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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.85%1.12億 | 6.99%1.16億 | 16.81%1.19億 | 32.13%4.59億 | 30.08%1.33億 | 25.61%1.17億 | 50.42%1.08億 | 25.94%1.02億 | 63.69%3.48億 | 39.77%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.88%2,918.9万 | -2.77%2,412.7万 | -0.29%2,581.9万 | -24.26%1.02億 | 10.90%2,627.3万 | -22.85%2,497.3万 | -26.58%2,481.4万 | -42.14%2,589.4万 | -24.29%1.35億 | -52.47%2,369万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.63%128.1万 | 47.07%125.3万 | 48.22%125.1万 | -16.60%404.3万 | 66.84%125.8万 | 56.92%108.9万 | -42.59%85.2万 | -55.95%84.4万 | 94.39%484.8万 | -63.15%75.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 80.33%3,782.5万 | --3,782.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,097.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.21%2.11億 | 4.42%1.85億 | 5.87%1.58億 | 20.02%6.88億 | 10.14%1.78億 | 11.36%1.82億 | 22.05%1.78億 | 46.64%1.5億 | 174.54%5.73億 | 127.78%1.62億 |
| 運転資金の増減額 | -81.87%-9,729.4万 | -5.29%-5,195.9万 | 3.38%-4,227.8万 | 7.99%-2.38億 | -14.09%-9,184.2万 | 19.14%-5,349.7万 | 28.82%-4,934.9万 | -1.36%-4,375.7万 | -208.53%-2.59億 | -185.56%-8,049.7万 |
| -売上債権増減額 | -26.81%-7,632.9万 | -5.83%-6,779.1万 | 13.10%-4,276.6万 | 2.12%-2.47億 | -5.08%-7,389.4万 | 12.25%-6,019.1万 | 6.38%-6,405.7万 | -8.48%-4,921.1万 | -126.02%-2.53億 | -72.25%-7,032.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -428.99%-2,152.6万 | 24.26%1,567.1万 | -26.44%462.7万 | 190.85%572.6万 | -44.56%-1,971.8万 | 72.05%654.3万 | 940.51%1,261.1万 | 170.89%629万 | -122.64%-630.3万 | -200.07%-1,364万 |
| -その他運転資金の変動 | 271.52%56.1万 | -92.32%16.1万 | -395.10%-413.9万 | 2,152.90%318.2万 | -48.96%177万 | 111.01%15.1万 | 198.87%209.7万 | -538.17%-83.6万 | -330.56%-15.5万 | 449.24%346.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.85%1.12億 | 6.99%1.16億 | 16.81%1.19億 | 32.13%4.59億 | 30.08%1.33億 | 25.61%1.17億 | 50.42%1.08億 | 25.94%1.02億 | 63.69%3.48億 | 39.77%1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.47%-3.06億 | -4.91%-1.97億 | -26.40%-6,753.5万 | 1.48%-6.72億 | -33.80%-2.11億 | -28.92%-2.2億 | 25.25%-1.88億 | 47.94%-5,343万 | -43.63%-6.82億 | 12.86%-1.58億 |
| 固定資産取引の純額 | 44.14%-6.2万 | 93.51%-6.7万 | 97.69%-6.4万 | 17.72%-399.2万 | 97.66%-8.3万 | 84.10%-11.1万 | -96.76%-103.3万 | -3,538.16%-276.5万 | 18.98%-485.2万 | 48.84%-355.3万 |
| その他の投資活動純額 | -39.52%-3.06億 | -5.46%-1.97億 | -33.17%-6,747.1万 | 1.36%-6.68億 | -36.83%-2.11億 | -29.39%-2.19億 | 25.51%-1.87億 | 50.60%-5,066.5万 | -44.38%-6.77億 | 11.43%-1.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.47%-3.06億 | -4.91%-1.97億 | -26.40%-6,753.5万 | 1.48%-6.72億 | -33.80%-2.11億 | -28.92%-2.2億 | 25.25%-1.88億 | 47.94%-5,343万 | -43.63%-6.82億 | 12.86%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.25%1.71億 | -83.83%643.4万 | 200.93%4,738.9万 | -37.48%1.63億 | -39.25%6,215.9万 | 10.91%1.08億 | -71.68%3,978.6万 | 40.76%-4,695.1万 | -48.81%2.61億 | -74.42%1.02億 |
| 借入金純額 | 69.10%2.05億 | -71.55%1,390.3万 | 233.78%5,326.5万 | -45.68%2.01億 | -33.94%7,141.4万 | 6.25%1.21億 | -69.39%4,886.7万 | -267.93%-3,981.4万 | -22.73%3.71億 | -74.57%1.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -174.75%-2,582.4万 | 57.40%-127.3万 | 72.52%-54.3万 | 80.14%-1,767.3万 | ---331万 | 14.03%-939.9万 | 76.77%-298.8万 | 96.97%-197.6万 | -252.94%-8,900.8万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | 0.19%107.1万 | 155.84%111.8万 | --0 | -96.86%6,000 | --4.3万 | --106.9万 | -99.42%43.7万 | --24.6万 |
| 配当金支払総額 | -16.35%-723.8万 | -1.05%-624.1万 | -0.10%-625.9万 | -0.47%-2,491万 | -0.42%-626万 | -0.44%-622.1万 | 2.72%-617.6万 | -3.94%-625.3万 | -13.68%-2,479.3万 | -0.11%-623.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.14%2.6万 | 12.50%4.5万 | --0 | -8.74%340.5万 | 208.82%31.5万 | 275.12%303.1万 | 21.21%4万 | -99.32%1.9万 | 97.93%373.1万 | -28.67%10.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -3,725.00%-14.5万 | -96.49%4,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%4,000 | -70.54%11.4万 | -71.28%11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.25%1.71億 | -83.83%643.4万 | 200.93%4,738.9万 | -37.48%1.63億 | -39.25%6,215.9万 | 10.91%1.08億 | -71.68%3,978.6万 | 40.76%-4,695.1万 | -48.81%2.61億 | -74.42%1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.23%4.07億 | 11.00%4.82億 | -11.44%3.84億 | -14.50%4.33億 | 3.45%4億 | 7.67%3.94億 | 7.16%4.35億 | -14.50%4.33億 | 95.64%5.07億 | 80.05%3.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -499.82%-2,245.4万 | -87.35%-7,514万 | 7,390.51%9,865万 | 32.51%-4,954.1万 | -135.22%-1,636.8万 | -72.47%561.6万 | -2.49%-4,010.6万 | 101.30%131.7万 | -129.64%-7,340万 | -84.08%4,647.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 105.56%2,000 | -104.00%-1,000 | 96.00%-1,000 | 103.85%1,000 | 130.00%3,000 | -620.00%-3.6万 | 525.00%2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.83%3.85億 | 3.23%4.07億 | 11.00%4.82億 | -11.44%3.84億 | -11.44%3.84億 | 3.45%4億 | 7.67%3.94億 | 7.16%4.35億 | -14.50%4.33億 | -14.50%4.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.81%1.12億 | 7.96%1.16億 | 20.01%1.19億 | 32.83%4.55億 | 34.69%1.33億 | 26.44%1.17億 | 50.08%1.07億 | 22.63%9,893.3万 | 66.98%3.43億 | 49.09%9,843.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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