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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.27%7,070万 | -50.43%2,290万 | -119.16%-820万 | 14.06%1.89億 | -46.40%4,170万 | 20.95%5,830万 | 25.20%4,620万 | 1,428.57%4,280万 | -21.06%1.66億 | 7,780万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.49%4,380万 | 21.65%5,620万 | -13.66%4,550万 | 0.53%1.71億 | -3.33%3,480万 | -25.40%3,760万 | -6.10%4,620万 | 51.44%5,270万 | 0.18%1.7億 | --3,600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 281.08%670万 | -327.27%-1,000万 | 122.62%190万 | -720.00%-1,230万 | -171.88%-460万 | 51.95%-370万 | -13.73%440万 | -58.49%-840万 | 82.56%-150万 | --640万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.31%610万 | 14.55%630万 | 0.00%540万 | -0.46%2,150万 | -1.82%540万 | -1.89%520万 | 1.85%550万 | 0.00%540万 | 0.00%2,160万 | --550万 |
| 繰延税金 | -19.05%-250万 | -2,150.00%-410万 | -97.14%10万 | 21.26%-1,000万 | 10.08%-1,160万 | ---210万 | 100.00%20万 | 3,400.00%350万 | -370.37%-1,270万 | ---1,290万 |
| その他の非現金項目 | 430.43%760万 | -30.77%270万 | -130.43%-530万 | -17.86%690万 | -13.64%760万 | -126.74%-230万 | 162.90%390万 | 17.86%-230万 | 940.00%840万 | --880万 |
| 運転資金の増減額 | -61.86%900万 | -101.43%-2,820万 | -588.89%-5,580万 | 156.59%1,160万 | -70.29%1,010万 | 380.95%2,360万 | 16.17%-1,400万 | 72.45%-810万 | -167.21%-2,050万 | --3,400万 |
| -売上債権増減額 | 54.00%2,310万 | -0.65%-1,560万 | -295.65%-1,820万 | 44.81%-1,010万 | -200.00%-500万 | 56.25%1,500万 | -269.05%-1,550万 | 83.97%-460万 | -134.62%-1,830万 | --500万 |
| -棚卸資産増減額 | -101.19%-10万 | -7,633.33%-2,260万 | 1.03%-960万 | 55.67%-430万 | -108.19%-330万 | 171.79%840万 | 101.51%30万 | 47.28%-970万 | 77.70%-970万 | --4,030万 |
| -前払費用増減額 | 56.82%-190万 | 9.28%-880万 | -190.91%-320万 | -45.90%-890万 | 2,200.00%630万 | -158.82%-440万 | -212.90%-970万 | -10.00%-110万 | -159.80%-610万 | ---30万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -268.66%-1,130万 | 1.41%1,440万 | -1,270.83%-2,810万 | 79.27%3,460万 | 183.70%1,130万 | 1,240.00%670万 | 1.43%1,420万 | -86.89%240万 | -71.70%1,930万 | ---1,350万 |
| -その他流動負債の変動 | 61.90%-80万 | 233.33%440万 | -32.65%330万 | 105.26%30万 | -68.00%80万 | 58.82%-210万 | 5.71%-330万 | 1,125.00%490万 | -267.65%-570万 | --250万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.27%7,070万 | -50.43%2,290万 | -119.16%-820万 | 14.06%1.89億 | -46.40%4,170万 | 20.95%5,830万 | 25.20%4,620万 | 1,428.57%4,280万 | -21.06%1.66億 | --7,780万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.19%-1,640万 | 8.66%-1,160万 | -65.63%-1,060万 | -22.13%-4,580万 | -7.28%-1,620万 | -77.97%-1,050万 | -9.48%-1,270万 | -30.61%-640万 | -12.28%-3,750万 | -1,510万 |
| 資本支出 | -56.19%-1,640万 | 8.66%-1,160万 | -65.63%-1,060万 | -22.13%-4,580万 | -7.28%-1,620万 | -77.97%-1,050万 | -7.63%-1,270万 | -36.17%-640万 | -12.28%-3,750万 | ---1,510万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.19%-1,640万 | 8.66%-1,160万 | -65.63%-1,060万 | -22.13%-4,580万 | -7.28%-1,620万 | -77.97%-1,050万 | -9.48%-1,270万 | -30.61%-640万 | -12.28%-3,750万 | ---1,510万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.96%-1,800万 | 0 | 0 | 119.34%2,480万 | 105.90%370万 | -14.89%-4,860万 | 519.37%1.06億 | -1,833.33%-3,640万 | 27.37%-1.28億 | -6,270万 |
| 借入金純額 | 92.40%-380万 | ---- | ---- | 115.99%2,050万 | -352.03%-5.8億 | ---5,000万 | ---- | ---- | 27.37%-1.28億 | ---1.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --430万 | --5.83億 | 103.31%140万 | -2,049.80%-5.44億 | -1,833.33%-3,640万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.96%-1,800万 | --0 | --0 | 119.34%2,480万 | 105.90%370万 | -14.89%-4,860万 | 519.37%1.06億 | -1,833.33%-3,640万 | 27.37%-1.28億 | ---6,270万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.97%1.61億 | --1.49億 | --1.68億 | --0 | --1.39億 | --1.4億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,637.50%3,630万 | --1,130万 | ---1,880万 | --1.68億 | --2,920万 | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.79%1.97億 | 14.97%1.61億 | --1.49億 | --1.68億 | --1.68億 | --1.39億 | --1.4億 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.60%5,430万 | -66.27%1,130万 | -151.65%-1,880万 | 11.70%1.43億 | -59.33%2,550万 | 13.00%4,780万 | 32.41%3,350万 | 1,833.33%3,640万 | -27.37%1.28億 | --6,270万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
