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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.01%94.66億 | 7.43%93.45億 | 22.75%370.91億 | 16.34%90.86億 | 20.76%101.17億 | 26.24%91.89億 | 28.89%86.99億 | 28.26%302.16億 | 25.00%78.1億 | 39.63%83.78億 |
| 運転資金の増減額 | 101.71%5,400万 | 39.69%-13.34億 | 22.12%-57.75億 | 140.73%5.58億 | -44.81%-9.63億 | -37.24%-31.58億 | 28.16%-22.12億 | -2,938.93%-74.15億 | -361.45%-13.7億 | -963.64%-6.65億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 33.51%-44.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.51%-66.45億 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 53.58%-29.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.96%-63.55億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -71.48%15.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.71%55.85億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.80%84.91億 | 24.81%75.66億 | 31.37%280.84億 | 52.63%103.12億 | 11.32%78.99億 | -5.90%38.11億 | 74.45%60.62億 | -7.67%213.77億 | -15.95%67.56億 | 29.70%70.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.18%-8.95億 | 12.72%-8.58億 | -9.13%-38.86億 | -1.42%-10.02億 | 1.02%-9.67億 | -22.89%-9.34億 | -17.58%-9.83億 | -89.72%-35.61億 | -57.32%-9.88億 | -90.45%-9.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.05%-4.02億 | 4.56%-3.56億 | -6.78%-14.64億 | -4.90%-3.64億 | -11.28%-3.65億 | -3.13%-3.62億 | -8.12%-3.73億 | 1.30%-13.71億 | 2.53%-3.47億 | 3.24%-3.28億 |
| 事業取引の純額 | 57.98%-11.11億 | -289.36%-21.96億 | 59.27%-43.14億 | 11.62%-7.91億 | 96.30%-3.15億 | -176.28%-26.44億 | -149.56%-5.64億 | -352.41%-105.91億 | -2,696.88%-8.95億 | -435.07%-85.13億 |
| 投資商品取引の純額 | 233.33%800万 | 133.33%700万 | 1,280.00%2.76億 | 29,500.00%2.94億 | -275.00%-1,500万 | -120.69%-600万 | 175.00%300万 | 103.89%2,000万 | -150.00%-100万 | -114.81%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.18%-24億 | -77.52%-34.03億 | 39.44%-93.88億 | 16.49%-18.63億 | 83.08%-16.62億 | -93.53%-39.46億 | -35.86%-19.17億 | -153.28%-155.03億 | -120.02%-22.31億 | -306.54%-98.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -121.47%-9.56億 | 101.39%7,500万 | -183.78%-52.28億 | -157.66%-16.19億 | -247.74%-26.83億 | 366.43%44.52億 | -263.61%-53.78億 | 12,335.29%62.4億 | 194.03%28.08億 | 597.53%18.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.05%3.83億 | 41,100.00%4.1億 | 102.59%2.65億 | -294.56%-4.65億 | -33.33%3,400万 | 106.80%6.97億 | 99.60%-100万 | -1,087.91%-102.15億 | 178.88%2.39億 | -90.91%5,100万 |
| 配当金支払総額 | -21.84%-68.22億 | ---- | -21.11%-112.03億 | -21.22%-56.04億 | ---- | -21.01%-55.99億 | ---- | -4.06%-92.5億 | -3.96%-46.23億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,187.50%-3.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.10%-2,400万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528.85%-73.95億 | 109.02%4.85億 | -24.74%-182.76億 | -226.12%-97.9億 | -242.10%-26.53億 | 97.26%-4.54億 | -277.12%-53.79億 | -41.93%-146.51億 | 44.29%-30.02億 | 998.24%18.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.05%160.14億 | -3.26%108.87億 | -40.74%112.54億 | 30.59%129.06億 | -8.73%95.09億 | -59.14%98.82億 | -40.74%112.54億 | 62.93%189.9億 | -42.22%98.83億 | -24.06%104.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.39%-13.04億 | 476.66%46.48億 | 104.79%4.2億 | -188.05%-13.41億 | 517.23%35.84億 | 95.95%-5.89億 | -124.19%-12.34億 | -230.84%-87.77億 | -6.85%15.23億 | -126.64%-8.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -199.54%-2.15億 | 447.10%4.79億 | -175.60%-7.87億 | -346.05%-6.78億 | -157.89%-1.87億 | -72.24%2.16億 | -250.00%-1.38億 | 66.03%10.41億 | -161.04%-1.52億 | 100.62%3.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.43%144.95億 | 62.05%160.14億 | -3.26%108.87億 | -3.26%108.87億 | 30.59%129.06億 | -8.73%95.09億 | -59.14%98.82億 | -40.74%112.54億 | -40.74%112.54億 | -42.22%98.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 187.77%71.74億 | 35.05%63.31億 | 38.46%226.33億 | 65.18%89.03億 | 13.82%65.49億 | -14.74%24.93億 | 105.79%46.88億 | -17.42%163.46億 | -23.11%53.9億 | 24.82%57.54億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
