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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.88%2.21億 | 294.94%2.98億 | 189.96%7,535万 | -129.66%-8,376万 | 12.64%2.82億 | 46.39%2.51億 | 275.36%1.71億 | 49.98%-9,767.2万 | -2.33%-1.95億 | -147.33%-1.91億 |
| 繰延税金 | 52.28%1.87億 | 22.02%1.23億 | -12.02%1.01億 | -19.81%1.14億 | 48.06%1.43億 | 186.63%9,644.3万 | -49.84%3,364.7万 | 110.22%6,708.1万 | 2.10%3,191万 | -64.01%3,125.5万 |
| その他の非現金項目 | -27.63%1.49億 | -13.02%2.06億 | -31.33%2.37億 | 14.55%3.45億 | 4.67%3.01億 | 36.74%2.88億 | 1.37%2.11億 | 0.30%2.08億 | 24.73%2.07億 | 156.84%1.66億 |
| 運転資金の増減額 | -99.43%120.6万 | 450.25%2.1億 | -144.52%-6,001.7万 | 125.47%1.35億 | 6.57%-5.29億 | -16.12%-5.67億 | -95.32%-4.88億 | -662.93%-2.5億 | 106.51%4,437.6万 | -154.72%-6.81億 |
| -売上債権増減額 | -252.12%-5.51億 | 1,278.39%3.62億 | 82.21%-3,073.8万 | 43.65%-1.73億 | 24.13%-3.07億 | 16.96%-4.04億 | -265.92%-4.87億 | -145.21%-1.33億 | 217.19%2.94億 | 46.86%-2.51億 |
| -棚卸資産増減額 | 2,606.62%1,634.8万 | 101.50%60.4万 | 78.10%-4,020.4万 | -701.06%-1.84億 | 86.77%-2,291.3万 | -244.05%-1.73億 | 1,020.06%1.2億 | 87.86%-1,307.2万 | 11.37%-1.08億 | -20.34%-1.21億 |
| -前払費用増減額 | -606.91%-6.95億 | 44.60%-9,833.6万 | -487.81%-1.77億 | 119.89%4,576.6万 | -8,326.64%-2.3億 | 102.16%279.7万 | -476.74%-1.3億 | 167.68%3,440.6万 | 79.88%-5,083.6万 | -442.89%-2.53億 |
| -その他流動資産の変動 | 174.03%2,031.2万 | -179.09%-2,743.9万 | 148.39%3,469.5万 | -36.92%-7,169.3万 | -156.30%-5,236万 | 2,540.97%9,300.1万 | 98.29%-381万 | -159.59%-2.23億 | -57.83%-8,593.6万 | 29.09%-5,444.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.45%9.17億 | 29.41%9.8億 | -5.98%7.57億 | 31.97%8.05億 | 45.29%6.1億 | 114.72%4.2億 | 69.19%1.96億 | -26.55%1.16億 | 125.39%1.57億 | -263.76%-6.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.67%-1.64億 | 4.73%-1.63億 | -30.52%-1.71億 | -102.54%-1.31億 | -84.50%-6,464.4万 | 88.56%-3,503.7万 | 32.97%-3.06億 | -380.19%-4.57億 | 79.69%-9,513万 | 42.35%-4.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.42%-5,342万 | -35.43%-6,547.8万 | -24.00%-4,835万 | -10.65%-3,899.2万 | 44.20%-3,524万 | 4.70%-6,315.9万 | -73.19%-6,627.4万 | -8.69%-3,826.7万 | 60.51%-3,520.8万 | -286.51%-8,916.5万 |
| 事業取引の純額 | 17.31%-3,068.7万 | -1,755.55%-3,711.1万 | ---200万 | --0 | ---200万 | --0 | -152.10%-3,803.3万 | --7,300万 | --0 | -137.13%-999.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100,200.00%1,101.1万 | 99.63%-1.1万 | 62.67%-299万 | ---801万 |
| その他の投資活動純額 | 39.24%-2,898.9万 | ---4,771万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.27%-2.77億 | -55.08%-3.43億 | -30.20%-2.21億 | -66.78%-1.7億 | -3.76%-1.02億 | 75.42%-9,819.6万 | 5.35%-4億 | -216.57%-4.22億 | 76.84%-1.33億 | 28.82%-5.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 136.70%3.53億 | -11,152.42%-9.61億 | 99.54%-854万 | -213.40%-18.38億 | 584.47%16.21億 | -140.33%-3.35億 | 9,020.38%8.29億 | 102.78%909.5万 | -226.19%-3.27億 | -85.64%2.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -216.77%-3,550万 | 42.33%-1,120.7万 | 40.39%-1,943.2万 | -1,729.19%-3,260万 | -61.04%200.1万 | -97.41%513.6万 | 2.94%1.98億 | 1,956.16%1.93億 | -84.39%937万 | 414.46%6,001.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,281.8万 | ---- | ---- | -52.41%-1,736.7万 | 91.06%-1,139.5万 | -12.99%-1.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.14%6,073.4万 | 583.04%9,221万 | -83.18%1,350万 | 817.89%8,026万 | 94.04%-1,118万 | -1,543.78%-1.88億 | -96.12%1,300万 | --3.35億 | ---- | --659万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.81%2.12億 | -385.19%-11.26億 | 89.25%-2.32億 | -279.34%-21.59億 | 251.35%12.04億 | -192.20%-7.96億 | 155.36%8.63億 | 202.56%3.38億 | -270.65%-3.29億 | -88.61%1.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.95%7.28億 | 33.46%11.73億 | -63.72%8.79億 | 252.86%24.23億 | -39.40%6.87億 | 123.37%11.33億 | 10.72%5.07億 | -39.70%4.58億 | -57.08%7.6億 | 238.22%17.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.04%8.52億 | -261.02%-4.89億 | 119.94%3.04億 | -188.99%-15.24億 | 461.47%17.12億 | -171.89%-4.74億 | 1,996.04%6.59億 | 110.29%3,143.9万 | 69.54%-3.05億 | -179.27%-10.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.56%636万 | 549.62%4,404万 | 50.76%-979.5万 | -183.51%-1,989.2万 | -12.65%2,382.1万 | 182.30%2,727.2万 | -287.59%-3,313.9万 | 366.00%1,766.6万 | 147.81%379.1万 | 55.63%-792.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.87%15.86億 | -37.95%7.28億 | 33.46%11.73億 | -63.72%8.79億 | 252.86%24.23億 | -39.40%6.87億 | 123.37%11.33億 | 10.72%5.07億 | -39.70%4.58億 | -57.08%7.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.62%6.93億 | 41.35%7.5億 | -15.50%5.31億 | 28.43%6.28億 | 52.38%4.89億 | 274.15%3.21億 | 53.48%-1.84億 | -655.24%-3.96億 | 95.56%-5,243.4万 | -156.23%-11.82億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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