PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.85%6.43億 | -18.85%1.78億 | 32.21%2.29億 | 71.14%1.44億 | -6.07%9,233.3万 | 20.19%5.75億 | 27.50%2.2億 | 33.70%1.73億 | -0.80%8,389.7万 | 6.76%9,830.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.67%3.74億 | 62.05%1.01億 | 18.53%9,992.2万 | 8.92%9,045.8万 | 51.93%8,293.3万 | 18.63%2.84億 | 4.80%6,224.5万 | 55.60%8,429.8万 | 30.55%8,304.7万 | -12.48%5,458.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.99%1,191万 | -2.94%290.8万 | -21.30%137.8万 | 1,194.18%355.9万 | 20.77%406.5万 | -65.75%838.8万 | -46.73%299.6万 | -72.36%175.1万 | -95.70%27.5万 | -45.08%336.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.11%2.64億 | 4.77%6,745.2万 | 6.91%6,701.5万 | 4.34%6,496.8万 | 8.59%6,434.9万 | 6.37%2.49億 | 9.33%6,438.1万 | 8.83%6,268.6万 | 6.34%6,226.7万 | 1.01%5,925.9万 |
| 繰延税金 | -7.66%-2,140.6万 | -235.73%-975.3万 | 67.03%-351.4万 | 78.40%-18.1万 | -45.14%-795.8万 | -64.24%-1,988.3万 | -11.73%-290.5万 | -164.97%-1,065.7万 | 68.08%-83.8万 | -91.78%-548.3万 |
| 運転資金の増減額 | -660.95%-3,226万 | -94.17%480.6万 | 137.62%5,431.9万 | 66.37%-2,321.3万 | -123.65%-6,817.2万 | 112.78%575.1万 | 74.96%8,240万 | 320.14%2,286万 | -37.09%-6,902.8万 | 35.40%-3,048.1万 |
| -売上債権増減額 | -217.16%-1,807.9万 | -89.78%597.5万 | 467.58%5,430.6万 | -6.80%-2,183.3万 | -620.55%-5,652.7万 | 155.23%1,543.1万 | 19.41%5,849.2万 | 12.46%-1,477.4万 | 34.20%-2,044.2万 | 72.93%-784.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 305.82%2,190.1万 | 86.21%-75.2万 | -33.19%894万 | 658.67%644.7万 | 141.72%726.6万 | 82.37%-1,064.1万 | -405.49%-545.3万 | 203.75%1,338.1万 | 95.80%-115.4万 | 19.96%-1,741.5万 |
| -前払費用増減額 | 39.28%-236.8万 | -24.35%1,160.2万 | -101.30%-17.3万 | 7.36%-1,107.7万 | 86.78%-272万 | 42.54%-390万 | 392.17%1,533.6万 | -6.27%1,329.9万 | 11.18%-1,195.7万 | -93.60%-2,057.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -412.01%-1,964.1万 | -206.94%-1,194.2万 | -228.04%-936万 | 99.73%-9.7万 | -92.76%175.8万 | -91.28%629.5万 | 308.96%1,116.7万 | -46.75%731万 | -221.18%-3,645.7万 | -27.99%2,427.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -881.38%-1,407.3万 | -102.69%-7.7万 | -83.37%60.6万 | 240.84%334.7万 | -101.27%-1,794.9万 | 93.51%-143.4万 | 297.92%285.8万 | -50.07%364.4万 | 111.66%98.2万 | 54.33%-891.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.85%6.43億 | -18.85%1.78億 | 32.21%2.29億 | 71.14%1.44億 | -6.07%9,233.3万 | 20.19%5.75億 | 27.50%2.2億 | 33.70%1.73億 | -0.80%8,389.7万 | 6.76%9,830.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.27%-3.97億 | -100.96%-1.71億 | -6.53%-8,067万 | 8.08%-6,841.4万 | 14.14%-7,657.2万 | -9.75%-3.24億 | -16.23%-8,512.6万 | 9.06%-7,572.8万 | -5.27%-7,442.8万 | -30.34%-8,918.1万 |
| 資本支出 | 11.48%-2.76億 | 18.58%-6,606.5万 | 12.65%-6,655万 | 11.64%-6,820.5万 | 2.78%-7,566.1万 | -0.62%-3.12億 | 3.74%-8,114.3万 | 3.40%-7,618.7万 | -4.02%-7,718.7万 | -6.52%-7,782.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -71.84%150.6万 | 170.54%48.6万 | --0 | -70.93%84.5万 | -72.44%17.5万 | 5,650.54%534.8万 | -0.58%-68.9万 | 820.66%249.5万 | 4,665.57%290.7万 | 42.38%63.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -192.18%-1,770.9万 | -85.12%-446.7万 | -463.97%-1,324.2万 | --0 | --0 | -16.80%-606.1万 | ---241.3万 | 54.75%-234.8万 | ---65万 | ---65万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -304.15%-1,657万 | --0 | -38.05%-566万 | --29.9万 | ---1,120.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,907.58%-1.01億 | ---9,905.5万 | --0 | -5,500.00%-117.6万 | ---106.6万 | 139.59%560.4万 | --0 | 1,000.78%562.5万 | -102.93%-2.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -519.91%-274万 | -122.93%-196.4万 | -353.03%-87.8万 | -45.54%12.2万 | 84.85%-2万 | -102.04%-44.2万 | -107.50%-88.1万 | -91.54%34.7万 | -91.77%22.4万 | -104.29%-13.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.27%-3.97億 | -100.96%-1.71億 | -6.53%-8,067万 | 8.08%-6,841.4万 | 14.14%-7,657.2万 | -9.75%-3.24億 | -16.23%-8,512.6万 | 9.06%-7,572.8万 | -5.27%-7,442.8万 | -30.34%-8,918.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.35%-2.25億 | -13.09%-8,769.4万 | 16.40%-4,864.1万 | -384.55%-5,325.7万 | -43.97%-3,575.2万 | -5.83%-1.72億 | 5.42%-7,754.4万 | 63.97%-5,818.6万 | 91.58%-1,099.1万 | -111.72%-2,483.3万 |
| 借入金純額 | -89.05%-9,746万 | 43.45%-3,085.7万 | 44.88%-2,116.3万 | -174.67%-2,648.8万 | -419.33%-1,895.2万 | -1,133.52%-5,155.2万 | -14.89%-5,456.3万 | 69.14%-3,839.7万 | 146.68%3,547.3万 | -97.65%593.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.34%-6,863.8万 | -264.24%-3,733.5万 | -71.48%-1,416.9万 | 45.67%-505.8万 | 38.79%-1,207.6万 | 48.38%-4,755.2万 | 48.22%-1,025万 | 57.06%-826.3万 | 74.91%-931万 | -23.44%-1,972.9万 |
| 配当金支払総額 | -10.00%-1.14億 | -11.03%-2,994.7万 | -10.96%-2,987.6万 | -8.95%-2,716.8万 | -8.92%-2,706.4万 | -4.24%-1.04億 | -8.74%-2,697.2万 | -8.45%-2,692.6万 | -0.09%-2,493.7万 | 0.26%-2,484.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1.53%5,480.9万 | -26.66%1,044.5万 | 7.58%1,656.7万 | -48.19%545.7万 | 61.78%2,234万 | 89.33%5,398.3万 | 40.99%1,424.1万 | 120.16%1,540万 | 36.30%1,053.3万 | 274.43%1,380.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -467.47%-2,275万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.35%-2.25億 | -13.09%-8,769.4万 | 16.40%-4,864.1万 | -384.55%-5,325.7万 | -43.97%-3,575.2万 | -5.83%-1.72億 | 5.42%-7,754.4万 | 63.97%-5,818.6万 | 91.58%-1,099.1万 | -111.72%-2,483.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.04%2.24億 | 114.06%3.26億 | 81.58%2.21億 | 56.35%2億 | 56.69%2.24億 | 16.11%1.43億 | 20.87%1.52億 | -49.27%1.22億 | -64.06%1.28億 | 16.11%1.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.05%2,134.8万 | -241.34%-8,052万 | 153.12%9,995.1万 | 1,539.42%2,190.8万 | -27.25%-1,999.1万 | 279.43%7,922.2万 | 234.41%5,696.7万 | 134.32%3,948.7万 | 98.70%-152.2万 | -106.67%-1,571万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,066.06%-2,114.7万 | -240.10%-2,116万 | 143.43%408.1万 | 94.19%-25万 | -584.52%-381.8万 | 304.20%218.9万 | 13,233.04%1,510.3万 | -2,403.19%-939.7万 | -385.86%-430.5万 | 127.45%78.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.09%2.24億 | 0.09%2.24億 | 114.06%3.26億 | 81.58%2.21億 | 56.35%2億 | 57.04%2.24億 | 57.04%2.24億 | 20.87%1.52億 | -49.27%1.22億 | -64.06%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.97%3.49億 | -20.85%1.08億 | 57.56%1.49億 | 1,143.80%7,537.4万 | -15.92%1,667.2万 | 57.57%2.57億 | 54.69%1.36億 | 107.87%9,486.6万 | -41.58%606万 | 4.26%1,982.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
