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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.96%-13.82万 | -28,040.43%-66.33万 | 100.16%378 | 51.81%-40.72万 | 225.12%17.12万 | -213.77%-33.66万 | 99.61%-2,357 | -8,024.30%-23.93万 | -1,171.80%-84.5万 | -182.53%-13.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.25%-44.11万 | -267.57%-65.84万 | 11.48%-17.3万 | -129.86%-152.23万 | -334.80%-77.79万 | -104.24%-36.99万 | 27.49%-17.91万 | -253.81%-19.54万 | -80.20%-66.23万 | -41.71%-17.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---779 | --0 | --2,174 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.31万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.51%989 | -0.31%975 | 1.23%990 | 76.10%3,906 | -56.45%966 | --984 | --978 | --978 | 615.48%2,218 | 2,604.88%2,218 |
| 資産減損費用 | -32.34%18万 | --0 | --3,161 | --54.44万 | --27.83万 | --26.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --2.8万 | 1,434.09%15.69万 | --0 | -55.46%1.4万 | --32 | --0 | -67.57%1.02万 | --3,784 | -86.59%3.15万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 186.44%3,211 | -539.91%-1.37万 | 301.30%6,782 | 812.60%32.19万 | --31.6万 | --1,121 | --3,107 | --1,690 | ---4.52万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 138.97%9.15万 | -191.74%-14.9万 | 418.24%16.03万 | 245.97%23.09万 | 260.15%35.36万 | -418.11%-23.49万 | 142.47%16.25万 | -196.31%-5.04万 | -340.49%-15.82万 | 1,680.83%9.82万 |
| -売上債権増減額 | -40.05%1.94万 | -163.31%-1.66万 | -48.01%-6,126 | 164.34%1.61万 | -157.27%-5,725 | 363.69%3.23万 | 71.31%-6,302 | -389.24%-4,139 | -463.98%-2.51万 | -2.81%9,996 |
| -前払費用増減額 | 1,903.39%2.84万 | -123.73%-3.28万 | 102.33%1,409 | 198.13%8.06万 | -98.05%1,420 | -97.93%1,416 | 164.36%13.81万 | -593.83%-6.04万 | -4,637.33%-8.21万 | 241.87%7.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.31%4.38万 | -425.00%-9.97万 | 1,066.71%16.5万 | 363.07%13.42万 | 2,227.37%35.8万 | -1,615.20%-26.86万 | 121.01%3.07万 | -77.13%1.41万 | -184.15%-5.1万 | 158.99%1.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.96%-13.82万 | -28,040.43%-66.33万 | 100.16%378 | 51.81%-40.72万 | 225.12%17.12万 | -213.77%-33.66万 | 99.61%-2,357 | -8,024.30%-23.93万 | -1,171.80%-84.5万 | -182.53%-13.68万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.22%-2.09万 | 99.71%-867 | 63.83%-3,161 | 24.64%-51.51万 | -26.96%-39.75万 | 222.34%18.64万 | -301.42%-29.53万 | 93.95%-8,740 | -2,576.82%-68.35万 | 7.14%-31.31万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 62.90%-3,161 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,521 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | ---1.9万 |
| その他の投資活動純額 | -111.22%-2.09万 | ---- | ---- | 22.48%-51.51万 | -35.17%-39.75万 | 222.34%18.64万 | -313.00%-30.39万 | 99.85%-219 | -2,502.37%-66.45万 | 12.78%-29.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.22%-2.09万 | 99.71%-867 | 63.83%-3,161 | 24.64%-51.51万 | -26.96%-39.75万 | 222.34%18.64万 | -301.42%-29.53万 | 93.95%-8,740 | -2,576.82%-68.35万 | 7.14%-31.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 481.25%69.48万 | 15.45万 | -82.93%32.16万 | 280.91%12.49万 | 7.73万 | 11.95万 | 0 | 504.62%188.41万 | -89.48%3.28万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 488.64%183.43万 | -105.46%-1.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --15.45万 | 881.28%32.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.28万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 481.25%69.48万 | --15.45万 | -82.93%32.16万 | 280.91%12.49万 | --7.73万 | --11.95万 | --0 | 504.62%188.41万 | -89.48%3.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.45%18.65万 | -56.31%15.59万 | -99.31%4,158 | 142.63%60.48万 | -89.66%10.56万 | -86.07%17.86万 | 250.24%35.67万 | 142.63%60.48万 | 740.92%24.93万 | 216.15%102.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.06%-15.91万 | 117.21%3.07万 | 161.16%15.17万 | -268.94%-60.07万 | 75.67%-10.15万 | 71.91%-7.29万 | -115.10%-17.82万 | -68.27%-24.81万 | 61.88%35.55万 | -464.01%-41.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.00%2.75万 | 4.45%18.65万 | -56.31%15.59万 | -99.31%4,158 | -99.31%4,158 | -89.66%10.56万 | -86.07%17.86万 | 250.24%35.67万 | 142.63%60.48万 | 142.63%60.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.96%-13.82万 | -10,809.10%-66.01万 | 98.88%-2,783 | 52.87%-40.72万 | 209.85%17.12万 | -213.77%-33.66万 | 101.03%6,164 | -8,313.54%-24.79万 | -1,200.41%-86.4万 | -221.80%-15.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
