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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.52%-292万 | -135.31%-518.9万 | -66.60%-610.33万 | -88.51%-596.26万 | -193.57%-852.76万 | -892.18%-846.85万 | 1,889.62%1,469.69万 | -623.90%-366.34万 | -187.11%-316.31万 | -3,016.53%-290.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.21%-971.76万 | -5.92%-995.33万 | -195.26%-1,318.42万 | -592.72%-4,199万 | -456.78%-1,638.94万 | -824.27%-1,173.84万 | -827.40%-939.69万 | -434.94%-446.54万 | -50.58%-606.16万 | -218.79%-294.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | 221.61%7.08万 | 708.99%3.31万 | 694.82%3.19万 | 70.02%2.49万 | -116.55%-5,193 | 149.97%2.2万 | -79.28%4,093 | -46.97%4,015 | -60.73%1.47万 | 241.04%3.14万 |
| その他の非現金項目 | 984.14%20.69万 | 140.68%24.13万 | -72.39%20.27万 | -100.37%-1,962 | ---16.2万 | --1.91万 | ---59.31万 | --73.4万 | 115.31%53.15万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 194.05%44.28万 | -101.64%-35.83万 | 118.18%19.36万 | 16,759.31%2,049.08万 | 109.95%19.61万 | -123.58%-47.08万 | 26,434.82%2,183.05万 | -1,491.42%-106.49万 | -117.12%-12.3万 | -369.69%-197万 |
| -売上債権増減額 | -22.70%6,983 | 99.97%-1 | 7,461.37%3.98万 | -1,228.83%-5.06万 | -1,178.85%-5.61万 | 1,262.59%9,034 | -280.06%-3,043 | 69.57%-541 | -121.25%-3,808 | -231.79%-4,383 |
| -棚卸資産増減額 | ---39.46万 | ---12.88万 | ---2.19万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -2,896.82%-10.73万 | 70.84%-4,472 | -1,024.60%-3.08万 | 176.23%2.27万 | 310.27%4.44万 | 3.61%-3,580 | -435.45%-1.53万 | 71.44%-2,736 | -87.97%-2.98万 | -5,224.76%-2.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 314.04%102.81万 | -109.16%-17.16万 | 122.45%23.77万 | 1,050.81%56.47万 | 111.58%23.14万 | -122.98%-48.03万 | 2,607.03%187.26万 | -1,283.96%-105.9万 | -108.24%-5.94万 | -371.88%-199.82万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 80.59%-4,601 | -1,067.49%-3.13万 | -53.76%-4.61万 | ---- | ---- | -63.88%-2.37万 | -112.78%-2,679 | -626.88%-3万 | 1,598.55%5.38万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2.23万 | ---2.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.52%-292万 | -135.31%-518.9万 | -66.60%-610.33万 | -88.51%-596.26万 | -193.57%-852.76万 | -892.18%-846.85万 | 1,889.62%1,469.69万 | -623.90%-366.34万 | -187.11%-316.31万 | -3,016.53%-290.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -685.81%-678.27万 | -1,539.79%-1,072.16万 | -374.58%-605.55万 | -681.10%-797.02万 | -563.37%-719.82万 | 149.76%115.78万 | -594.36%-65.38万 | -733.98%-127.6万 | -6.14%-102.04万 | 325.40%155.34万 |
| 資本支出 | ---158.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -567.11%-519.46万 | -341.78%-829.78万 | -97,871.87%-567.26万 | -677.74%-793.59万 | -635.98%-716.39万 | 18,071.20%111.21万 | -18,082.43%-187.82万 | 81.00%-5,790 | -14,782.98%-102.04万 | -345,072.70%-97.34万 |
| 無形資産取引の純額 | -113.19%-6,040 | -98.38%1.98万 | 69.85%-38.3万 | ---3.43万 | -101.36%-3.43万 | 101.97%4.58万 | 1,560.49%122.44万 | -936.66%-127.02万 | --0 | 466.78%252.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685.81%-678.27万 | -1,539.79%-1,072.16万 | -374.58%-605.55万 | -681.10%-797.02万 | -563.37%-719.82万 | 149.76%115.78万 | -594.36%-65.38万 | -733.98%-127.6万 | -6.14%-102.04万 | 325.40%155.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.51%15.12万 | 2,613.43%3,014.03万 | 0 | 883.64%4,315.68万 | 1,763.16%2,233.42万 | 694.15%1,014.74万 | -13.76%111.08万 | 1,435.21%956.43万 | 145.12%438.75万 | 117.00%119.87万 |
| 借入金純額 | --1 | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.99%60.07万 | 2,796.36%3,000万 | --0 | 775.43%3,315.67万 | 976.42%1,263.42万 | 714.27%999.74万 | 4.84%103.58万 | 2,284.26%948.93万 | 252.47%378.75万 | 541.70%117.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%15万 | -75.00%7.5万 | -66.67%7.5万 | -25.11%60万 | -92.75%2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.51%15.12万 | 2,613.43%3,014.03万 | --0 | 883.64%4,315.68万 | 1,763.16%2,233.42万 | 694.15%1,014.74万 | -13.76%111.08万 | 1,435.21%956.43万 | 145.12%438.75万 | 117.00%119.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.02%3,226.77万 | 251.45%1,752.95万 | 10,433.79%2,954.99万 | 1,130.94%28.04万 | 5,364.83%2,285.74万 | 37,084.61%2,016.52万 | 9,097.40%498.78万 | 1,131.67%28.05万 | -91.02%2.28万 | 2,206.77%41.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -436.71%-955.15万 | -6.10%1,422.98万 | -362.90%-1,215.88万 | 14,224.57%2,922.4万 | 4,430.46%660.85万 | 688.52%283.67万 | 45,915.61%1,515.39万 | 12,922.11%462.49万 | 174.70%20.4万 | -310.05%-15.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -356.20%-65.96万 | 2,054.48%50.85万 | 68.11%13.83万 | -14.91%4.56万 | 473.41%8.43万 | -3,479.92%-14.46万 | 171.67%2.36万 | 21.87%8.23万 | 26.69%5.36万 | -64.89%1.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.50%2,205.66万 | 60.02%3,226.77万 | 251.45%1,752.95万 | 10,440.07%2,954.99万 | 10,440.07%2,954.99万 | 5,364.83%2,285.74万 | 37,084.61%2,016.52万 | 9,097.40%498.78万 | 1,130.94%28.04万 | 1,130.94%28.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.72%-970.28万 | -213.30%-1,591.05万 | -146.16%-1,215.88万 | -233.05%-1,393.28万 | -1,063.73%-1,572.58万 | -481.29%-731.07万 | 1,634.10%1,404.31万 | -649.45%-493.94万 | -102.78%-418.34万 | -129.19%-135.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |