(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.65%-316.4万 | 2.01%-414.9万 | -16.47%-1,455.7万 | 0.34%-290.8万 | -17.23%-347.7万 | -57.27%-393.8万 | -2.99%-423.4万 | -0.47%-1,249.9万 | 3.92%-291.8万 | -7.08%-296.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 15.35%-436.1万 | 3.93%-482.2万 | -13.47%-1,979万 | -7.21%-458万 | -9.50%-503.9万 | -14.97%-515.2万 | -22.83%-501.9万 | -10.99%-1,744.1万 | -2.57%-427.2万 | -9.49%-460.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -2.22%35.2万 | -1.93%35.6万 | -4.45%143.9万 | -1.66%35.5万 | -2.17%36.1万 | -6.98%36万 | -6.68%36.3万 | 91.85%150.6万 | -7.67%36.1万 | 31.79%36.9万 |
その他の非現金項目 | 51.16%-4.2万 | -1,433.33%-4.6万 | ---- | ---- | ---10.9万 | ---8.6万 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -11.11%-10万 | -31.67%-66.1万 | -44.93%3.8万 | 261.00%36.1万 | -28.84%26.9万 | -112.31%-9万 | 55.96%-50.2万 | 114.23%6.9万 | -33.33%10万 | 9.57%37.8万 |
-売掛金増減額 | -200.00%-4,000 | 1,321.74%56.2万 | ---58.1万 | ---56.8万 | --2.9万 | -98.67%4,000 | 84.67%-4.6万 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | 37.25%-25.1万 | -150.00%-8.4万 | 261.11%17.4万 | -17.78%14.8万 | 386.79%25.8万 | -304.08%-40万 | 131.28%16.8万 | 38.98%-10.8万 | 50.00%18万 | -76.96%5.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -44.39%22.3万 | -81.72%-105.4万 | 73.42%68.5万 | 5,842.86%83.2万 | -91.26%3.2万 | 45.29%40.1万 | -122.22%-58万 | 281.19%39.5万 | -80.00%1.4万 | 139.22%36.6万 |
-その他流動負債の変動 | 32.63%-6.4万 | -131.82%-10.2万 | -10.09%-24万 | 45.16%-5.1万 | -19.05%-5万 | -131.71%-9.5万 | -4.76%-4.4万 | -142.22%-21.8万 | -132.50%-9.3万 | -10.53%-4.2万 |
-その他運転資金の変動 | ---4,000 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.65%-316.4万 | 2.01%-414.9万 | -16.47%-1,455.7万 | 0.34%-290.8万 | -17.23%-347.7万 | -57.27%-393.8万 | -2.99%-423.4万 | -0.47%-1,249.9万 | 3.92%-291.8万 | -7.08%-296.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.55%68.3万 | 150.86%252.1万 | -17,210.26%-675.1万 | 6,830.77%87.5万 | 46,457.14%324.5万 | -197,033.33%-591.4万 | -30,881.25%-495.7万 | 64.22%-3.9万 | -85.71%-1.3万 | 69.57%-7,000 |
固定資産取引の純額 | -100.00%-6,000 | --0 | 58.97%-1.6万 | 215.38%1.5万 | -85.71%-1.3万 | 0.00%-3,000 | 6.25%-1.5万 | 64.22%-3.9万 | -85.71%-1.3万 | 69.57%-7,000 |
投資商品取引の純額 | 111.66%68.9万 | 151.01%252.1万 | ---673.5万 | --86万 | --325.8万 | ---591.1万 | ---494.2万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.55%68.3万 | 150.86%252.1万 | -17,210.26%-675.1万 | 6,830.77%87.5万 | 46,457.14%324.5万 | -197,033.33%-591.4万 | -30,881.25%-495.7万 | 64.22%-3.9万 | -85.71%-1.3万 | 69.57%-7,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.70%215.9万 | 2,974.40%384.3万 | 153.14%1,271.5万 | 139.37%198.2万 | -100.68%-3万 | 10,135.85%1,063.8万 | 203.31%12.5万 | 51.89%502.3万 | 1,900.00%82.8万 | 1,734.85%442.2万 |
借入金純額 | -54.21%-29.3万 | -2.66%-19.3万 | 6.71%-91.8万 | -53.76%-28.6万 | -15.45%-25.4万 | 34.71%-19万 | 34.49%-18.8万 | -109.36%-98.4万 | 60.43%-18.6万 | ---22万 |
株式発行/消却(ネット) | -77.37%244.2万 | 1,341.61%395万 | 134.34%1,350.5万 | 131.49%225.7万 | -95.98%18.5万 | 5,731.89%1,078.9万 | --27.4万 | 2,271.60%576.3万 | --97.5万 | --460.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 120.51%8.6万 | -47.54%12.8万 | -71.79%1.1万 | 0.00%3.9万 | --3.9万 | -76.51%3.9万 | -93.10%24.4万 | -90.80%3.9万 | -83.82%3.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.70%215.9万 | 2,974.40%384.3万 | 153.14%1,271.5万 | 139.37%198.2万 | -100.68%-3万 | 10,135.85%1,063.8万 | 203.31%12.5万 | 51.89%502.3万 | 1,900.00%82.8万 | 1,734.85%442.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 22.18%1,480.6万 | -40.56%1,259.1万 | -26.19%2,118.4万 | -45.71%1,264.2万 | -40.91%1,290.4万 | -50.44%1,211.8万 | -26.19%2,118.4万 | -24.36%2,869.9万 | -26.75%2,328.7万 | -36.41%2,183.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -140.97%-32.2万 | 124.43%221.5万 | -14.34%-859.3万 | 97.57%-5.1万 | -118.08%-26.2万 | 130.08%78.6万 | -113.42%-906.6万 | 18.70%-751.5万 | 31.94%-210.3万 | 156.78%144.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.24%1,448.4万 | 22.18%1,480.6万 | -40.56%1,259.1万 | -40.56%1,259.1万 | -45.71%1,264.2万 | -40.91%1,290.4万 | -50.44%1,211.8万 | -26.19%2,118.4万 | -26.19%2,118.4万 | -26.75%2,328.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 19.56%-317万 | 2.35%-414.9万 | -16.35%-1,458.8万 | 0.78%-290.8万 | -17.39%-349万 | -57.20%-394.1万 | -2.96%-424.9万 | 0.10%-1,253.8万 | 3.71%-293.1万 | -6.44%-297.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし