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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.62%3.14億 | -15.66%3.4億 | -1.73%4.03億 | -3.37%4.11億 | 86.58%4.25億 | 2.28億 |
| お客様からの領収書 | 24.80%2.82億 | -25.64%2.26億 | -12.06%3.04億 | -1.25%3.45億 | 92.48%3.5億 | --1.82億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -71.65%3,242.5万 | 14.75%1.14億 | 53.07%9,967.7万 | -13.23%6,511.9万 | 63.27%7,504.7万 | --4,596.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -20.88%-2.74億 | 9.24%-2.26億 | 20.91%-2.49億 | -4.76%-3.15億 | -101.57%-3.01億 | -1.49億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.88%-2.74億 | 9.24%-2.26億 | 20.91%-2.49億 | -4.76%-3.15億 | -101.57%-3.01億 | ---1.49億 |
| 直接支払利息 | 4.12%-1,042.7万 | 44.02%-1,087.5万 | -13.45%-1,942.5万 | -26.28%-1,712.2万 | -74.86%-1,355.9万 | ---775.4万 |
| 直接受取利息 | -55.85%8.3万 | -60.25%18.8万 | 35.53%47.3万 | -17.10%34.9万 | 259.83%42.1万 | --11.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -91.73%7.2万 | 171.45%87.1万 | 66.84%-121.9万 | -303.96%-367.6万 | 80.45%-91万 | ---465.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.66%3,057.8万 | -22.23%1.04億 | 78.87%1.34億 | -31.87%7,491万 | 66.20%1.1億 | --6,615.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.14%-3,240.1万 | 2.80%-2,345.5万 | 80.83%-2,413万 | 18.87%-1.26億 | -1,308.55%-1.55億 | -1,101.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.41%-64.1万 | 43.90%-105.8万 | 65.78%-188.6万 | 64.34%-551.2万 | -1,496.80%-1,545.7万 | ---96.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -48.59%-89.6万 | 73.04%-60.3万 | 34.90%-223.7万 | -1,528.44%-343.6万 | ---21.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 2.60%-1,276.5万 | -57.94%-1,310.6万 | ---829.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---10万 | ---- | ---- | ---129.7万 | ---- | ---175万 |
| その他の投資活動純額 | -41.16%-3,076.4万 | -8.93%-2,179.4万 | 80.55%-2,000.7万 | 18.61%-1.03億 | ---1.26億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.14%-3,240.1万 | 2.80%-2,345.5万 | 80.83%-2,413万 | 18.87%-1.26億 | -1,308.55%-1.55億 | ---1,101.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.97%-832.5万 | 50.93%-5,935.3万 | -356.07%-1.21億 | 42.79%4,723.9万 | 375.77%3,308.4万 | -1,199.7万 |
| 借入金純額 | 245.22%2,518.3万 | 76.31%-1,734.1万 | -237.11%-7,321.5万 | 32.56%5,339.8万 | 158.11%4,028.2万 | ---6,932.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,805.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 14.43%-615.9万 | -891.46%-719.8万 | ---72.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.24%-3,350.8万 | 12.02%-4,201.2万 | ---4,775万 | ---- | ---- | ---3,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.97%-832.5万 | 50.93%-5,935.3万 | -356.07%-1.21億 | 42.79%4,723.9万 | 375.77%3,308.4万 | ---1,199.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.41%4,550.7万 | -31.90%2,352.9万 | -5.70%3,454.9万 | -24.61%3,663.7万 | 778.03%4,859.9万 | --553.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.43%-1,014.8万 | 292.70%2,139.6万 | -197.51%-1,110.3万 | 69.23%-373.2万 | -128.11%-1,212.8万 | --4,314.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.49%103.3万 | 601.20%58.2万 | -94.95%8.3万 | 890.36%164.4万 | 307.50%16.6万 | ---8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.03%3,639.2万 | 93.41%4,550.7万 | -31.90%2,352.9万 | -5.70%3,454.9万 | -24.61%3,663.7万 | --4,859.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.07%2,860万 | -21.01%1.02億 | 97.60%1.3億 | -30.42%6,560.5万 | 44.63%9,428.2万 | --6,518.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
