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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.40%-22.37万 | 123.33%72.72万 | 73.30%-103.34万 | 9.94%-1,092.22万 | 26.20%-216万 | 50.63%-177.55万 | 11.74%-311.68万 | -86.69%-386.99万 | 37.39%-1,212.76万 | 41.79%-292.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.85%-83.67万 | 100.32%1.18万 | 77.54%-106.97万 | 48.52%-1,993.51万 | 94.36%-122.71万 | 52.22%-1,026.58万 | -225.21%-368.02万 | -404.54%-476.21万 | -90.54%-3,872.63万 | -2,198.24%-2,174.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 98.27%-249 | 100.36%191 | 99.50%-7.53万 | 99.43%-5,547 | 99.86%-2,036 | 99.81%-1.44万 | 98.98%-5.33万 | -386.23%-1,514.5万 | 82.75%-97.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.63%1.39万 | -16.00%2.4万 | 8.29%2.36万 | -3.05%10.57万 | -39.75%2.27万 | 309.99%3.27万 | -22.75%2.86万 | -17.72%2.18万 | -0.86%10.9万 | 123.75%3.76万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -149.24%-234.97万 | 99.51%-4,658 | ---- | ---- | ---- | -3,700.95%-94.27万 | -11,374.55%-94.27万 |
| その他の非現金項目 | ---3.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -43.48%62万 | 39,149.01%82.63万 | -161.01%-22.35万 | -100.52%-1.41万 | -174.13%-147.53万 | 616.53%109.7万 | -102.51%-2,116 | -57.44%36.63万 | 130.91%272.26万 | 242.17%199.01万 |
| -前払費用増減額 | -0.74%20.69万 | 18.19%75.6万 | 13.09%48.05万 | -66.88%33.73万 | -195.29%-93.58万 | 117.79%20.84万 | 140.76%63.97万 | 230.72%42.49万 | 173.94%101.83万 | 205.17%98.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.51%41.31万 | 110.94%7.02万 | -1,101.51%-70.4万 | -120.62%-35.14万 | -153.52%-53.96万 | 388.42%88.86万 | -253.68%-64.18万 | -104.94%-5.86万 | 122.94%170.43万 | 316.29%100.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.40%-22.37万 | 123.33%72.72万 | 73.30%-103.34万 | 9.94%-1,092.22万 | 26.20%-216万 | 50.63%-177.55万 | 11.74%-311.68万 | -86.69%-386.99万 | 37.39%-1,212.76万 | 41.79%-292.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.45%-47.61万 | -110.76%-26.49万 | 43.72%-26.44万 | -45.67%590.79万 | -77.04%146.84万 | -55.41%244.71万 | 598.09%246.23万 | 8.85%-46.98万 | -57.21%1,087.36万 | 312.88%639.57万 |
| 借入金純額 | -84.78%-47.61万 | -2.78%-26.49万 | 43.62%-26.49万 | 52.89%-28.81万 | -20.83%69.71万 | 46.57%-25.76万 | 47.86%-25.77万 | 8.85%-46.98万 | -176.35%-61.14万 | -43.15%88.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -47.76%599.95万 | --0 | 665.98%299.96万 | ---- | ---- | -56.93%1,148.46万 | --1,201.46万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --489 | 23.97%512 | 100.01%329 | -100.00%66 | --117 | --0 | --413 | ---649.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --19.6万 | --77.09万 | ---29.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.45%-47.61万 | -110.76%-26.49万 | 43.72%-26.44万 | -45.67%590.79万 | -77.04%146.84万 | -55.41%244.71万 | 598.09%246.23万 | 8.85%-46.98万 | -57.21%1,087.36万 | 312.88%639.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.93%114.63万 | -74.45%67.6万 | -71.65%197.58万 | -15.25%697.01万 | -25.81%266.25万 | 23.59%200.86万 | -53.32%264.62万 | -15.25%697.01万 | 290.06%822.45万 | -69.30%358.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.19%-69.97万 | 170.62%46.23万 | 70.09%-129.78万 | -299.87%-501.43万 | -119.94%-69.17万 | -64.49%67.16万 | 83.74%-65.46万 | -67.66%-433.97万 | -120.76%-125.4万 | 199.73%346.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,323.89%-25.16万 | -52.63%8,049 | -112.75%-2,011 | 4,879.24%2万 | 105.64%4,932 | -124.52%-1.77万 | 195.47%1.7万 | -51.84%1.58万 | -100.56%-419 | -675.75%-8.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.68%19.49万 | -42.93%114.63万 | -74.45%67.6万 | -71.65%197.58万 | -71.65%197.58万 | -25.81%266.25万 | 23.59%200.86万 | -53.32%264.62万 | -15.25%697.01万 | -15.25%697.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.40%-22.37万 | 123.33%72.72万 | 73.30%-103.34万 | 9.94%-1,092.22万 | 26.20%-216万 | 50.63%-177.55万 | 11.74%-311.68万 | -86.69%-386.99万 | 37.39%-1,212.76万 | 41.79%-292.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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