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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.38%309.9万 | -2.16%389.2万 | -78.94%136.8万 | -9.53%1,920.7万 | 2.60%639.3万 | -37.41%234.1万 | -6.97%397.8万 | -7.00%649.5万 | -30.32%2,123.1万 | -8.15%623.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.18%221.7万 | -14.59%218.4万 | -27.93%230.4万 | -43.93%1,081.7万 | -51.52%213.9万 | -47.25%292.4万 | -39.02%255.7万 | -37.86%319.7万 | -19.32%1,929.3万 | -16.71%441.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 8.94%-11.2万 | -43.10%-16.6万 | 264.00%8.2万 | 44.78%-39.7万 | -2.86%-10.8万 | 42.79%-12.3万 | 36.96%-11.6万 | 76.74%-5万 | 57.30%-71.9万 | 70.83%-10.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.54%42.9万 | -3.04%41.4万 | -1.67%41.3万 | -12.31%175.2万 | -10.08%44.6万 | -12.90%45.9万 | -17.25%42.7万 | -8.50%42万 | -1.43%199.8万 | -3.88%49.6万 |
| 繰延税金 | -71.72%8.4万 | -17.54%17.4万 | -27.84%14万 | -22.93%153.3万 | 90.16%83.1万 | -10.81%29.7万 | -77.86%21.1万 | -27.07%19.4万 | 44.97%198.9万 | -42.65%43.7万 |
| その他の非現金項目 | -12.67%26.2万 | 246.18%36.4万 | -331.25%-55.2万 | -17.75%31.5万 | -2.00%39.2万 | 138.10%30万 | 18.63%-24.9万 | -178.53%-12.8万 | -87.33%38.3万 | -22.63%40万 |
| 運転資金の増減額 | 80.07%-32.6万 | -33.76%47.1万 | -165.94%-144.8万 | 193.37%287.4万 | 321.84%160.3万 | 35.13%-163.6万 | 146.96%71.1万 | 279.93%219.6万 | -61,460.00%-307.8万 | 217.65%38万 |
| -売上債権増減額 | 14.13%-277.7万 | -800.00%-23.8万 | 3.82%70.7万 | -45.79%-167.8万 | 5.39%84.1万 | -24.62%-323.4万 | 122.97%3.4万 | -14.23%68.1万 | -212.95%-115.1万 | -24.29%79.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.84%127.4万 | -29.72%76.6万 | -373.02%-241.9万 | 1,107.58%491.7万 | 2,992.11%109.9万 | 484.76%184.2万 | 307.22%109万 | 470.71%88.6万 | 70.26%-48.8万 | 97.65%-3.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 582.38%117.7万 | 86.20%-5.7万 | -58.03%26.4万 | 74.64%-36.5万 | 11.32%-33.7万 | -0.83%-24.4万 | 50.83%-41.3万 | 2,634.78%62.9万 | -333.23%-143.9万 | -258.33%-38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.38%309.9万 | -2.16%389.2万 | -78.94%136.8万 | -9.53%1,920.7万 | 2.60%639.3万 | -37.41%234.1万 | -6.97%397.8万 | -7.00%649.5万 | -30.32%2,123.1万 | -8.15%623.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.18%1,498.5万 | 5.55%1,831.3万 | 60.19%1,833万 | 114.96%1,906.2万 | 52.23%-1,977.6万 | 144.73%1,004.5万 | 144.28%1,735万 | 147.01%1,144.3万 | 52.57%-1.27億 | 54.64%-4,139.7万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -79.76%24.8万 | -55.68%124.5万 | 66.76%124.4万 | 155.88%576.5万 | 32.93%98.5万 | 267.12%122.5万 | 61.25%280.9万 | 48.31%74.6万 | 49.80%225.3万 | 204.94%74.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 244.70%3,093.3万 | 5.52%2,635.7万 | 26.14%1,255.6万 | 253.96%6,956.8万 | 157.42%2,566.2万 | -33.28%897.4万 | 183.56%2,497.8万 | 125.71%995.4万 | 82.26%-4,518.5万 | 113.55%996.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -1,433.12%-1,489.1万 | -1.87%-891.6万 | 401.08%510.1万 | 34.30%-5,290.4万 | 8.40%-4,628.7万 | 103.28%111.7万 | 15.86%-875.2万 | -92.96%101.8万 | -478.46%-8,052.8万 | -184.79%-5,053.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.76%-6.7万 | 90.06%-10万 | 95.90%-6.4万 | -79.07%-489.4万 | 4.89%-105万 | -572.63%-127.8万 | -10.92%-100.6万 | -193.23%-156万 | -45.84%-273.3万 | -16.58%-110.4万 |
