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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.07%9,233.3万 | 20.19%5.75億 | 27.50%2.2億 | 33.70%1.73億 | -0.80%8,389.7万 | 6.76%9,830.4万 | 31.69%4.79億 | 65.53%1.72億 | 54.78%1.3億 | -18.20%8,457.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.93%8,293.3万 | 18.63%2.84億 | 4.80%6,224.5万 | 55.60%8,429.8万 | 30.55%8,304.7万 | -12.48%5,458.6万 | -1.68%2.4億 | 3.24%5,939.4万 | 15.53%5,417.7万 | 15.09%6,361.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.77%406.5万 | -65.75%838.8万 | -46.73%299.6万 | -72.36%175.1万 | -95.70%27.5万 | -45.08%336.6万 | -18.63%2,449万 | -28.69%562.4万 | -11.02%633.6万 | -8.66%640.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.59%6,434.9万 | 6.37%2.49億 | 9.33%6,438.1万 | 8.83%6,268.6万 | 6.34%6,226.7万 | 1.01%5,925.9万 | -0.49%2.34億 | -2.41%5,888.8万 | -2.83%5,760.1万 | 1.32%5,855.2万 |
| 繰延税金 | -45.14%-795.8万 | -64.24%-1,988.3万 | -11.73%-290.5万 | -164.97%-1,065.7万 | 68.08%-83.8万 | -91.78%-548.3万 | 15.67%-1,210.6万 | 24.20%-260万 | 0.96%-402.2万 | 20.09%-262.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -410.62%-859.8万 | -1,751.75%-633.3万 | --0 | -224.62%-121.5万 |
| 運転資金の増減額 | -123.65%-6,817.2万 | 112.78%575.1万 | 74.96%8,240万 | 320.14%2,286万 | -37.09%-6,902.8万 | 35.40%-3,048.1万 | 73.48%-4,499.7万 | 259.65%4,709.7万 | 112.15%544.1万 | -95.83%-5,035.1万 |
| -売掛金増減額 | -620.55%-5,652.7万 | 155.23%1,543.1万 | 19.41%5,849.2万 | 12.46%-1,477.4万 | 34.20%-2,044.2万 | 72.93%-784.5万 | 77.33%-2,793.7万 | 448.47%4,898.4万 | 48.01%-1,687.6万 | -374.97%-3,106.8万 |
| -在庫増減額 | 141.72%726.6万 | 82.37%-1,064.1万 | -405.49%-545.3万 | 203.75%1,338.1万 | 95.80%-115.4万 | 19.96%-1,741.5万 | 24.52%-6,035.4万 | 121.05%178.5万 | 17.37%-1,289.7万 | 6.66%-2,748.4万 |
| -前払費用増減額 | 86.78%-272万 | 42.54%-390万 | 392.17%1,533.6万 | -6.27%1,329.9万 | 11.18%-1,195.7万 | -93.60%-2,057.8万 | -22.55%-678.7万 | -58.82%311.6万 | 112.14%1,418.8万 | -381.13%-1,346.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.76%175.8万 | -91.28%629.5万 | 308.96%1,116.7万 | -46.75%731万 | -221.18%-3,645.7万 | -27.99%2,427.5万 | 51.40%7,217.9万 | 62.87%-534.4万 | 858.45%1,372.8万 | 74.56%3,008.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -101.27%-1,794.9万 | 93.51%-143.4万 | 297.92%285.8万 | -50.07%364.4万 | 111.66%98.2万 | 54.33%-891.8万 | -156.39%-2,209.8万 | -954.01%-144.4万 | 554.99%729.8万 | -102.38%-842.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.07%9,233.3万 | 20.19%5.75億 | 27.50%2.2億 | 33.70%1.73億 | -0.80%8,389.7万 | 6.76%9,830.4万 | 31.69%4.79億 | 65.53%1.72億 | 54.78%1.3億 | -18.20%8,457.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.14%-7,657.2万 | -9.75%-3.24億 | -16.23%-8,512.6万 | 9.06%-7,572.8万 | -5.27%-7,442.8万 | -30.34%-8,918.1万 | 35.34%-2.96億 | 35.64%-7,324.2万 | 59.64%-8,327.5万 | 3.37%-7,070.4万 |
| 資本支出 | 2.78%-7,566.1万 | -0.62%-3.12億 | 3.74%-8,114.3万 | 3.40%-7,618.7万 | -4.02%-7,718.7万 | -6.52%-7,782.5万 | -0.81%-3.1億 | 7.62%-8,429.6万 | 0.98%-7,886.9万 | -1.43%-7,420.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -72.44%17.5万 | 5,650.54%534.8万 | -0.58%-68.9万 | 820.66%249.5万 | 4,665.57%290.7万 | 42.38%63.5万 | -98.22%9.3万 | -317.46%-68.5万 | -21.45%27.1万 | -98.57%6.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -16.80%-606.1万 | ---241.3万 | 54.75%-234.8万 | ---65万 | ---65万 | ---518.9万 | --0 | ---518.9万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | -304.15%-1,657万 | --0 | -38.05%-566万 | --29.9万 | ---1,120.9万 | 97.24%-410万 | --0 | 96.59%-410万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---106.6万 | 139.59%560.4万 | --0 | 1,000.78%562.5万 | -102.93%-2.1万 | --0 | 147.42%233.9万 | --0 | 108.26%51.1万 | --71.6万 |
