| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.20%-1.66万 | 90.99%-8,978 | 49.03%-11.24万 | 77.53%-69.44万 | 55.36%-22.05万 | 76.89%-15.38万 | 91.43%-9.97万 | 71.31%-22.04万 | 54.07%-308.99万 | 83.82%-49.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.31%-14.43万 | 148.48%14.92万 | 47.11%-18.03万 | 96.40%-101.79万 | 99.10%-11.01万 | 94.28%-25.92万 | 93.91%-30.77万 | 94.72%-34.09万 | -31.81%-2,824.56万 | 21.57%-1,221.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 100.09%338 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.01%-38.23万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -98.98%9,864 | -98.98%2,466 | -98.98%2,466 | -98.98%2,466 | -98.98%2,466 | 101.19%96.8万 | -49.40%24.21万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | -99.59%4.77万 | -99.74%2.74万 | --0 | ---- | ---- | 833.56%1,157.86万 | 762.51%1,065.64万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---18.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -93.64%2,403 | -99.28%7.14万 | -99.84%1,001 | -99.55%1.18万 | -98.98%2.09万 | -99.17%3.78万 | 130.87%988.15万 | -84.67%60.68万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -70.17%636 | -99.16%7,674 | 100.33%1,850 | -99.62%1,867 | -99.81%1,825 | -25.40%2,132 | -90.20%91.45万 | -107.62%-55.78万 |
| 運転資金の増減額 | 43.07%12.77万 | 35.75%22.07万 | -16.85%6.49万 | -83.09%37.13万 | -96.41%4.14万 | 37.08%8.93万 | 43.82%16.25万 | -90.98%7.8万 | 248.11%219.55万 | 288.10%115.23万 |
| -売上債権増減額 | -64.10%8,622 | 588.84%5.49万 | 96.27%-155 | -97.89%3,876 | -104.46%-4,749 | 69.87%2.4万 | 64.80%-1.12万 | -104.36%-4,156 | 138.88%18.41万 | 129.42%10.65万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 92.78%-1.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.87%-21.19万 | -104.02%-7,456 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 118.14%1.34万 | -100.15%-2,996 | -97.80%2.5万 | -82.68%2.5万 | -80.07%2.11万 | -112.18%-7.41万 | 219.83%199.79万 | 180.99%113.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 195.90%11.91万 | 8.54%16.57万 | -66.99%5.16万 | 71.14%38.57万 | 142.37%3.64万 | 145.87%4.03万 | -54.56%15.27万 | 147.91%15.63万 | -82.38%22.54万 | -108.29%-8.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.20%-1.66万 | 90.99%-8,978 | 49.03%-11.24万 | 77.53%-69.44万 | 55.36%-22.05万 | 76.89%-15.38万 | 91.43%-9.97万 | 71.31%-22.04万 | 54.07%-308.99万 | 83.82%-49.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 589.95%31.44万 | 100.73%4.56万 | 119.77%11.01万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 186.17%31.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 472.46%11.01万 | 9,891.01%11.01万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.87%-6.45万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---571 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 589.95%31.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.73%4.56万 | 119.77%11.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -86.75%20.35万 | 0 | 0 | -98.11%1.42万 | -22.62%18.93万 | -88.61%153.62万 | -49.75%19.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -86.75%20.35万 | --0 | --0 | -98.11%1.42万 | -22.62%18.93万 | -88.61%153.62万 | -51.27%19.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -86.75%20.35万 | --0 | --0 | -98.11%1.42万 | -22.62%18.93万 | -88.61%153.62万 | -49.75%19.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.77%10.31万 | -69.69%11.21万 | -44.02%22.45万 | -79.00%40.1万 | -77.95%13.06万 | -68.61%28.46万 | -72.02%36.99万 | -79.00%40.1万 | 34.91%190.97万 | -88.47%59.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.20%-1.66万 | 89.50%-8,978 | -261.20%-11.24万 | 88.29%-17.65万 | 149.03%9.38万 | 51.03%-15.38万 | 79.38%-8.55万 | 94.71%-3.11万 | -405.07%-150.81万 | 94.07%-19.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.61%-1 | -102.19%-5 | --0 | 105.25%34 | -60.45%53 | 58.72%-258 | 171.70%228 | -93.17%11 | -326.32%-648 | --134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.74%8.65万 | -63.77%10.31万 | -69.69%11.21万 | -44.02%22.45万 | -44.02%22.45万 | -77.95%13.06万 | -68.61%28.46万 | -72.02%36.99万 | -79.00%40.1万 | -79.00%40.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.20%-1.66万 | 90.99%-8,978 | 49.03%-11.24万 | 77.99%-69.44万 | 55.36%-22.05万 | 76.89%-15.38万 | 91.43%-9.97万 | 73.53%-22.04万 | 74.72%-315.43万 | 84.03%-49.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