| その他の投資活動純額 | -17,785.71%-123.8万 | 59.79%-27.3万 | -139.46%-50.7万 | 228.21%152.7万 | 293.64%91.4万 | 100.74%7,000 | -349.63%-67.9万 | 2,619.61%128.5万 | -343.56%-119.1万 | -162.27%-47.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.18%1,498.5万 | 5.55%1,831.3万 | 60.19%1,833万 | 114.96%1,906.2万 | 52.23%-1,977.6万 | 144.73%1,004.5万 | 144.28%1,735万 | 147.01%1,144.3万 | 52.57%-1.27億 | 54.64%-4,139.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.39%-2,255.7万 | -361.16%-7,016.5万 | -11.51%3,660.3万 | -124.61%-1,105.2万 | -163.85%-2,157.9万 | 41.50%-1,562.2万 | 60.73%-1,521.5万 | -45.97%4,136.4万 | -70.86%4,490.8万 | -20.27%3,379.5万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -83.73%209.2万 | -758.49%-1,237.3万 | -117.32%-95.7万 | 1,514.30%1,331.8万 | -1,667.68%-694.7万 | 138.02%1,286万 | 144.36%187.9万 | 10,735.29%552.6万 | -67.75%82.5万 | -111.00%-39.3万 |
| 預金増減額 | 43.95%-1,939.2万 | -52.20%-5,101万 | 5,279.73%6,029.2万 | -531.97%-8,612.6万 | -167.55%-1,685万 | 34.88%-3,459.6万 | 0.70%-3,351.6万 | -101.42%-116.4万 | -87.67%1,993.8万 | -39.62%2,494.6万 |
| 借入金純額 | -133.12%-282.9万 | -123.10%-435.4万 | -151.49%-2,030.4万 | 97.86%7,146.8万 | -60.19%464.6万 | -63.57%854.2万 | 371.25%1,885万 | 1,414.33%3,943万 | --3,612万 | --1,167万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -223.94%-230万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-242.8万 | 0.00%-242.8万 | 0.00%-242.8万 | -0.38%-971.2万 | 0.00%-242.8万 | 0.00%-242.8万 | 1.10%-242.8万 | -2.71%-242.8万 | -3.05%-967.5万 | -2.66%-242.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.39%-2,255.7万 | -361.16%-7,016.5万 | -11.51%3,660.3万 | -124.61%-1,105.2万 | -163.85%-2,157.9万 | 41.50%-1,562.2万 | 60.73%-1,521.5万 | -45.97%4,136.4万 | -70.86%4,490.8万 | -20.27%3,379.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.00%6,344.2万 | 27.78%1.11億 | 97.61%5,510.1万 | -68.72%2,788.4万 | 207.86%9,006.3万 | 24.94%9,329.9万 | -41.22%8,718.6万 | -68.72%2,788.4万 | -48.51%8,912.9万 | -77.71%2,925.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.23%-447.3万 | -884.56%-4,796万 | -5.06%5,630.1万 | 144.44%2,721.7万 | -2,450.11%-3,496.2万 | 92.88%-323.6万 | 108.30%611.3万 | 0.17%5,930.2万 | 27.06%-6,124.5万 | 96.74%-137.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.52%5,896.9万 | -32.00%6,344.2万 | 27.78%1.11億 | 97.61%5,510.1万 | 97.61%5,510.1万 | 207.86%9,006.3万 | 24.94%9,329.9万 | -41.22%8,718.6万 | -68.72%2,788.4万 | -68.72%2,788.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.23%303.2万 | 27.59%379.2万 | -73.58%130.4万 | -22.10%1,431.3万 | 4.21%534.3万 | -68.96%106.3万 | -11.78%297.2万 | -23.51%493.5万 | -35.75%1,837.3万 | -12.16%512.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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