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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.83万 | -140.1万 | -94.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---501.89万 | ---466.93万 | --731.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8.42万 | --18.66万 | ---953.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | --124.71万 | --114.35万 | --126.83万 |
| 株式ベースの報酬 | --7.72万 | --7.72万 | --6.84万 |
| その他の非現金項目 | --41.23万 | ---485.97万 | ---76.24万 |
| 運転資金の増減額 | --366.36万 | --672.06万 | --70.15万 |
| -売上債権増減額 | ---33.37万 | ---105.65万 | --119.61万 |
| -棚卸資産増減額 | --90.55万 | --378.5万 | ---182.66万 |
| -前払費用増減額 | ---26.99万 | --16.37万 | --31.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --341.01万 | --389.26万 | --93.07万 |
| -その他運転資金の変動 | ---4.85万 | ---6.43万 | --8.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --45.83万 | ---140.1万 | ---94.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.07万 | 3.17万 | 5.28万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.13万 | ---8.77万 | ---1.89万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --7.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---18.07万 | --3.17万 | --5.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.02万 | 31.66万 | -33.29万 |
| 借入金純額 | ---66.34万 | --31.66万 | ---33.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.02万 | --31.66万 | ---33.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --12.86万 | --137.25万 | --261.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --31.78万 | ---105.27万 | ---122.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---8.34万 | ---19.12万 | ---1.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --36.3万 | --12.86万 | --137.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --39.7万 | ---148.87万 | ---96.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
