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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -356.22%-124.35万 | -146.63%-200.18万 | -1,255.46%-100.61万 | -4.88%-25.35万 | -36.28%-46.96万 | -80.35%-27.26万 | 4.04%-81.17万 | 75.62%-7.42万 | 40.56%-24.17万 | -6,221.87%-34.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.98%-70.31万 | -26.64%-210.99万 | -34.38%-97.17万 | -35.18%-32.47万 | 6.16%-37.94万 | -45.45%-43.41万 | 34.01%-166.61万 | 26.03%-72.31万 | 57.95%-24.02万 | 37.04%-40.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1,753 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -23.42%4.68万 | 2.41%22.32万 | -11.06%5万 | 13.62%5.56万 | 3.57%5.65万 | 4.89%6.11万 | 0.34%21.79万 | 21.79%5.62万 | -13.35%4.9万 | -4.77%5.46万 |
| 繰延税金 | 105.03%212 | 98.51%-220 | 4,055.92%6,317 | 100.79%118 | 68.87%-2,438 | -153.84%-4,217 | -245.66%-1.48万 | -99.89%152 | 80.98%-1.49万 | 76.05%-7,832 |
| その他の非現金項目 | --4,256 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -638.91%-59.04万 | -124.38%-13.96万 | -120.81%-12.03万 | 124.66%1.16万 | -532.55%-14.04万 | 72.33%10.96万 | -29.11%57.24万 | 54.40%57.8万 | -107.08%-4.7万 | -108.89%-2.22万 |
| -売掛金増減額 | 161.26%2.19万 | -317.47%-4.57万 | -250.18%-2.41万 | -726.37%-1.86万 | -460.93%-1.13万 | 825.26%8,384 | -87.47%2.1万 | 3,641.50%1.6万 | 316.38%2,973 | 193.93%3,143 |
| -在庫増減額 | -1,117.48%-1.02万 | -100.94%-3,216 | -96.08%1.03万 | -81.88%9,529 | -172.31%-2.4万 | 122.74%1,007 | 78.24%34.35万 | 156.63%26.21万 | 447.14%5.26万 | -53.70%3.32万 |
| -前払費用増減額 | -228.78%-35.76万 | -16.58%27.1万 | -174.00%-12.19万 | 356.66%7.42万 | 62.74%4.1万 | -25.57%27.77万 | 7.69%32.49万 | 64.47%-4.45万 | -380.51%-2.89万 | -90.06%2.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.63%-21.13万 | 151.79%3.45万 | 178.42%25.17万 | 76.91%-4,734 | -106.96%-9.35万 | -30.12%-11.9万 | -128.91%-6.67万 | -72.40%9.04万 | -364.84%-2.05万 | -83.27%-4.52万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.23%-3.26万 | -1.90%-14.8万 | 14.22%-3.3万 | -12.30%-3.54万 | -8.12%-3.92万 | -3.62%-4.04万 | -5.11%-14.52万 | -44.22%-3.85万 | 14.96%-3.15万 | 2.98%-3.62万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.11%-526 | -361.71%-24.83万 | -169.50%-20.32万 | 37.78%-1.34万 | -463.27%-1.35万 | 89.53%-1.82万 | 79.08%9.49万 | 201.36%29.24万 | -230.22%-2.16万 | 76.69%-2,393 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356.22%-124.35万 | -146.63%-200.18万 | -1,255.46%-100.61万 | -4.88%-25.35万 | -36.28%-46.96万 | -80.35%-27.26万 | 4.04%-81.17万 | 75.62%-7.42万 | 40.56%-24.17万 | -6,221.87%-34.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 46.29%-1.73万 | 61.84%-1.01万 | 86.06%-701 | 4,402.53%3.23万 | -3.88万 | -711.29%-3.21万 | -239,572.73%-2.63万 | -82.80%-5,027 | -750 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -82.88%-1.73万 | -174.92%-1.01万 | 86.06%-701 | 4,402.53%3.23万 | ---3.88万 | -138.27%-9,433 | -33,336.36%-3,656 | -82.80%-5,027 | ---750 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 46.29%-1.73万 | 61.84%-1.01万 | 86.06%-701 | 4,402.53%3.23万 | ---3.88万 | -711.29%-3.21万 | -239,572.73%-2.63万 | -82.80%-5,027 | ---750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.09%-899 | 2,402.27%539.8万 | 11,123.90%551.19万 | -1,543.50%-9.11万 | 91.11%-1.59万 | -6,961 | -1,130.08%-23.45万 | -1,285.11%-5万 | 17.21%-5,540 | -1,660.22%-17.89万 |
| 借入金純額 | ---899 | ---9,594 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --540.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,543.50%-9.11万 | ---1.59万 | ---6,961 | -1,130.08%-23.45万 | -1,285.11%-5万 | 17.21%-5,540 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.09%-899 | 2,402.27%539.8万 | 11,123.90%551.19万 | -1,543.50%-9.11万 | 91.11%-1.59万 | ---6,961 | -1,130.08%-23.45万 | -1,285.11%-5万 | 17.21%-5,540 | -1,660.22%-17.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235.95%483.25万 | -44.63%143.84万 | -80.34%31.17万 | -63.83%65.38万 | -54.14%111.99万 | -44.63%143.84万 | -26.15%259.78万 | -44.98%158.49万 | -45.24%180.74万 | -27.21%244.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -290.96%-124.44万 | 413.37%337.9万 | 3,085.86%449.58万 | -36.86%-34.53万 | 13.55%-45.33万 | -110.61%-31.83万 | -24.10%-107.83万 | 49.84%-15.06万 | 39.37%-25.23万 | -3,014.05%-52.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,456.34%-7,575 | 118.57%1.51万 | 505.84%2.5万 | -89.28%3,187 | 88.27%-1.29万 | 95.59%-213 | -59.46%-8.12万 | -76.19%4,130 | 845.25%2.97万 | -198.39%-11.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 219.71%358.05万 | 235.95%483.25万 | 235.95%483.25万 | -80.34%31.17万 | -63.83%65.38万 | -54.14%111.99万 | -44.63%143.84万 | -44.63%143.84万 | -44.98%158.49万 | -45.24%180.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -299.41%-124.35万 | -143.44%-205.41万 | -945.29%-105.12万 | -3.03%-25.42万 | -26.64%-43.74万 | -106.01%-31.13万 | 0.71%-84.38万 | 66.96%-10.06万 | 39.73%-24.68万 | -5,076.96%-34.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
