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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.5万 | 173.2万 | -386.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --811.6万 | ---764.2万 | ---696.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7.3万 | --21.2万 | --48.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | --127.4万 | --172.4万 | --97.5万 |
| その他の非現金項目 | ---804.5万 | --559.5万 | --518.4万 |
| 運転資金の増減額 | ---197.7万 | --184.3万 | ---355.1万 |
| -売掛金増減額 | --25万 | ---86.8万 | --1.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---49.8万 | --271.1万 | ---494.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---172.9万 | --0 | --138.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---70.5万 | --173.2万 | ---386.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.5万 | -580.2万 | -22.5万 |
| 資本支出 | ---76.5万 | ---580.2万 | ---22.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---76.5万 | ---580.2万 | ---22.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | 0 | -5.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,000 | --0 | ---5.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4,000 | --0 | ---5.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --471.3万 | --878.3万 | --1,292.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---147.4万 | ---407万 | ---414.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --323.9万 | --471.3万 | --878.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---147万 | ---407万 | ---409.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
