 248.27%890.5万 | 46.79%-1,422.4万 | -55.60%-6,550.8万 | -87.02%-642.8万 | -128.00%-2,634.3万 | -302.70%-600.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.36%-1,352.3万 | 86.60%-6,607.8万 | 95.60%-450.8万 | 87.48%-1,461.1万 | 83.98%-2,174.9万 | 81.76%-2,521万 | 36.95%-4.93億 | -6,159.59%-1.02億 | 64.29%-1.17億 | 69.09%-1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,890.91%-43.8万 | 280.14%256.7万 | 240.30%75.9万 | 185.35%57.1万 | 211.61%125.9万 | -102.41%-2.2万 | 93.60%-142.5万 | 92.86%-54.1万 | 95.85%-66.9万 | -190.53%-112.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.34%888.3万 | -7.83%3,741.2万 | -10.30%907.1万 | -7.99%930万 | 703.62%935万 | -55.79%969.1万 | -51.41%4,059万 | -53.34%1,011.3万 | -51.27%1,010.8万 | -107.58%-154.9万 |
| 繰延税金 | -316.13%-13.4万 | 105.11%248.1万 | 143.62%219.9万 | 101.81%13.1万 | 100.68%8.9万 | 100.27%6.2万 | 31.67%-4,857.3万 | 8.50%-504.1万 | 79.57%-721.8万 | 33.95%-1,303.3万 |
| その他の非現金項目 | -11.88%1,271万 | 356.26%5,512.5万 | 49.68%877.7万 | 176.12%1,814.1万 | -40.90%1,378.3万 | 160.93%1,442.4万 | 108.18%1,208.2万 | 180.69%586.4万 | 104.51%657万 | 2,160.25%2,332.2万 |
| 運転資金の増減額 | -160.74%-4,888.4万 | 45.53%-4,501万 | 70.97%-419.8万 | -1.08%-3,013.3万 | 172.17%806.9万 | 31.05%-1,874.8万 | 4.93%-8,264万 | -53.26%-1,445.9万 | -35.10%-2,981.1万 | 40.42%-1,118万 |
| -売掛金増減額 | -275.84%-2,168.6万 | -231.47%-4,165.2万 | -2,071.32%-2,801万 | -291.13%-753.7万 | -130.18%-33.5万 | 44.83%-577万 | -23.18%-1,256.6万 | 21.20%-129万 | 59.83%-192.7万 | -84.96%111万 |
| -前払費用増減額 | -43.16%231.5万 | 171.46%359.5万 | 770.59%414.4万 | -216.36%-238.3万 | 72.50%-223.9万 | 592.69%407.3万 | 24.78%-503.1万 | 540.74%47.6万 | 141.30%204.8万 | -323.46%-814.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.72%-1,572.7万 | 5,254.22%4,315.5万 | 876.97%3,524.9万 | 52.31%-737.1万 | 69.09%2,388.4万 | -484.71%-860.7万 | 111.40%80.6万 | -56.06%360.8万 | -496.89%-1,545.5万 | 197.09%1,412.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,172.73%-35.4万 | -6,287.18%-241.3万 | -19,184.62%-250.7万 | -83.33%5,000 | 600.00%5.6万 | 135.71%3.3万 | 113.73%3.9万 | 13.33%-1.3万 | 142.86%3万 | 109.20%8,000 |
| -その他流動負債の変動 | -58.45%-1,343.2万 | 11.02%-4,769.5万 | 24.08%-1,307.4万 | 1.15%-1,284.7万 | -12.78%-1,329.7万 | 26.87%-847.7万 | -7.03%-5,360万 | -45.68%-1,722.1万 | -13.38%-1,299.7万 | -4.47%-1,179万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.51%-1,228.8万 | 99.53%-1.9万 | 67.67%-151万 | ---649万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.65%-3,906.6万 | 81.12%-1,236.6万 | 184.15%540.9万 | 52.72%-1,245.6万 | 248.27%890.5万 | 46.79%-1,422.4万 | -55.60%-6,550.8万 | -87.02%-642.8万 | -128.00%-2,634.3万 | -302.70%-600.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.94%-249.2万 | 38.08%-1,736.6万 | 55.87%-273万 | -6.29%-451.1万 | 43.68%-504.6万 | 41.34%-507.9万 | 29.68%-2,804.8万 | 44.70%-618.6万 | 56.52%-424.4万 | 11.99%-896万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.59%-257.6万 | 38.44%-1,723.1万 | 54.88%-273万 | -6.29%-451.1万 | 49.59%-455.6万 | 37.24%-543.4万 | 30.15%-2,799万 | 51.57%-605.1万 | 54.90%-424.4万 | 7.84%-903.7万 |
| 事業取引の純額 | -76.34%8.4万 | -132.76%-13.5万 | --0 | --0 | -736.36%-49万 | --35.5万 | -103.13%-5.8万 | -108.40%-13.5万 | --0 | --7.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.94%-249.2万 | 38.08%-1,736.6万 | 55.87%-273万 | -6.29%-451.1万 | 43.68%-504.6万 | 41.34%-507.9万 | 29.68%-2,804.8万 | 44.70%-618.6万 | 56.52%-424.4万 | 11.99%-896万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,842.84%2,848.3万 | -112.96%-1,660.5万 | -69.50%1,439.3万 | -87.40%-98.2万 | -19,274.17%-2,925.5万 | -100.93%-76.1万 | 1,211.51%1.28億 | 1,753.84%4,718.4万 | 83.43%-52.4万 | -237.27%-15.1万 |
| 借入金純額 | --3,002.3万 | 4.98%-650.7万 | -68.88%1,500万 | --0 | ---2,150.7万 | --0 | 98.50%-684.8万 | 2,460.43%4,820万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 345.20%1.45億 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,033.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.37%-154万 | 66.42%-1,009.8万 | 40.26%-60.7万 | -87.40%-98.2万 | -5,031.13%-774.8万 | 97.32%-76.1万 | -114.76%-3,007.3万 | -25.28%-101.6万 | 53.21%-52.4万 | -100.07%-15.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,842.84%2,848.3万 | -112.96%-1,660.5万 | -69.50%1,439.3万 | -87.40%-98.2万 | -19,274.17%-2,925.5万 | -100.93%-76.1万 | 1,211.51%1.28億 | 1,753.84%4,718.4万 | 83.43%-52.4万 | -237.27%-15.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.73%3,680.2万 | 71.01%8,313.9万 | -59.38%1,973万 | -52.71%3,767.9万 | -33.46%6,307.5万 | 71.01%8,313.9万 | -65.79%4,861.6万 | -26.51%4,856.9万 | -12.02%7,968万 | -2.95%9,479.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.83%-1,307.5万 | -234.22%-4,633.7万 | -50.62%1,707.2万 | 42.31%-1,794.9万 | -68.00%-2,539.6万 | -143.45%-2,006.4万 | 136.92%3,452.3万 | 297.81%3,457万 | -27.10%-3,111.1万 | -112.68%-1,511.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.38%2,372.7万 | -55.73%3,680.2万 | -55.73%3,680.2万 | -59.38%1,973万 | -52.71%3,767.9万 | -33.46%6,307.5万 | 71.01%8,313.9万 | 71.01%8,313.9万 | -26.51%4,856.9万 | -12.02%7,968万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.32%-4,173.8万 | 68.30%-2,968.8万 | 121.46%267.9万 | 44.24%-1,705.8万 | 128.85%434.9万 | 44.63%-1,965.8万 | -11.40%-9,365.5万 | 23.55%-1,248.4万 | -42.83%-3,059.3万 | -108.74%-1,507.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
