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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.52%239.9万 | 45.80%1,611.4万 | -84.34%212.6万 | 11.67%3,609.3万 | -87.36%79.3万 | 230.42%1,067.1万 | -13.51%1,105.2万 | -36.70%1,357.7万 | -79.78%3,232万 | -79.81%627.3万 |
| その他の非現金項目 | 306.57%55.7万 | 99.80%-7,000 | -90.08%8.3万 | -368.37%-209.6万 | 427.85%41.7万 | -44.76%13.7万 | -2,521.53%-348.7万 | 170.00%83.7万 | -94.25%78.1万 | -99.38%7.9万 |
| 運転資金の増減額 | -120.10%-157万 | -39.79%375.9万 | -16.67%-1,140.7万 | 102.28%31.8万 | -382.71%-395.8万 | 204.72%781万 | 131.64%624.3万 | -640.46%-977.7万 | 43.61%-1,396万 | 119.74%140万 |
| -売上債権増減額 | 101.99%11.7万 | -72.87%268.4万 | -136.03%-267.9万 | 144.62%1,091.8万 | 92.12%-53.1万 | 39.91%-587.9万 | 175.36%989.3万 | 43.62%743.5万 | -177.86%-2,447.1万 | -42.77%-673.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -768.87%-414.7万 | 33.52%-256万 | -157.10%-224.4万 | 139.31%552.7万 | 611.44%482.8万 | 12.73%62万 | -503.61%-385.1万 | 130.17%393万 | -1,066.80%-1,406万 | 73.15%-94.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.91%1,391.3万 | 59.50%3,012.6万 | -114.05%-173.7万 | 68.15%6,474.3万 | -72.70%571.5万 | 829.08%2,777.8万 | 373.11%1,888.8万 | -56.31%1,236.2万 | -74.13%3,850.3万 | -14.90%2,093.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.20%-1,560.3万 | -41.74%-1,655.2万 | -101.84%-1,785.3万 | -2.25%-5,383.7万 | 21.82%-1,469.4万 | -137.99%-1,862万 | 37.82%-1,167.8万 | -21.98%-884.5万 | -62.30%-5,265万 | -139.54%-1,879.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 89.84%-2.5万 | -3,558.82%-62.2万 | -777.42%-27.2万 | 51.27%-46万 | -113.61%-16.6万 | 71.33%-24.6万 | 98.31%-1.7万 | 89.74%-3.1万 | 56.05%-94.4万 | 164.65%122万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.79%-1,456.4万 | -115.08%-1,705.4万 | -102.89%-1,787.7万 | 5.83%-5,040.6万 | 15.54%-1,480.2万 | -117.30%-1,886.4万 | 59.90%-792.9万 | -16.67%-881.1万 | 38.85%-5,352.9万 | -80.74%-1,752.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.78%800.6万 | -13.14%-2,126.1万 | -78.87%-1,659.9万 | -126.49%-648.6万 | -33.77%1,317.8万 | 211.38%840.8万 | -204.65%-1,879.2万 | -59.40%-928万 | -50.48%2,448.4万 | 874.54%1,989.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --252.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 2,205.70%364.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 10.20%-1,030.6万 | ---- | ---- | -125.10%-1,147.8万 | 0.00%-1,000 | -125.13%-1,147.7万 | ---- | ---- | 89.22%-509.9万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.36%-242.2万 | 0.39%-1,886.2万 | -78.23%-1,680.9万 | -182.55%-1,850万 | -33.30%1,306.9万 | 74.68%-320.2万 | -206.14%-1,893.6万 | -296.59%-943.1万 | 1,110.75%2,241.1万 | 139.30%1,959.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.06%8,103.7万 | -27.81%8,615.5万 | -4.30%1.21億 | 17.61%1.26億 | 10.62%1.19億 | -11.40%1.13億 | -7.09%1.19億 | 17.61%1.26億 | 184.69%1.08億 | -23.59%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.80%-307.3万 | 27.42%-579万 | -519.44%-3,642.3万 | -156.37%-416.3万 | -82.69%398.2万 | 122.72%571.2万 | 9.82%-797.7万 | -132.01%-588万 | -88.31%738.5万 | 165.80%2,300.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -339.01%-168.5万 | -47.38%67.2万 | 228.56%157.1万 | -111.07%-127.8万 | 51.26%-203.8万 | -87.48%70.5万 | -83.02%127.7万 | -147.49%-122.2万 | 75.23%1,154.6万 | -357.93%-418.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.93%7,627.9万 | -28.06%8,103.7万 | -27.81%8,615.5万 | -4.30%1.21億 | -4.30%1.21億 | 10.62%1.19億 | -11.40%1.13億 | -7.09%1.19億 | 17.61%1.26億 | 17.61%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.24%-171.5万 | 80.06%1,295.2万 | -669.76%-1,986.2万 | 169.22%1,044.6万 | -372.42%-914.5万 | 171.34%891.2万 | 126.94%719.3万 | -83.20%348.6万 | -113.21%-1,509.1万 | -77.42%335.7万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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