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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.02%5.49億 | -18.37%1.99億 | -34.75%1.05億 | -57.36%8,721.7万 | -20.49%1.58億 | 2.64%8.08億 | -41.24%2.44億 | -23.87%1.6億 | 219.77%2.05億 | 104.60%1.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.46%4.73億 | -48.11%7,311.9万 | -38.69%1.23億 | -20.80%1.38億 | -20.24%1.38億 | -24.47%6.9億 | -36.18%1.41億 | -20.85%2.01億 | -25.39%1.74億 | -15.30%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -193.75%-15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.31%1.51億 | 14.11%4,160.5万 | 3.02%3,769万 | 10.40%3,675.7万 | 19.17%3,516万 | 38.15%1.36億 | 30.24%3,646.1万 | 53.68%3,658.4万 | 42.54%3,329.5万 | 27.34%2,950.5万 |
| 繰延税金 | -73.80%336.9万 | -68.40%443.4万 | 119.16%154.8万 | -126.00%-94.5万 | -150.93%-166.8万 | 321.09%1,286万 | -10.65%1,403.1万 | 3.56%-808.1万 | 150.69%363.5万 | 157.26%327.5万 |
| その他の非現金項目 | -88.84%107.5万 | -212.23%-348.8万 | -110.65%-118万 | 161.45%366.9万 | 47.09%207.4万 | 37.58%963.2万 | 149.59%310.8万 | 91.29%1,108.5万 | -274.39%-597.1万 | -65.19%141万 |
| 運転資金の増減額 | -56.62%-1.05億 | 73.73%7,166.2万 | 29.39%-6,118万 | -1,168.74%-9,477.5万 | -46.07%-2,059.8万 | 74.48%-6,697.2万 | -71.26%4,125万 | -24.60%-8,665.1万 | 96.34%-747万 | 89.36%-1,410.1万 |
| -売上債権増減額 | 340.21%7,273.2万 | 365.75%1,501.1万 | 118.74%618.5万 | 128.16%769.9万 | 63.32%4,383.7万 | -270.59%-3,027.8万 | -98.44%322.3万 | 65.00%-3,299.9万 | 66.94%-2,734.3万 | 318.20%2,684.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 24.75%-3,192万 | 269.24%4,875.4万 | 87.31%-771万 | -310.85%-7,497.9万 | -82.58%201.5万 | 73.65%-4,241.9万 | -248.13%-2,880.8万 | -143.78%-6,073.7万 | 167.48%3,556.1万 | 115.40%1,156.5万 |
| -前払費用増減額 | -66.88%-1,861万 | -67.40%-697.4万 | -229.42%-255.6万 | 102.95%6万 | -31.89%-914万 | 48.65%-1,115.2万 | 7.05%-416.6万 | 171.92%197.5万 | 29.94%-203.1万 | 40.21%-693万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -795.66%-1.32億 | -238.59%-2,018.3万 | -180.78%-5,535.1万 | -94.81%108.2万 | 31.73%-5,796万 | 120.13%1,903.4万 | 111.82%1,456.3万 | 45.74%6,852.1万 | 14.85%2,084.6万 | -132.55%-8,489.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 346.59%531.9万 | -37.89%3,505.4万 | 97.24%-174.8万 | 17.00%-2,863.7万 | -98.35%65万 | 26.73%-215.7万 | -22.11%5,643.8万 | -1,275.58%-6,341.1万 | 58.78%-3,450.3万 | 1,250.70%3,931.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.02%5.49億 | -18.37%1.99億 | -34.75%1.05億 | -57.36%8,721.7万 | -20.49%1.58億 | 2.64%8.08億 | -41.24%2.44億 | -23.87%1.6億 | 219.77%2.05億 | 104.60%1.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.92%-1.54億 | 54.64%-4,365.9万 | 36.35%-3,170.6万 | 26.28%-2,866.7万 | 57.07%-5,030.4万 | 31.76%-3.02億 | 9.28%-9,626万 | 81.94%-4,981.6万 | -146.51%-3,888.7万 | -160.28%-1.17億 |
