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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.07%-1,323.6万 | -4.13%-302.8万 | 16.74%-289.5万 | 19.65%-316.4万 | 2.01%-414.9万 | -16.47%-1,455.7万 | 0.34%-290.8万 | -17.23%-347.7万 | -57.27%-393.8万 | -2.99%-423.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.85%-1,843.5万 | -1.68%-465.7万 | 8.81%-459.5万 | 15.35%-436.1万 | 3.93%-482.2万 | -13.47%-1,979万 | -7.21%-458万 | -9.50%-503.9万 | -14.97%-515.2万 | -22.83%-501.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.14%136.5万 | -8.73%32.4万 | -7.76%33.3万 | -2.22%35.2万 | -1.93%35.6万 | -4.45%143.9万 | -1.66%35.5万 | -2.17%36.1万 | -6.98%36万 | -6.68%36.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 51.16%-4.2万 | -1,433.33%-4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---8.6万 | ---3,000 |
| 運転資金の増減額 | 236.84%12.8万 | 5.82%38.2万 | 88.48%50.7万 | -11.11%-10万 | -31.67%-66.1万 | -44.93%3.8万 | 261.00%36.1万 | -28.84%26.9万 | -112.31%-9万 | 55.96%-50.2万 |
| -売上債権増減額 | 196.39%56万 | 96.83%-1.8万 | -31.03%2万 | -200.00%-4,000 | 1,321.74%56.2万 | ---58.1万 | ---56.8万 | --2.9万 | -98.67%4,000 | 84.67%-4.6万 |
| -前払費用増減額 | -97.70%4,000 | 0.00%14.8万 | -25.97%19.1万 | 37.25%-25.1万 | -150.00%-8.4万 | 261.11%17.4万 | -17.78%14.8万 | 386.79%25.8万 | -304.08%-40万 | 131.28%16.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.80%-16.3万 | -62.50%31.2万 | 1,012.50%35.6万 | -44.39%22.3万 | -81.72%-105.4万 | 73.42%68.5万 | 5,842.86%83.2万 | -91.26%3.2万 | 45.29%40.1万 | -122.22%-58万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.42%-27.7万 | -9.80%-5.6万 | -10.00%-5.5万 | 32.63%-6.4万 | -131.82%-10.2万 | -10.09%-24万 | 45.16%-5.1万 | -19.05%-5万 | -131.71%-9.5万 | -4.76%-4.4万 |
| -その他運転資金の変動 | --4,000 | ---4,000 | ---5,000 | ---4,000 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.07%-1,323.6万 | -4.13%-302.8万 | 16.74%-289.5万 | 19.65%-316.4万 | 2.01%-414.9万 | -16.47%-1,455.7万 | 0.34%-290.8万 | -17.23%-347.7万 | -57.27%-393.8万 | -2.99%-423.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.12%608.4万 | 198.06%260.8万 | -91.62%27.2万 | 111.55%68.3万 | 150.86%252.1万 | -17,210.26%-675.1万 | 6,830.77%87.5万 | 46,457.14%324.5万 | -197,033.33%-591.4万 | -30,881.25%-495.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.50%-1.4万 | -153.33%-8,000 | --0 | -100.00%-6,000 | --0 | 58.97%-1.6万 | 215.38%1.5万 | -85.71%-1.3万 | 0.00%-3,000 | 6.25%-1.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 190.54%609.8万 | 204.19%261.6万 | -91.65%27.2万 | 111.66%68.9万 | 151.01%252.1万 | ---673.5万 | --86万 | --325.8万 | ---591.1万 | ---494.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.12%608.4万 | 198.06%260.8万 | -91.62%27.2万 | 111.55%68.3万 | 150.86%252.1万 | -17,210.26%-675.1万 | 6,830.77%87.5万 | 46,457.14%324.5万 | -197,033.33%-591.4万 | -30,881.25%-495.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.96%2,033.9万 | 527.70%1,244.1万 | 6,420.00%189.6万 | -79.70%215.9万 | 2,974.40%384.3万 | 153.14%1,271.5万 | 139.37%198.2万 | -100.68%-3万 | 10,135.85%1,063.8万 | 203.31%12.5万 |
| 借入金純額 | -23.64%-113.5万 | -58.04%-45.2万 | 22.44%-19.7万 | -54.21%-29.3万 | -2.66%-19.3万 | 6.71%-91.8万 | -53.76%-28.6万 | -15.45%-25.4万 | 34.71%-19万 | 34.49%-18.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.48%2,126.7万 | 465.88%1,277.2万 | 1,036.76%210.3万 | -77.37%244.2万 | 1,341.61%395万 | 134.34%1,350.5万 | 131.49%225.7万 | -95.98%18.5万 | 5,731.89%1,078.9万 | --27.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 53.91%19.7万 | 909.09%11.1万 | --0 | --0 | 120.51%8.6万 | -47.54%12.8万 | -71.79%1.1万 | 0.00%3.9万 | --3.9万 | -76.51%3.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.96%2,033.9万 | 527.70%1,244.1万 | 6,420.00%189.6万 | -79.70%215.9万 | 2,974.40%384.3万 | 153.14%1,271.5万 | 139.37%198.2万 | -100.68%-3万 | 10,135.85%1,063.8万 | 203.31%12.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.56%1,259.1万 | 8.82%1,375.7万 | 12.24%1,448.4万 | 22.18%1,480.6万 | -40.56%1,259.1万 | -26.19%2,118.4万 | -45.71%1,264.2万 | -40.91%1,290.4万 | -50.44%1,211.8万 | -26.19%2,118.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 253.46%1,318.7万 | 23,670.59%1,202.1万 | -177.48%-72.7万 | -140.97%-32.2万 | 124.43%221.5万 | -14.34%-859.3万 | 97.57%-5.1万 | -118.08%-26.2万 | 130.08%78.6万 | -113.42%-906.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.73%2,577.8万 | 104.73%2,577.8万 | 8.82%1,375.7万 | 12.24%1,448.4万 | 22.18%1,480.6万 | -40.56%1,259.1万 | -40.56%1,259.1万 | -45.71%1,264.2万 | -40.91%1,290.4万 | -50.44%1,211.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.17%-1,325万 | -4.40%-303.6万 | 17.05%-289.5万 | 19.56%-317万 | 2.35%-414.9万 | -16.35%-1,458.8万 | 0.78%-290.8万 | -17.39%-349万 | -57.20%-394.1万 | -2.96%-424.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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