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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 41.79%1.97億 | 14.97%1.61億 | 35.64%1.49億 | --1.68億 | --1.68億 | --1.39億 | --1.4億 | --1.1億 | --0 | --0 |
| -現金及び現金同等物 | 41.79%1.97億 | 14.97%1.61億 | 35.64%1.49億 | --1.68億 | --1.68億 | --1.39億 | --1.4億 | --1.1億 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.41%2.58億 | 7.95%2.76億 | 6.85%2.62億 | 4.58%2.47億 | 4.58%2.47億 | --2.38億 | --2.56億 | --2.45億 | 5.97%2.36億 | --2.36億 |
| -売掛金 | 45.81%2.58億 | 43.27%2.76億 | 48.47%2.62億 | 5.91%1.85億 | 5.91%1.85億 | --1.77億 | --1.93億 | --1.77億 | 7.60%1.74億 | --1.74億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | 0.81%6,230万 | 0.81%6,230万 | --6,100万 | --6,300万 | --6,880万 | 1.64%6,180万 | --6,180万 |
| 棚卸資産 | 16.09%2.82億 | 9.77%2.79億 | 0.94%2.57億 | 2.04%2.5億 | 2.04%2.5億 | --2.43億 | --2.54億 | --2.55億 | -0.33%2.45億 | --2.45億 |
| その他の流動資産 | 23.10%4,210万 | 32.78%3,970万 | 51.71%3,110万 | 46.11%2,820万 | 46.11%2,820万 | --3,420万 | --2,990万 | --2,050万 | 41.91%1,930万 | --1,930万 |
| 流動資産合計 | 19.12%7.79億 | 11.17%7.55億 | 10.95%6.99億 | 38.52%6.93億 | 38.52%6.93億 | --6.54億 | --6.79億 | --6.3億 | 3.78%5億 | --5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.38%1.92億 | 17.17%1.84億 | 18.82%1.81億 | 17.65%1.75億 | 17.65%1.75億 | --1.62億 | --1.57億 | --1.53億 | 5.17%1.48億 | --1.48億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 9.75%4.48億 | 9.75%4.48億 | ---- | ---- | ---- | 3.50%4.08億 | --4.08億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.23%-2.73億 | -5.23%-2.73億 | ---- | ---- | ---- | -2.57%-2.6億 | ---2.6億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%8,470万 | 0.00%8,470万 | 0.00%8,470万 | 0.00%8,470万 | 0.00%8,470万 | --8,470万 | --8,470万 | --8,470万 | 0.00%8,470万 | --8,470万 |
| -のれん | 0.00%8,470万 | 0.00%8,470万 | 0.00%8,470万 | 0.00%8,470万 | 0.00%8,470万 | --8,470万 | --8,470万 | --8,470万 | 0.00%8,470万 | --8,470万 |
| 投資その他の資産 | 7.54%8,410万 | 19.73%8,980万 | -0.83%8,340万 | 10.13%8,480万 | 10.13%8,480万 | --7,820万 | --7,500万 | --8,410万 | -11.49%7,700万 | --7,700万 |
| 長期未収金 | 44.52%4,220万 | 25.35%3,610万 | -22.89%3,100万 | -21.41%2,790万 | -21.41%2,790万 | --2,920万 | --2,880万 | --4,020万 | --3,550万 | --3,550万 |
| 非流動繰延資産 | 112.00%2,120万 | 122.62%1,870万 | 74.07%1,410万 | -0.70%1,420万 | -0.70%1,420万 | --1,000万 | --840万 | --810万 | --1,430万 | --1,430万 |
| その他の非流動資産 | 87.65%1,520万 | 28.95%980万 | 35.06%1,040万 | 30.56%940万 | 30.56%940万 | --810万 | --760万 | --770万 | -86.52%720万 | --720万 |
| 非流動資産合計 | 18.00%4.39億 | 17.03%4.23億 | 7.29%4.05億 | 7.76%3.96億 | 7.76%3.96億 | --3.72億 | --3.61億 | --3.77億 | 0.25%3.67億 | --3.67億 |
| 資産合計 | 18.71%12.18億 | 13.20%11.77億 | 9.58%11.04億 | 25.50%10.89億 | 25.50%10.89億 | --10.26億 | --10.4億 | --10.08億 | 2.25%8.67億 | --8.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.41%2.48億 | 4.22%2.6億 | -10.64%2.59億 | 7.54%2.6億 | 7.54%2.6億 | --2.47億 | --2.49億 | --2.9億 | 3.96%2.41億 | --2.41億 |
| -買掛金 | 49.38%2.29億 | 54.63%2.4億 | 35.14%2.37億 | 19.40%1.74億 | 19.40%1.74億 | --1.53億 | --1.55億 | --1.75億 | 4.14%1.46億 | --1.46億 |
| -未払法人税 | -19.31%1,880万 | -3.52%1,920万 | 0.44%2,290万 | 70.37%2,300万 | 70.37%2,300万 | --2,330万 | --1,990万 | --2,280万 | -4.26%1,350万 | --1,350万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | -23.90%6,240万 | -23.90%6,240万 | --7,010万 | --7,370万 | --9,250万 | 5.13%8,200万 | --8,200万 |
| 当期の未払費用 | -7.45%5,220万 | -8.37%5,690万 | 2.30%5,330万 | -5.32%5,870万 | -5.32%5,870万 | --5,640万 | --6,210万 | --5,210万 | 26.27%6,200万 | --6,200万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 175.89%3,090万 | 215.79%2,400万 | 81.73%1,890万 | 58.51%1,490万 | 58.51%1,490万 | --1,120万 | --760万 | --1,040万 | -4.08%940万 | --940万 |
| -短期借入金 | 408.11%1,880万 | --1,500万 | --1,120万 | --750万 | --750万 | --370万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 61.33%1,210万 | 18.42%900万 | -25.96%770万 | -21.28%740万 | -21.28%740万 | --750万 | --760万 | --1,040万 | -4.08%940万 | --940万 |
| 流動負債合計 | 4.16%3.68億 | 6.01%3.65億 | -5.36%3.49億 | 13.29%3.75億 | 13.29%3.75億 | --3.54億 | --3.44億 | --3.69億 | 3.47%3.31億 | --3.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.66%6.06億 | -8.79%6.1億 | -9.99%6.1億 | 2,533.62%6.11億 | 2,533.62%6.11億 | --6.16億 | --6.69億 | --6.78億 | --2,320万 | --2,320万 |
| -長期借入金 | -3.15%5.78億 | -10.00%5.85億 | -9.42%5.89億 | --5.93億 | --5.93億 | --5.96億 | --6.5億 | --6.5億 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 43.65%2,830万 | 32.63%2,520万 | -23.30%2,140万 | -20.26%1,850万 | -20.26%1,850万 | --1,970万 | --1,900万 | --2,790万 | --2,320万 | --2,320万 |
| 繰延負債 | -62.26%200万 | -61.22%190万 | -68.89%140万 | -80.82%140万 | -80.82%140万 | --530万 | --490万 | --450万 | --730万 | --730万 |
| 長期前払費用 | 5.41%780万 | -15.00%850万 | -4.90%970万 | -10.42%860万 | -10.42%860万 | --740万 | --1,000万 | --1,020万 | -21.31%960万 | --960万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 36.17%1,280万 | 30.39%1,330万 | 7.48%1,150万 | 7.34%1,170万 | 7.34%1,170万 | --940万 | --1,020万 | --1,070万 | -86.20%1,090万 | --1,090万 |
| 非流動負債合計 | -1.49%6.29億 | -8.64%6.34億 | -13.92%6.33億 | 683.29%6.33億 | 683.29%6.33億 | --6.38億 | --6.94億 | --7.35億 | -11.40%8,080万 | --8,080万 |
| 負債合計 | 0.52%9.97億 | -3.78%9.99億 | -11.06%9.82億 | 144.75%10.08億 | 144.75%10.08億 | --9.92億 | --10.39億 | --11.05億 | 0.17%4.12億 | --4.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 336.07%2.29億 | 1,176.35%1.89億 | --1.33億 | --8,720万 | --8,720万 | --5,240万 | --1,480万 | ---- | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 29.35%5,950万 | 26.01%5,620万 | 219.77%5,210万 | --4,970万 | --4,970万 | --4,600万 | --4,460万 | ---4,350万 | --0 | --0 |
| 自己株式 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.25%-5,680万 | -15.72%-6,700万 | -17.98%-6,300万 | -0.72%-5,620万 | -0.72%-5,620万 | ---6,400万 | ---5,790万 | ---5,340万 | -34.13%-5,580万 | ---5,580万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.81%5.11億 | --5.11億 |
| 株主資本 | 543.02%2.21億 | 11,773.33%1.78億 | 225.70%1.22億 | -82.29%8,070万 | -82.29%8,070万 | --3,440万 | --150万 | ---9,690万 | 4.21%4.56億 | --4.56億 |
| 資本合計 | 543.02%2.21億 | 11,773.33%1.78億 | 225.70%1.22億 | -82.29%8,070万 | -82.29%8,070万 | --3,440万 | --150万 | ---9,690万 | 4.21%4.56億 | --4.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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