| その他の投資活動純額 | 84.85%-2万 | -102.04%-44.2万 | -107.50%-88.1万 | -91.54%34.7万 | -91.77%22.4万 | -104.29%-13.2万 | 1,930.96%2,164.2万 | 2,602.99%1,173.9万 | 699.56%410.1万 | 382.80%272.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.14%-7,657.2万 | -9.75%-3.24億 | -16.23%-8,512.6万 | 9.06%-7,572.8万 | -5.27%-7,442.8万 | -30.34%-8,918.1万 | 35.34%-2.96億 | 35.64%-7,324.2万 | 59.64%-8,327.5万 | 3.37%-7,070.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.97%-3,575.2万 | -5.83%-1.72億 | 5.42%-7,754.4万 | 63.97%-5,818.6万 | 91.58%-1,099.1万 | -111.72%-2,483.3万 | -98.85%-1.62億 | -572.43%-8,199.1万 | -202.08%-1.61億 | -32,697.49%-1.31億 |
| 借入金純額 | -419.33%-1,895.2万 | -1,133.52%-5,155.2万 | -14.89%-5,456.3万 | 69.14%-3,839.7万 | 146.68%3,547.3万 | -97.65%593.5万 | -86.50%498.8万 | -155.10%-4,749万 | -13,350.27%-1.24億 | -1,582.33%-7,599.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.79%-1,207.6万 | 48.38%-4,755.2万 | 48.22%-1,025万 | 57.06%-826.3万 | 74.91%-931万 | -23.44%-1,972.9万 | -17.89%-9,212.6万 | 60.21%-1,979.7万 | 32.25%-1,924.1万 | ---3,710.5万 |
| 配当金支払総額 | -8.92%-2,706.4万 | -4.24%-1.04億 | -8.74%-2,697.2万 | -8.45%-2,692.6万 | -0.09%-2,493.7万 | 0.26%-2,484.8万 | -0.97%-9,946.1万 | 0.84%-2,480.5万 | 0.99%-2,482.9万 | 0.24%-2,491.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 61.78%2,234万 | 89.33%5,398.3万 | 40.99%1,424.1万 | 120.16%1,540万 | 36.30%1,053.3万 | 274.43%1,380.9万 | -52.41%2,851.2万 | 70.42%1,010.1万 | 643.36%699.5万 | -63.49%772.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -467.47%-2,275万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -133.35%-400.9万 | --0 | --0 | ---24.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.97%-3,575.2万 | -5.83%-1.72億 | 5.42%-7,754.4万 | 63.97%-5,818.6万 | 91.58%-1,099.1万 | -111.72%-2,483.3万 | -98.85%-1.62億 | -572.43%-8,199.1万 | -202.08%-1.61億 | -32,697.49%-1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.69%2.24億 | 16.11%1.43億 | 20.87%1.52億 | -49.27%1.22億 | -64.06%1.28億 | 16.11%1.43億 | -59.69%1.23億 | 9.82%1.26億 | -17.50%2.4億 | 36.95%3.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.25%-1,999.1万 | 279.43%7,922.2万 | 234.41%5,696.7万 | 134.32%3,948.7万 | 98.70%-152.2万 | -106.67%-1,571万 | 111.91%2,087.9万 | 123.64%1,703.5万 | 34.62%-1.15億 | -491.14%-1.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -584.52%-381.8万 | 304.20%218.9万 | 13,233.04%1,510.3万 | -2,403.19%-939.7万 | -385.86%-430.5万 | 127.45%78.8万 | 84.07%-107.2万 | -115.31%-11.5万 | 144.01%40.8万 | -24.09%150.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.35%2億 | 57.04%2.24億 | 57.04%2.24億 | 20.87%1.52億 | -49.27%1.22億 | -64.06%1.28億 | 16.11%1.43億 | 16.11%1.43億 | 9.82%1.26億 | -17.50%2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.92%1,667.2万 | 57.57%2.57億 | 54.69%1.36億 | 107.87%9,486.6万 | -41.58%606万 | 4.26%1,982.9万 | 193.65%1.63億 | 586.00%8,797.2万 | 1,001.81%4,563.7万 | -65.70%1,037.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