| 資本支出 | 31.54%-1.5億 | 53.54%-4,476.3万 | 36.70%-3,155.2万 | 22.47%-2,921.5万 | -26.64%-4,433.1万 | -61.21%-2.19億 | -79.14%-9,635.3万 | 12.01%-4,984.5万 | -135.75%-3,768.4万 | -274.08%-3,500.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,169.11%156.1万 | 1,100.00%110.4万 | -403.33%-9.1万 | ---- | ---- | -84.21%12.3万 | -23.97%9.2万 | 87.50%3万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 92.76%-603.6万 | --0 | ---6.3万 | --0 | 92.73%-597.3万 | 72.91%-8,338.5万 | --0 | --0 | ---120.4万 | -127.66%-8,218.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.92%-1.54億 | 54.64%-4,365.9万 | 36.35%-3,170.6万 | 26.28%-2,866.7万 | 57.07%-5,030.4万 | 31.76%-3.02億 | 9.28%-9,626万 | 81.94%-4,981.6万 | -146.51%-3,888.7万 | -160.28%-1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.11%-4.35億 | -47.23%-1.11億 | 6.97%-1.37億 | 41.91%-6,937.5万 | 28.32%-1.18億 | 3.32%-5.07億 | 26.99%-7,517.9万 | -8.60%-1.47億 | 23.70%-1.19億 | -27.73%-1.65億 |
| 借入金純額 | -48.26%-195.7万 | -68.18%-55.5万 | -53.94%-50.8万 | 29.24%-46.7万 | ---42.7万 | ---132万 | ---33万 | ---33万 | ---66万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.09%-3.99億 | -32.16%-9,891.9万 | 14.95%-1.25億 | 51.85%-5,718.9万 | 28.58%-1.18億 | 3.58%-5.05億 | 27.31%-7,484.9万 | -8.36%-1.47億 | 24.12%-1.19億 | -27.73%-1.65億 |
| 配当金支払総額 | ---3,446.1万 | ---1,121.3万 | ---1,152.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.11%-4.35億 | -47.23%-1.11億 | 6.97%-1.37億 | 41.91%-6,937.5万 | 28.32%-1.18億 | 3.32%-5.07億 | 26.99%-7,517.8万 | -8.60%-1.47億 | 23.70%-1.19億 | -27.73%-1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.16%3.88億 | -4.45%3.04億 | 3.87%3.68億 | 23.75%3.81億 | -0.16%3.88億 | -32.54%3.89億 | 70.27%3.18億 | -9.24%3.54億 | -38.31%3.08億 | -32.54%3.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,026.73%-4,058.5万 | -38.26%4,473万 | -74.26%-6,413.8万 | -123.42%-1,082.5万 | 87.55%-1,035.2万 | 99.28%-129.8万 | -64.83%7,244.7万 | 81.68%-3,680.5万 | 142.67%4,622.7万 | -8.18%-8,316.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 483.36%385.6万 | 239.96%299.8万 | -193.75%-25.5万 | -810.76%-204.7万 | 40.88%316万 | 108.97%66.1万 | 44.85%-214.2万 | 109.70%27.2万 | 226.32%28.8万 | 598.44%224.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.46%3.51億 | -9.46%3.51億 | -4.45%3.04億 | 3.87%3.68億 | 23.75%3.81億 | -0.16%3.88億 | -0.16%3.88億 | 70.27%3.18億 | -9.24%3.54億 | -38.31%3.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.20%3.99億 | 4.60%1.54億 | -33.87%7,308.2万 | -65.24%5,800.2万 | -30.56%1.14億 | -9.57%5.89億 | -59.16%1.48億 | -28.23%1.11億 | 247.76%1.67億 | 86.54%1.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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